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A2JK68 | EDR FD.BOND ALLOCATION J GBP H | GBP | 102,36 | 25.2. |   | 1,43 | 7,98 | 10,62 | 13,18 |  | A2N44Z | EDR FD.BOND ALLOCATION K CHF H | CHF | 102,81 | 25.2. | | 0,86 | 3,16 | 0,35 | 1,55 | | A2ATE9 | EDR FD.BOND ALLOCATION K EUR | EUR | 124,92 | 25.2. | | 1,31 | 6,21 | 6,87 | 9,13 | | A2DWQM | EDR FD.BOND ALLOCATION N CHF H | CHF | 104,87 | 25.2. | | 0,89 | 3,36 | 0,92 | 2,54 | | A2DWNK | EDR FD.BOND ALLOCATION N EUR | EUR | 114,13 | 25.2. | | 1,34 | 6,41 | 7,49 | 10,20 | | A2QN7L | EDR FD.BOND ALLOCATION O CHF H | CHF | 90,17 | 25.2. | | 0,88 | 3,58 | 1,19 | - | | A2JPBL | EDR FD.BOND ALLOCATION O EUR | EUR | 98,65 | 25.2. | | 1,35 | 6,42 | 7,49 | 10,08 | | A2QN7J | EDR FD.BOND ALLOCATION O GBP H | GBP | 99,27 | 25.2. | | 1,54 | 8,22 | 12,16 | - | | A2QK6J | EDR FD.BOND ALLOCATION O USD H | USD | 101,15 | 25.2. | | 1,54 | 7,61 | 12,73 | - | | A2QN7K | EDR FD.BOND ALLOCATION P EUR | EUR | 105,14 | 25.2. | | 1,36 | 6,54 | 7,73 | - | | A2ATFA | EDR FD.BOND ALLOCATION R EUR | EUR | 133,66 | 25.2. | | 1,23 | 5,65 | 5,17 | 6,23 | | A2ATFB | EDR FD.BOND ALLOCATION R USD H | USD | 140,91 | 25.2. | | 1,42 | 7,07 | 10,56 | 13,56 | | A2JPBN | EDR FD.BOND ALLOCATION RS EUR | EUR | 105,22 | 25.2. | | 1,16 | 5,25 | 3,98 | 4,26 | | A14UQ5 | EDR FD.CHINA A AUD | AUD | 129,57 | 25.2. |  | 9,43 | 39,23 | 2,07 | - | | A3CUNU | EDR FD.CHINA B | USD | 63,80 | 25.2. | | 11,95 | 34,88 | -10,51 | - | | A2JKVB | EDR FD.CHINA CR EUR | EUR | 97,99 | 25.2. | | 10,55 | 40,47 | -1,95 | -7,90 | | A2P8AM | EDR FD.CHINA CR USD | USD | 93,53 | 25.2. | | 12,08 | 35,87 | -8,42 | - | | A2P1HL | EDR FD.CHINA I USD | USD | 88,37 | 25.2. | | 12,12 | 36,21 | -7,89 | -9,73 | | A14URB | EDR FD.CHINA J EUR | EUR | 144,81 | 25.2. | | 10,59 | 40,77 | -1,13 | -6,38 | | A14URC | EDR FD.CHINA K EUR | EUR | 245,92 | 25.2. | | 10,58 | 40,64 | -1,43 | -6,02 | |
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