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KAG: BlackRock AM (IE)
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A1JD61 | ISHARES EURO IN.GR.CORP.BD.IF(IE)I.EUR | EUR | 9,89 | 6.11. |   | 3,64 | 8,66 | -3,54 | -2,67 |  | A1JZAD | ISHARES DEVELOPED RE.EST.IF(IE)FLEX.EUR | EUR | 19,38 | 6.11. |  | 8,20 | 21,56 | -3,65 | 3,98 | | A1JD68 | BLACKROCK ISF MARKET ADVANT.STR.F.A | GBP | 15,91 | 6.11. | | 6,82 | 18,61 | -3,69 | 2,73 | | A0HGWC | ISHARES MSCI EM UCITS ETF USD (DIST) | USD | 44,07 | 6.11. | | 12,92 | 19,65 | -3,73 | 18,69 | | A2N6KM | ISHARES EM.MKT.L.GOV.BD.IF(IE)D USD | USD | 9,68 | 6.11. | | -0,66 | 4,86 | -3,74 | -6,76 | | A2PHHZ | ISHARES ESG SCRE.EU.CORP.BD.IF(IE)F.EUR | EUR | 10,10 | 7.11. | | 3,42 | 8,30 | -3,77 | -1,14 | | A2PHH0 | ISHARES ESG SCRE.EU.CORP.BD.IF(IE)Q EUR | EUR | 10,09 | 7.11. | | 3,45 | 8,30 | -3,81 | -1,29 | | A2QG15 | BLACKROCK GLOBAL CORPORATE SUSTAINABLE CREDIT SCREENED FUND D ACC USD | USD | 97,39 | 7.11. | | 3,30 | 10,82 | -3,93 | - | | A2H8V5 | ISHARES GL.AGGR.1-5Y BD.IF(IE)D USD | USD | 8,99 | 7.11. | | 1,13 | 6,90 | -3,93 | -0,50 | | A2P5C4 | ISHARES WD.EX-EURO GOV.BD.IF(IE)D EUR | EUR | 11,04 | 7.11. | | 2,78 | 5,71 | -3,97 | -4,31 | | A2H5ES | ISHARES AUTOMATION&ROBOTICS U.E.USD D | USD | 9,45 | 7.11. | | 7,71 | 29,52 | -4,02 | 72,54 | | A2ANH0 | ISHARES AUTOMATION&ROBOTICS U.E.USD A | USD | 14,09 | 7.11. | | 7,75 | 29,51 | -4,07 | 72,44 | | A3C99X | ISHARES DEVELOPED RE.EST.IF(IE)D EUR | EUR | 12,60 | 6.11. | | 8,06 | 21,38 | -4,11 | 3,10 | | A2QG14 | BLACKROCK GLOBAL CORP.SUST. C.S.FD A | USD | 96,86 | 7.11. | | 3,21 | 10,77 | -4,14 | - | | A142NT | ISHARES EUR COR.BD,ESG U.E.EUR D | EUR | 4,79 | 6.11. | | 3,83 | 8,34 | -4,19 | -2,51 | | A1JZAC | ISHARES DEVELOPED RE.EST.IF(IE)I.EUR | EUR | 13,61 | 6.11. | | 8,01 | 21,32 | -4,19 | 2,90 | | A1JZW0 | ISHARES DEVELOPED RE.EST.IF(IE)I.EUR | EUR | 18,68 | 6.11. | | 8,01 | 21,32 | -4,22 | 2,91 | | A2DUC3 | ISHARES CORE € CORP BOND UCITS ETF EUR (ACC) | EUR | 5,15 | 7.11. | | 3,75 | 8,30 | -4,24 | -2,08 | | A0X8SH | ISHARES $ TREASURY BOND 3-7YR UCITS ETF USD (ACC) | USD | 133,11 | 6.11. | | 1,63 | 5,64 | -4,25 | 0,46 | | A0RGEP | ISHARES CORE € CORP BOND UCITS ETF EUR (DIST) | EUR | 120,35 | 7.11. | | 3,74 | 8,29 | -4,25 | -2,10 | |
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