A14XJ5

FORUM ONE-VINACAP. VIETNAM FD. A USD ACC

USD

 25,39

29.11.

 14,73

 18,09

 -1,70  

 80,45  

A2ABX6

EDR FD.US VALUE O EUR

EUR

 164,39

27.11.

 11,76

 18,09

 43,85  

 66,76  

A2PJZN

EDR FD.EMERGING SOVEREIGN KD EUR H

EUR

 90,84

27.11.

 11,02

 17,96

 -3,32  

 7,78  

A2ABX2

EDR FD.US VALUE J EUR

EUR

 347,14

27.11.

 11,59

 17,89

 43,90  

 67,65  

A2ABXZ

EDR FD.US VALUE I EUR

EUR

 465,55

27.11.

 11,57

 17,87

 42,95  

 64,90  

A2ABX4

EDR FD.US VALUE K EUR

EUR

 573,01

27.11.

 11,52

 17,81

 42,62  

 64,19  

A3DGG7

EDR FD.HUMAN CAP.J

EUR

 117,94

27.11.

 14,96

 17,74

 -  

 -  

A3CNQW

EDR FD.HUMAN CAP.I

EUR

 124,87

27.11.

 14,96

 17,72

 15,52  

 -  

A2PBTW

EDR FD.EMERGING SOVEREIGN K EUR H

EUR

 114,67

27.11.

 10,74

 17,66

 -3,69  

 6,68  

A3CR20

EDR FD.HUMAN CAP.K EUR

EUR

 122,96

27.11.

 14,87

 17,63

 15,31  

 -  

A2QQU9

EDR FD.HUMAN CAP.CR

EUR

 129,99

27.11.

 14,76

 17,51

 14,92  

 -  

A2PBTV

EDR FD.EMERGING SOVEREIGN I EUR H

EUR

 114,61

27.11.

 10,31

 17,22

 -3,46  

 6,34  

A2ALM1

FORUM ONE-VINACAP. VIETNAM FD. B USD ACC

USD

 20,68

29.11.

 13,94

 17,17

 -3,90  

 65,31  

A2JKVU

EDR FD.US VALUE CR EUR

EUR

 178,57

27.11.

 10,81

 17,00

 39,81  

 58,91  

A2PDLX

EDR FD.EMERGING SOVEREIGN CR EUR H

EUR

 109,34

27.11.

 10,14

 16,88

 -4,66  

 4,54  

A3C5J4

EDR FD.HUMAN CAP.B EUR

EUR

 111,77

27.11.

 14,14

 16,80

 12,97  

 -  

A3CNNL

EDR FD.HUMAN CAP.A EUR

EUR

 120,32

27.11.

 14,13

 16,79

 12,93  

 -  

A2DNLY

EDR FD.STRATEGIC EMERGING I USD

USD

 118,57

28.11.

 13,06

 16,76

 -11,96  

 5,01  

A140YQ

EDMOND DE ROTHSCHILD FUND US VALUE B EUR

EUR

 313,55

27.11.

 10,59

 16,73

 38,81  

 56,97  

A2ABXU

EDR FD.US VALUE A EUR

EUR

 357,23

27.11.

 10,59

 16,73

 38,81  

 56,98