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KAG: E.d.Roth. AM (LU)
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A2ATE1 | EDMOND DE ROTHSCHILD FUND - BOND ALLOCATION A CHF H | CHF | 108,89 | 29.1. |   | 0,31 | 1,05 | 3,65 | -5,53 |  | A40W36 | EDMOND DE ROTHSCHILD FUND - BIG DATA N CHF | CHF | 119,95 | 30.1. | | 0,55 | 0,87 | - | - | | A2DMB3 | EDMOND DE ROTHSCHILD FUND - BIG DATA A CHF | CHF | 287,95 | 30.1. | | 0,46 | -0,22 | 32,99 | 47,23 | | A14URQ | EDMOND DE ROTHSCHILD FUND - HEALTHCARE N EUR | EUR | 163,13 | 30.1. | | 2,62 | -0,91 | 5,82 | 24,34 | | A14URN | EDMOND DE ROTHSCHILD FUND - HEALTHCARE I EUR | EUR | 537,87 | 30.1. | | 2,58 | -1,40 | 4,32 | 21,69 | | A14URP | EDMOND DE ROTHSCHILD FUND - HEALTHCARE K EUR | EUR | 474,40 | 30.1. | | 2,58 | -1,50 | 3,93 | 20,67 | | A2JKVQ | EDMOND DE ROTHSCHILD FUND - HEALTHCARE CR EUR | EUR | 179,45 | 30.1. | | 2,57 | -1,54 | 3,91 | 20,59 | | A14UPS | EDMOND DE ROTHSCHILD FUND - HEALTHCARE A EUR | EUR | 1,420,49 | 30.1. | | 2,50 | -2,37 | 1,20 | 15,94 | | A14URR | EDMOND DE ROTHSCHILD FUND - HEALTHCARE R EUR | EUR | 454,52 | 30.1. | | 2,46 | -2,76 | -0,01 | 13,68 | | A2ABX6 | EDMOND DE ROTHSCHILD FUND - US VALUE O EUR | EUR | 150,38 | 30.1. | | 5,33 | -6,34 | 7,28 | 74,09 | | A2ABX5 | EDMOND DE ROTHSCHILD FUND - US VALUE N EUR | EUR | 188,65 | 30.1. | | 5,33 | -6,36 | 7,27 | 73,98 | | A2ABX2 | EDMOND DE ROTHSCHILD FUND - US VALUE J EUR | EUR | 317,42 | 30.1. | | 5,32 | -6,52 | 7,35 | 73,73 | | A2ABXZ | EDMOND DE ROTHSCHILD FUND - US VALUE I EUR | EUR | 428,63 | 30.1. | | 5,32 | -6,54 | 6,61 | 72,20 | | A2ABX4 | EDMOND DE ROTHSCHILD FUND - US VALUE K EUR | EUR | 527,16 | 30.1. | | 5,31 | -6,60 | 6,40 | 71,52 | | A2JKVU | EDMOND DE ROTHSCHILD FUND - US VALUE CR EUR | EUR | 162,99 | 30.1. | | 5,25 | -7,23 | 4,27 | 65,96 | | A140YQ | EDMOND DE ROTHSCHILD FUND - US VALUE B EUR | EUR | 285,86 | 30.1. | | 5,24 | -7,32 | 3,70 | 64,22 | | A2ABXU | EDMOND DE ROTHSCHILD FUND - US VALUE A EUR | EUR | 325,68 | 30.1. | | 5,24 | -7,32 | 3,70 | 64,23 | | A2ABX7 | EDMOND DE ROTHSCHILD FUND - US VALUE R EUR | EUR | 441,24 | 30.1. | | 5,20 | -7,83 | 2,26 | 60,64 | | A3CNQW | EDMOND DE ROTHSCHILD FUND - HUMAN CAPITAL I EUR | EUR | 117,91 | 30.1. | | 0,79 | -8,81 | 17,15 | - | | A3DGG7 | EDMOND DE ROTHSCHILD FUND - HUMAN CAPITAL J EUR | EUR | 111,30 | 30.1. | | 0,78 | -8,85 | 17,36 | - | |
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