A2PD21

EDR FD.EMERGING CREDIT KD USD

USD

 89,91

18.9.

 9,00

 14,33

 1,31  

 15,10  

A2JCHE

EDR FD.EMERGING CREDIT K USD

USD

 120,05

18.9.

 9,00

 14,32

 1,31  

 15,08  

A12DXR

EDMOND DE ROTHSCHILD FUND EMERGING CREDIT I USD

USD

 193,26

18.9.

 8,91

 14,30

 1,50  

 14,58  

A2PRS7

EDR FD.EMERGING CREDIT CR USD

USD

 113,97

18.9.

 8,81

 14,16

 1,16  

 13,39  

A3EB14

EDMOND DE ROTHSCHILD FUND BIG DATA CRM EUR

EUR

 125,61

18.9.

 11,22

 14,11

 -  

 -  

A2DMB4

EDR FD.BIG DATA A EUR

EUR

 295,09

18.9.

 10,73

 13,69

 30,45  

 85,22  

A2JKU9

EDR FD.BIG DATA B EUR

EUR

 208,19

18.9.

 10,73

 13,68

 30,40  

 84,86  

A2ABXC

EDR FD.STRATEGIC EMERGING A USD

USD

 124,17

19.9.

 10,70

 13,67

 -21,03  

 2,40  

A12DXM

EDMOND DE ROTHSCHILD FUND EMERGING CREDIT A USD

USD

 218,80

18.9.

 8,46

 13,66

 -0,17  

 11,38  

A12DXP

EDMOND DE ROTHSCHILD FUND EMERGING CREDIT B USD

USD

 113,18

18.9.

 8,45

 13,65

 -0,27  

 11,30  

A2QN7J

EDR FD.BOND ALLOCATION O GBP H

GBP

 96,60

18.9.

 4,04

 13,63

 4,93  

 -  

A2JF9Y

EDR FD.EMERGING BONDS A CHF H

CHF

 60,71

18.9.

 3,16

 13,56

 -13,00  

 -18,66  

A2ABXL

EDR FD.STRATEGIC EMERGING R USD

USD

 98,63

19.9.

 10,47

 13,30

 -21,89  

 0,60  

A2QK6J

EDR FD.BOND ALLOCATION O USD H

USD

 98,42

18.9.

 3,49

 13,22

 5,57  

 -  

A2DMB9

EDR FD.BIG DATA R EUR

EUR

 290,50

18.9.

 10,36

 13,18

 28,80  

 81,39  

A2JK68

EDR FD.BOND ALLOCATION J GBP H

GBP

 99,71

18.9.

 3,95

 13,04

 3,47  

 12,49  

FO0002

FORUM ONE - VINACAPITAL VIETNAM FUND I USD

USD

 13,37

20.9.

 20,45

 13,02

 -  

 -  

A14URY

EDR FD.EQ.OPP.N EUR

EUR

 151,66

18.9.

 9,80

 13,00

 24,25  

 29,26  

A2ATE8

EDR FD.BOND ALLOCATION I USD H

USD

 138,67

18.9.

 3,68

 12,95

 4,50  

 15,16  

A2DWE4

EDR FD.BOND ALLOCATION B GBP H

GBP

 97,68

18.9.

 3,86

 12,87

 2,32  

 10,26