A2QGXB

EDR FD.BIG DATA N2 EUR

EUR

 172,38

18.9.

 10,88

 17,15

 18,74  

 -  

A2AC5G

FORUM ONE-VINACAP. VIETNAM FD. C EUR ACC

EUR

 23,05

20.9.

 18,88

 7,56

 15,65  

 69,24  

A3CNQW

EDR FD.HUMAN CAP.I

EUR

 117,98

18.9.

 8,62

 11,57

 14,87  

 -  

A14URU

EDMOND DE ROTHSCHILD FUND EQUITY OPPORTUNITIES A USD

USD

 201,12

18.9.

 9,98

 16,86

 14,68  

 21,52  

A3CR20

EDR FD.HUMAN CAP.K EUR

EUR

 116,18

18.9.

 8,54

 11,45

 14,64  

 -  

A2QQU9

EDR FD.HUMAN CAP.CR

EUR

 122,86

18.9.

 8,47

 11,36

 14,27  

 -  

A2AC5H

FORUM ONE-VINACAP. VIETNAM FD. D EUR ACC

EUR

 21,90

20.9.

 18,19

 6,73

 13,12  

 63,07  

A2DMB3

EDR FD.BIG DATA A CHF

CHF

 256,73

18.9.

 12,00

 11,54

 12,82  

 58,66  

A3CNNL

EDR FD.HUMAN CAP.A EUR

EUR

 113,86

18.9.

 8,01

 10,69

 12,30  

 -  

A14XJ5

FORUM ONE-VINACAP. VIETNAM FD. A USD ACC

USD

 26,54

20.9.

 19,93

 12,36

 11,51  

 81,78  

A14URQ

EDR FD.HEALTHCARE N EUR

EUR

 163,38

18.9.

 5,63

 5,15

 10,86  

 51,63  

A14URN

EDMOND DE ROTHSCHILD FUND HEALTHCARE I EUR

EUR

 542,38

18.9.

 5,25

 4,62

 9,26  

 47,62  

A3CRVV

EDR FD.HUMAN CAP.I

USD

 107,10

18.9.

 9,32

 16,19

 8,90  

 -  

A14URP

EDR FD.HEALTHCARE K EUR

EUR

 479,03

18.9.

 5,17

 4,52

 8,89  

 47,30  

A2QHY5

EDR FD.HUMAN CAP.K USD

USD

 125,27

18.9.

 9,26

 16,11

 8,85  

 -  

A2JKVQ

EDR FD.HEALTHCARE CR EUR

EUR

 181,27

18.9.

 5,15

 4,48

 8,71  

 45,40  

A3CRVW

EDR FD.HUMAN CAP.CR

USD

 106,60

18.9.

 9,18

 15,97

 8,45  

 -  

A2ALM1

FORUM ONE-VINACAP. VIETNAM FD. B USD ACC

USD

 21,65

20.9.

 19,28

 11,54

 7,93  

 66,54  

A2JCHF

EDR FD.INCOME EUROPE P EUR

EUR

 113,26

18.9.

 5,53

 9,56

 7,74  

 10,77  

A14UR3

EDMOND DE ROTHSCHILD FUND EURO HIGH YIELD A USD H

USD

 1,487,18

18.9.

 5,56

 11,49

 7,59  

 17,71