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KAG: E.d.Roth. AM (LU)
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A1XBX9 | EDMOND DE ROTHSCHILD FUND - INCOME EUROPE I EUR | EUR | 148,44 | 25.11. |   | 5,70 | 5,95 | 19,97 | 18,84 |  | A2JKVA | EDMOND DE ROTHSCHILD FUND - BOND ALLOCATION CR USD H | USD | 124,66 | 25.11. | | 4,84 | 5,01 | 19,84 | 12,77 | | A2JK68 | EDMOND DE ROTHSCHILD FUND - BOND ALLOCATION J GBP H | GBP | 102,66 | 25.11. | | 4,90 | 5,08 | 19,84 | 12,99 | | A2JQ2U | EDMOND DE ROTHSCHILD FUND - EMERGING CREDIT A CHF H | CHF | 96,32 | 25.11. |  | 1,43 | 0,55 | 19,37 | -4,69 | | A3DGG7 | EDMOND DE ROTHSCHILD FUND - HUMAN CAPITAL J EUR | EUR | 112,11 | 26.11. | | -3,05 | -5,42 | 19,20 | - | | A3CNQW | EDMOND DE ROTHSCHILD FUND - HUMAN CAPITAL I EUR | EUR | 118,76 | 26.11. | | -3,01 | -5,39 | 19,13 | - | | A2ATE3 | EDMOND DE ROTHSCHILD FUND - BOND ALLOCATION A USD H | USD | 142,29 | 25.11. | | 4,66 | 4,80 | 19,12 | 11,71 | | A2JKVR | EDMOND DE ROTHSCHILD FUND - INCOME EUROPE CR EUR | EUR | 117,62 | 25.11. | | 5,44 | 5,67 | 19,01 | 17,22 | | A2H65K | EDMOND DE ROTHSCHILD FUND - BOND ALLOCATION B USD H | USD | 106,89 | 25.11. | | 4,68 | 4,82 | 18,94 | 11,27 | | A2ATFB | EDMOND DE ROTHSCHILD FUND - BOND ALLOCATION R USD H | USD | 145,23 | 25.11. | | 4,53 | 4,65 | 18,80 | 12,29 | | A3CR20 | EDMOND DE ROTHSCHILD FUND - HUMAN CAPITAL K EUR | EUR | 116,81 | 26.11. | | -3,09 | -5,48 | 18,76 | - | | A2QQU9 | EDMOND DE ROTHSCHILD FUND - HUMAN CAPITAL CR EUR | EUR | 123,40 | 26.11. | | -3,17 | -5,56 | 18,43 | - | | A2JQNY | EDMOND DE ROTHSCHILD FUND - INCOME EUROPE O EUR | EUR | 102,42 | 25.11. | | 5,88 | 4,11 | 18,33 | 17,66 | | A2DWE4 | EDMOND DE ROTHSCHILD FUND - BOND ALLOCATION B GBP H | GBP | 99,73 | 25.11. | | 4,12 | 4,25 | 18,08 | 10,29 | | A1XBYA | EDMOND DE ROTHSCHILD FUND - INCOME EUROPE J EUR | EUR | 105,82 | 25.11. | | 5,71 | 4,03 | 17,79 | 16,67 | | A1XBX7 | EDMOND DE ROTHSCHILD FUND - INCOME EUROPE A EUR | EUR | 137,17 | 25.11. | | 5,08 | 5,26 | 17,66 | 14,98 | | A2DWE3 | EDMOND DE ROTHSCHILD FUND - BOND ALLOCATION A GBP H | GBP | 117,57 | 25.11. | | 4,47 | 4,59 | 17,56 | 9,23 | | A2AJPR | EDMOND DE ROTHSCHILD FUND - US VALUE N USD | USD | 233,49 | 26.11. | | 5,32 | -2,68 | 16,61 | 66,16 | | A3C5J4 | EDMOND DE ROTHSCHILD FUND - HUMAN CAPITAL B EUR | EUR | 105,46 | 26.11. | | -3,70 | -6,12 | 16,36 | - | | A3CNNL | EDMOND DE ROTHSCHILD FUND - HUMAN CAPITAL A EUR | EUR | 113,54 | 26.11. | | -3,70 | -6,12 | 16,36 | - | |
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