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A2N44Z | EDMOND DE ROTHSCHILD FUND - BOND ALLOCATION K CHF H | CHF | 102,84 | 25.11. |   | 0,89 | 0,62 | 6,20 | -1,70 |  | A2ATE9 | EDMOND DE ROTHSCHILD FUND - BOND ALLOCATION K EUR | EUR | 127,35 | 25.11. | | 3,28 | 3,31 | 14,73 | 7,23 | | A2DWQM | EDMOND DE ROTHSCHILD FUND - BOND ALLOCATION N CHF H | CHF | 105,04 | 13.11. |  | 1,05 | 1,77 | 8,40 | 0,10 | | A2DWNK | EDMOND DE ROTHSCHILD FUND - BOND ALLOCATION N EUR | EUR | 116,52 | 25.11. | | 3,46 | 3,51 | 15,40 | 8,28 | | A2QN7L | EDMOND DE ROTHSCHILD FUND - BOND ALLOCATION O CHF H | CHF | 87,58 | 25.11. | | 1,13 | 0,88 | 7,11 | -1,03 | | A2JPBL | EDMOND DE ROTHSCHILD FUND - BOND ALLOCATION O EUR | EUR | 97,60 | 25.11. | | 3,46 | 3,52 | 15,40 | 8,26 | | A2QN7J | EDMOND DE ROTHSCHILD FUND - BOND ALLOCATION O GBP H | GBP | 99,48 | 25.11. | | 5,10 | 5,28 | 20,63 | 14,66 | | A2QK6J | EDMOND DE ROTHSCHILD FUND - BOND ALLOCATION O USD H | USD | 101,35 | 25.11. | | 5,24 | 5,43 | 21,18 | 15,08 | | A2QN7K | EDMOND DE ROTHSCHILD FUND - BOND ALLOCATION P EUR | EUR | 107,44 | 25.11. | | 3,58 | 3,64 | 15,71 | 7,44 | | A2ATFA | EDMOND DE ROTHSCHILD FUND - BOND ALLOCATION R EUR | EUR | 135,71 | 25.11. | | 2,78 | 2,76 | 12,91 | 4,39 | | A2ATFB | EDMOND DE ROTHSCHILD FUND - BOND ALLOCATION R USD H | USD | 145,23 | 25.11. | | 4,53 | 4,65 | 18,80 | 12,29 | | A2JPBN | EDMOND DE ROTHSCHILD FUND - BOND ALLOCATION RS EUR | EUR | 106,53 | 25.11. | | 2,42 | 2,36 | 11,63 | 2,45 | | A14UQ6 | EDMOND DE ROTHSCHILD FUND - CHINA A EUR | EUR | 348,98 | 25.11. | | 14,03 | 18,15 | 29,07 | -23,48 | | A14UQ8 | EDMOND DE ROTHSCHILD FUND - CHINA A USD | USD | 123,56 | 25.11. | | 27,33 | 30,26 | 43,42 | -25,61 | | A3CUNU | EDMOND DE ROTHSCHILD FUND - CHINA B USD | USD | 72,56 | 25.11. | | 27,32 | 30,25 | 43,46 | - | | A2JKVB | EDMOND DE ROTHSCHILD FUND - CHINA CR EUR | EUR | 101,76 | 25.11. | | 14,80 | 19,05 | 32,10 | -20,51 | | A2P8AM | EDMOND DE ROTHSCHILD FUND - CHINA CR USD | USD | 106,98 | 25.11. | | 28,20 | 31,23 | 46,75 | -22,70 | | A14URA | EDMOND DE ROTHSCHILD FUND - CHINA I EUR | EUR | 196,10 | 25.11. | | 15,06 | 19,33 | 32,96 | -19,53 | | A2P1HL | EDMOND DE ROTHSCHILD FUND - CHINA I USD | USD | 101,26 | 25.11. | | 28,47 | 31,56 | 47,82 | -21,86 | | A14URB | EDMOND DE ROTHSCHILD FUND - CHINA J EUR | EUR | 149,95 | 25.11. | | 15,05 | 19,33 | 33,05 | -19,40 | |
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