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KAG: E.d.Roth. AM (LU)
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A14UPS | EDMOND DE ROTHSCHILD FUND - HEALTHCARE A EUR | EUR | 1,412,84 | 25.11. |   | 2,41 | -0,26 | -4,51 | 21,91 |  | A14URR | EDMOND DE ROTHSCHILD FUND - HEALTHCARE R EUR | EUR | 452,41 | 25.11. | | 2,04 | -0,66 | -5,64 | 19,54 | | A2AJPR | EDMOND DE ROTHSCHILD FUND - US VALUE N USD | USD | 232,40 | 25.11. | | 4,83 | -4,13 | 13,89 | 65,22 | | A2ABX1 | EDMOND DE ROTHSCHILD FUND - US VALUE I USD | USD | 328,87 | 25.11. | | 4,62 | -4,34 | 13,11 | 62,90 | | A2PB0V | EDMOND DE ROTHSCHILD FUND - US VALUE CR USD | USD | 152,78 | 25.11. | | 3,93 | -5,03 | 10,65 | 57,00 | | A2ABXW | EDMOND DE ROTHSCHILD FUND - US VALUE A USD | USD | 310,88 | 25.11. | | 3,83 | -5,14 | 10,00 | 55,31 | | A3CNQW | EDMOND DE ROTHSCHILD FUND - HUMAN CAPITAL I EUR | EUR | 118,32 | 25.11. | | -3,36 | -5,58 | 17,31 | - | | A3DGG7 | EDMOND DE ROTHSCHILD FUND - HUMAN CAPITAL J EUR | EUR | 111,69 | 25.11. | | -3,42 | -5,63 | 17,37 | - | | A2ABX8 | EDMOND DE ROTHSCHILD FUND - US VALUE R USD | USD | 232,25 | 25.11. | | 3,32 | -5,65 | 8,50 | 51,97 | | A3CR20 | EDMOND DE ROTHSCHILD FUND - HUMAN CAPITAL K EUR | EUR | 116,37 | 25.11. | | -3,46 | -5,68 | 16,93 | - | | A2QQU9 | EDMOND DE ROTHSCHILD FUND - HUMAN CAPITAL CR EUR | EUR | 122,94 | 25.11. | | -3,53 | -5,76 | 16,61 | - | | A3CNNL | EDMOND DE ROTHSCHILD FUND - HUMAN CAPITAL A EUR | EUR | 113,12 | 25.11. | | -4,05 | -6,32 | 14,58 | - | | A3C5J4 | EDMOND DE ROTHSCHILD FUND - HUMAN CAPITAL B EUR | EUR | 105,07 | 25.11. | | -4,05 | -6,32 | 14,58 | - | | A2JGV4 | EDMOND DE ROTHSCHILD FUND - US VALUE N EUR (HE) | EUR | 123,82 | 25.11. | | 2,58 | -6,37 | 6,31 | 46,45 | | A2ABX3 | EDMOND DE ROTHSCHILD FUND - US VALUE J EUR (HE) | EUR | 116,28 | 25.11. | | 2,41 | -6,54 | 5,78 | 45,24 | | A2ABX0 | EDMOND DE ROTHSCHILD FUND - US VALUE I EUR (HE) | EUR | 193,13 | 25.11. | | 2,37 | -6,59 | 5,55 | 45,09 | | A3C7DP | EDMOND DE ROTHSCHILD FUND - HUMAN CAPITAL R EUR | EUR | 103,59 | 25.11. | | -4,36 | -6,65 | 13,37 | - | | A2ABXV | EDMOND DE ROTHSCHILD FUND - US VALUE A EUR (HE) | EUR | 184,35 | 25.11. | | 1,68 | -7,27 | 3,03 | 38,40 | | A2ABX6 | EDMOND DE ROTHSCHILD FUND - US VALUE O EUR | EUR | 143,46 | 25.11. | | -6,13 | -13,04 | 2,45 | 69,53 | | A2ABX5 | EDMOND DE ROTHSCHILD FUND - US VALUE N EUR | EUR | 179,97 | 25.11. | | -6,14 | -13,05 | 2,43 | 69,40 | |
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