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KAG: E.d.Roth. AM (LU)
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A2JPBL | EDMOND DE ROTHSCHILD FUND - BOND ALLOCATION O EUR | EUR | 97,60 | 25.11. |   | 3,46 | 3,52 | 15,40 | 8,26 |  | A2ABXF | EDMOND DE ROTHSCHILD FUND - STRATEGIC EMERGING I EUR | EUR | 179,16 | 26.11. | | 14,06 | 15,80 | 37,48 | 7,56 | | A2QN7K | EDMOND DE ROTHSCHILD FUND - BOND ALLOCATION P EUR | EUR | 107,44 | 25.11. | | 3,58 | 3,64 | 15,71 | 7,44 | | A2ATE9 | EDMOND DE ROTHSCHILD FUND - BOND ALLOCATION K EUR | EUR | 127,35 | 25.11. | | 3,28 | 3,31 | 14,73 | 7,23 | | A2PBTV | EDMOND DE ROTHSCHILD FUND - EMERGING SOVEREIGN I EUR H | EUR | 127,10 | 25.11. |  | 11,75 | 11,19 | 42,33 | 6,81 | | A2JQ2T | EDMOND DE ROTHSCHILD FUND - EMERGING CREDIT KD EUR H | EUR | 73,51 | 25.11. | | 3,63 | 3,01 | 30,11 | 6,69 | | A2ABXH | EDMOND DE ROTHSCHILD FUND - STRATEGIC EMERGING K EUR | EUR | 215,74 | 26.11. | | 13,97 | 15,69 | 37,17 | 6,68 | | A2PBTW | EDMOND DE ROTHSCHILD FUND - EMERGING SOVEREIGN K EUR H | EUR | 127,05 | 25.11. | | 11,57 | 11,09 | 42,29 | 6,43 | | A2DTEL | EDMOND DE ROTHSCHILD FUND - BOND ALLOCATION J EUR | EUR | 95,24 | 25.11. | | 3,27 | 3,31 | 14,62 | 6,01 | | A2ATE7 | EDMOND DE ROTHSCHILD FUND - BOND ALLOCATION I EUR | EUR | 14,779,55 | 25.11. | | 3,28 | 3,32 | 14,62 | 6,01 | | A2ABXJ | EDMOND DE ROTHSCHILD FUND - STRATEGIC EMERGING N EUR | EUR | 172,26 | 26.11. | | 13,80 | 15,50 | 36,47 | 5,98 | | A12DXS | EDMOND DE ROTHSCHILD FUND - EMERGING CREDIT I EUR H | EUR | 141,61 | 25.11. | | 4,07 | 3,52 | 29,51 | 5,25 | | A2PDLX | EDMOND DE ROTHSCHILD FUND - EMERGING SOVEREIGN CR EUR H | EUR | 121,12 | 25.11. | | 11,63 | 11,06 | 40,64 | 5,19 | | A2DNLY | EDMOND DE ROTHSCHILD FUND - STRATEGIC EMERGING I USD | USD | 152,86 | 26.11. | | 27,67 | 28,04 | 53,26 | 4,75 | | A2PDNH | EDMOND DE ROTHSCHILD FUND - BOND ALLOCATION CRD EUR | EUR | 98,52 | 25.11. | | 3,03 | 3,06 | 13,75 | 4,67 | | A2JJ5U | EDMOND DE ROTHSCHILD FUND - BOND ALLOCATION CR EUR | EUR | 108,95 | 25.11. | | 3,03 | 3,05 | 13,75 | 4,66 | | A2JKVG | EDMOND DE ROTHSCHILD FUND - EMERGING CREDIT CR EUR H | EUR | 107,63 | 25.11. | | 3,89 | 3,32 | 29,07 | 4,60 | | A2ATFA | EDMOND DE ROTHSCHILD FUND - BOND ALLOCATION R EUR | EUR | 135,71 | 25.11. | | 2,78 | 2,76 | 12,91 | 4,39 | | A2JKVN | EDMOND DE ROTHSCHILD FUND - STRATEGIC EMERGING CR EUR | EUR | 117,52 | 26.11. | | 13,40 | 15,06 | 34,86 | 4,20 | | A2PDLW | EDMOND DE ROTHSCHILD FUND - EMERGING SOVEREIGN A EUR H | EUR | 118,64 | 25.11. | | 11,17 | 10,57 | 39,94 | 3,72 | |
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