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A3DT37 | EDMOND DE ROTHSCHILD FUND - HEALTHCARE CR USD | USD | 96,38 | 2.5. |   | 0,51 | -2,21 | 0,10 | - |  | A14URL | EDMOND DE ROTHSCHILD FUND - HEALTHCARE A USD | USD | 285,44 | 2.5. | | 0,22 | -3,05 | -2,49 | 14,76 | | A2AJPR | EDMOND DE ROTHSCHILD FUND - US VALUE N USD | USD | 220,06 | 2.5. | | -0,74 | -3,65 | 13,57 | 102,99 | | A2ABX1 | EDMOND DE ROTHSCHILD FUND - US VALUE I USD | USD | 311,80 | 2.5. | | -0,81 | -3,88 | 12,69 | 100,17 | | A2PB0V | EDMOND DE ROTHSCHILD FUND - US VALUE CR USD | USD | 145,44 | 2.5. | | -1,06 | -4,59 | 10,22 | 92,97 | | A2ABXW | EDMOND DE ROTHSCHILD FUND - US VALUE A USD | USD | 296,14 | 2.5. | | -1,09 | -4,74 | 9,49 | 90,69 | | A2ABX8 | EDMOND DE ROTHSCHILD FUND - US VALUE R USD | USD | 221,93 | 2.5. | | -1,27 | -5,20 | 8,10 | 86,73 | | A2JGV4 | EDMOND DE ROTHSCHILD FUND - US VALUE N EUR (HE) | EUR | 118,86 | 2.5. | | -1,53 | -5,56 | 4,51 | 80,15 | | A2ABX3 | EDMOND DE ROTHSCHILD FUND - US VALUE J EUR (HE) | EUR | 112,41 | 2.5. | | -1,65 | -5,74 | 3,96 | 61,27 | | A2ABX0 | EDMOND DE ROTHSCHILD FUND - US VALUE I EUR (HE) | EUR | 185,62 | 2.5. | | -1,61 | -5,75 | 4,01 | 78,22 | | A2ABXV | EDMOND DE ROTHSCHILD FUND - US VALUE A EUR (HE) | EUR | 177,98 | 2.5. | | -1,84 | -6,42 | 1,21 | 69,99 | | A40C6C | FORUM ONE - VINACAPITAL VIETNAM FUND I USD | USD | 11,42 | 6.5. |  | -12,36 | -7,38 | - | - | | A14URQ | EDMOND DE ROTHSCHILD FUND - HEALTHCARE N EUR | EUR | 143,02 | 2.5. | | -8,26 | -7,48 | -5,63 | 18,72 | | A14XJ5 | FORUM ONE - VINACAPITAL VIETNAM FUND A USD | USD | 22,58 | 6.5. | | -12,55 | -7,91 | -8,17 | 100,18 | | A14URN | EDMOND DE ROTHSCHILD FUND - HEALTHCARE I EUR | EUR | 473,32 | 2.5. | | -8,42 | -7,94 | -7,04 | 15,55 | | A14URP | EDMOND DE ROTHSCHILD FUND - HEALTHCARE K EUR | EUR | 417,79 | 2.5. | | -8,45 | -8,04 | -7,31 | 15,22 | | A2JKVQ | EDMOND DE ROTHSCHILD FUND - HEALTHCARE CR EUR | EUR | 158,08 | 2.5. | | -8,46 | -8,06 | -7,44 | 14,17 | | A2ALM1 | FORUM ONE - VINACAPITAL VIETNAM FUND B USD | USD | 18,34 | 6.5. | | -12,75 | -8,57 | -10,19 | 83,40 | | A14UPS | EDMOND DE ROTHSCHILD FUND - HEALTHCARE A EUR | EUR | 1,259,31 | 2.5. | | -8,72 | -8,85 | -9,75 | 10,24 | | A14URR | EDMOND DE ROTHSCHILD FUND - HEALTHCARE R EUR | EUR | 404,16 | 2.5. | | -8,84 | -9,22 | -10,83 | 8,04 | |
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