A3C7DN

EDR FD.HUMAN CAP.A USD

USD

 102,33

27.11.

 9,22

 12,93

 5,98  

 -  

A1XBX8

EDMOND DE ROTHSCHILD FUND INCOME EUROPE B EUR

EUR

 101,68

27.11.

 5,29

 8,15

 5,97  

 6,19  

A1XBX7

EDMOND DE ROTHSCHILD FUND INCOME EUROPE A EUR

EUR

 130,17

27.11.

 5,28

 8,15

 5,96  

 6,20  

A2ATE3

EDR FD.BOND ALLOCATION A USD H

USD

 136,15

27.11.

 4,63

 10,33

 5,85  

 14,16  

A2H65K

EDR FD.BOND ALLOCATION B USD H

USD

 105,15

27.11.

 4,44

 10,14

 5,67  

 13,71  

A14UR9

EDMOND DE ROTHSCHILD FUND EURO HIGH YIELD R EUR

EUR

 157,02

28.11.

 6,32

 10,26

 5,60  

 9,70  

A14URQ

EDR FD.HEALTHCARE N EUR

EUR

 160,53

27.11.

 3,79

 8,00

 5,12  

 34,10  

A2DWE4

EDR FD.BOND ALLOCATION B GBP H

GBP

 98,86

27.11.

 5,12

 10,77

 5,05  

 11,96  

A2AC5G

FORUM ONE-VINACAP. VIETNAM FD. C EUR ACC

EUR

 23,25

29.11.

 19,91

 22,50

 4,97  

 76,27  

A2DLS6

EDR FD.INCOME EUROPE R EUR

EUR

 108,73

27.11.

 4,92

 7,75

 4,76  

 4,18  

A2DWE3

EDR FD.BOND ALLOCATION A GBP H

GBP

 112,72

27.11.

 4,33

 9,94

 3,96  

 10,56  

A14URN

EDMOND DE ROTHSCHILD FUND HEALTHCARE I EUR

EUR

 532,41

27.11.

 3,32

 7,46

 3,72  

 30,69  

A2QN7K

EDR FD.BOND ALLOCATION P EUR

EUR

 103,96

27.11.

 3,93

 9,76

 3,60  

 -  

A2JPBL

EDR FD.BOND ALLOCATION O EUR

EUR

 97,56

27.11.

 3,83

 9,64

 3,38  

 11,29  

A2DWNK

EDR FD.BOND ALLOCATION N EUR

EUR

 112,88

27.11.

 3,83

 9,65

 3,38  

 11,44  

A3C7ZV

EDR FD.EMERGING SOVEREIGN CR USD

USD

 99,48

27.11.

 11,93

 19,12

 3,27  

 -  

A14URP

EDR FD.HEALTHCARE K EUR

EUR

 470,13

27.11.

 3,22

 7,35

 3,25  

 30,18  

A2QFH2

EDR FD.EMERGING SOVEREIGN I USD

USD

 106,56

27.11.

 12,05

 19,14

 3,18  

 -  

A2JKVQ

EDR FD.HEALTHCARE CR EUR

EUR

 177,92

27.11.

 3,20

 7,33

 3,12  

 28,84  

A2ATE9

EDR FD.BOND ALLOCATION K EUR

EUR

 123,61

27.11.

 3,64

 9,43

 2,79  

 10,35