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KAG: E.d.Roth. AM (LU)
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A2N9KT | EDMOND DE ROTHSCHILD FUND - BIG DATA K EUR | EUR | 252,90 | 8.10. |   | 6,26 | 10,62 | 59,47 | 116,19 |  | A2JL48 | EDMOND DE ROTHSCHILD FUND - BIG DATA CR EUR | EUR | 246,98 | 8.10. | | 6,12 | 10,44 | 57,50 | 109,89 | | A2JL5A | EDMOND DE ROTHSCHILD FUND - BIG DATA CRD EUR | EUR | 245,17 | 8.10. | | 6,10 | 10,41 | 57,39 | 110,12 | | A3EB14 | EDMOND DE ROTHSCHILD FUND - BIG DATA CRM EUR | EUR | 142,59 | 8.10. | | 6,01 | 10,29 | - | - | | A2PBTW | EDMOND DE ROTHSCHILD FUND - EMERGING SOVEREIGN K EUR H | EUR | 124,26 | 9.10. | | 9,12 | 9,99 | 53,88 | 8,83 | | A2PBTV | EDMOND DE ROTHSCHILD FUND - EMERGING SOVEREIGN I EUR H | EUR | 124,37 | 9.10. | | 9,35 | 9,90 | 54,06 | 8,91 | | A2PDLX | EDMOND DE ROTHSCHILD FUND - EMERGING SOVEREIGN CR EUR H | EUR | 118,55 | 9.10. | | 9,26 | 9,79 | 52,24 | 7,26 | | A2JKU9 | EDMOND DE ROTHSCHILD FUND - BIG DATA B EUR | EUR | 235,52 | 8.10. | | 5,52 | 9,64 | 54,21 | 102,67 | | A2DMB4 | EDMOND DE ROTHSCHILD FUND - BIG DATA A EUR | EUR | 333,81 | 8.10. | | 5,52 | 9,63 | 54,28 | 102,89 | | A40W36 | EDMOND DE ROTHSCHILD FUND - BIG DATA N CHF | CHF | 119,28 | 8.10. | | 5,50 | 9,58 | - | - | | A40766 | EDMOND DE ROTHSCHILD FUND - EMERGING SOVEREIGN B EUR H | EUR | 106,12 | 9.10. | | 8,94 | 9,32 | - | - | | A2PDLW | EDMOND DE ROTHSCHILD FUND - EMERGING SOVEREIGN A EUR H | EUR | 116,13 | 9.10. | | 8,82 | 9,24 | 51,41 | 5,72 | | A40N1R | EDMOND DE ROTHSCHILD FUND - EMERGING SOVEREIGN R EUR H | EUR | 107,87 | 9.10. | | 8,77 | 9,11 | - | - | | A2DMB9 | EDMOND DE ROTHSCHILD FUND - BIG DATA R EUR | EUR | 326,91 | 8.10. | | 5,12 | 9,09 | 52,27 | 98,72 | | A2DMB3 | EDMOND DE ROTHSCHILD FUND - BIG DATA A CHF | CHF | 287,31 | 8.10. | | 4,62 | 8,39 | 47,89 | 75,54 | | A14UR3 | EDMOND DE ROTHSCHILD FUND - EURO HIGH YIELD A USD H | USD | 1,612,16 | 10.10. |  | 5,10 | 7,70 | 33,09 | 27,31 | | A3C7D7 | EDMOND DE ROTHSCHILD FUND - INCOME EUROPE A USD H | USD | 117,99 | 10.10. | | 6,65 | 7,67 | 30,79 | - | | A2JCHF | EDMOND DE ROTHSCHILD FUND - INCOME EUROPE P EUR | EUR | 121,20 | 10.10. | | 5,90 | 6,85 | 28,05 | 23,86 | | A2QHAY | EDMOND DE ROTHSCHILD FUND - INCOME EUROPE N EUR | EUR | 120,25 | 10.10. | | 5,77 | 6,68 | 27,46 | 22,90 | | A14UR8 | EDMOND DE ROTHSCHILD FUND - EURO HIGH YIELD O EUR | EUR | 11,442,89 | 10.10. | | 4,18 | 6,65 | 29,63 | 23,02 | |
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