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KAG: E.d.Roth. AM (LU)
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A2ABXV | EDMOND DE ROTHSCHILD FUND - US VALUE A EUR (HE) | EUR | 187,11 | 20.8. |   | 3,20 | -3,05 | 10,62 | 63,56 |  | A2ABX6 | EDMOND DE ROTHSCHILD FUND - US VALUE O EUR | EUR | 142,99 | 20.8. |  | -6,43 | -4,76 | 5,22 | 97,41 | | A2ABX5 | EDMOND DE ROTHSCHILD FUND - US VALUE N EUR | EUR | 179,40 | 20.8. | | -6,44 | -4,76 | 5,21 | 97,29 | | A2ABX2 | EDMOND DE ROTHSCHILD FUND - US VALUE J EUR | EUR | 302,09 | 20.8. | | -6,54 | -4,92 | 5,27 | 97,65 | | A2ABXZ | EDMOND DE ROTHSCHILD FUND - US VALUE I EUR | EUR | 407,97 | 20.8. | | -6,56 | -4,95 | 4,56 | 95,27 | | A2ABX4 | EDMOND DE ROTHSCHILD FUND - US VALUE K EUR | EUR | 501,90 | 20.8. | | -6,60 | -5,01 | 4,34 | 94,47 | | A2JKVU | EDMOND DE ROTHSCHILD FUND - US VALUE CR EUR | EUR | 155,65 | 20.8. | | -6,99 | -5,65 | 2,27 | 88,19 | | A140YQ | EDMOND DE ROTHSCHILD FUND - US VALUE B EUR | EUR | 273,10 | 20.8. | | -7,06 | -5,76 | 1,65 | 86,09 | | A2ABXU | EDMOND DE ROTHSCHILD FUND - US VALUE A EUR | EUR | 311,14 | 20.8. | | -7,06 | -5,76 | 1,65 | 86,09 | | A2DNLZ | EDMOND DE ROTHSCHILD FUND - HEALTHCARE I USD | USD | 162,14 | 20.8. | | 5,12 | -6,26 | 3,83 | 14,89 | | A2ABX7 | EDMOND DE ROTHSCHILD FUND - US VALUE R EUR | EUR | 422,58 | 20.8. | | -7,38 | -6,26 | 0,30 | 82,14 | | A3DT37 | EDMOND DE ROTHSCHILD FUND - HEALTHCARE CR USD | USD | 100,73 | 20.8. | | 5,05 | -6,38 | 3,50 | - | | A14URL | EDMOND DE ROTHSCHILD FUND - HEALTHCARE A USD | USD | 297,53 | 20.8. | | 4,46 | -7,18 | 0,81 | 9,41 | | A14URQ | EDMOND DE ROTHSCHILD FUND - HEALTHCARE N EUR | EUR | 145,97 | 20.8. | | -6,37 | -10,24 | -9,93 | 19,79 | | A14URN | EDMOND DE ROTHSCHILD FUND - HEALTHCARE I EUR | EUR | 482,38 | 20.8. | | -6,67 | -10,69 | -11,28 | 16,58 | | A14URP | EDMOND DE ROTHSCHILD FUND - HEALTHCARE K EUR | EUR | 425,65 | 20.8. | | -6,73 | -10,78 | -11,53 | 16,25 | | A2JKVQ | EDMOND DE ROTHSCHILD FUND - HEALTHCARE CR EUR | EUR | 161,04 | 20.8. | | -6,75 | -10,80 | -11,65 | 15,23 | | A14UPS | EDMOND DE ROTHSCHILD FUND - HEALTHCARE A EUR | EUR | 1,279,59 | 20.8. | | -7,25 | -11,57 | -13,85 | 11,08 | | A14URR | EDMOND DE ROTHSCHILD FUND - HEALTHCARE R EUR | EUR | 410,17 | 20.8. | | -7,49 | -11,92 | -14,88 | 8,91 | | A4127Q | EDMOND DE ROTHSCHILD FUND - BIG DATA J EUR | EUR | 97,15 | 20.8. | | - | - | - | - | |
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