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KAG: E.d.Roth. AM (LU)
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A14URL | EDMOND DE ROTHSCHILD FUND - HEALTHCARE A USD | USD | 314,66 | 9.10. |   | 10,48 | -1,75 | 16,57 | 13,88 |  | A2AJPR | EDMOND DE ROTHSCHILD FUND - US VALUE N USD | USD | 233,75 | 9.10. | | 5,44 | -2,02 | 32,09 | 99,53 | | A2ABX1 | EDMOND DE ROTHSCHILD FUND - US VALUE I USD | USD | 330,88 | 9.10. | | 5,26 | -2,24 | 31,18 | 96,74 | | A2PB0V | EDMOND DE ROTHSCHILD FUND - US VALUE CR USD | USD | 153,84 | 9.10. | | 4,65 | -2,96 | 28,31 | 89,60 | | A2ABXW | EDMOND DE ROTHSCHILD FUND - US VALUE A USD | USD | 313,11 | 9.10. | | 4,58 | -3,06 | 27,54 | 87,52 | | A2ABX8 | EDMOND DE ROTHSCHILD FUND - US VALUE R USD | USD | 234,09 | 9.10. | | 4,14 | -3,58 | 25,83 | 83,53 | | A2JGV4 | EDMOND DE ROTHSCHILD FUND - US VALUE N EUR (HE) | EUR | 124,92 | 9.10. | | 3,49 | -4,18 | 22,86 | 76,97 | | A2ABX3 | EDMOND DE ROTHSCHILD FUND - US VALUE J EUR (HE) | EUR | 117,33 | 9.10. | | 3,33 | -4,34 | 22,23 | 75,39 | | A2ABX0 | EDMOND DE ROTHSCHILD FUND - US VALUE I EUR (HE) | EUR | 194,92 | 9.10. | | 3,32 | -4,38 | 22,08 | 75,32 | | A2ABXV | EDMOND DE ROTHSCHILD FUND - US VALUE A EUR (HE) | EUR | 186,22 | 9.10. | | 2,71 | -5,08 | 19,03 | 67,16 | | A14URQ | EDMOND DE ROTHSCHILD FUND - HEALTHCARE N EUR | EUR | 155,78 | 9.10. |  | -0,08 | -5,74 | 2,10 | 25,28 | | A14URN | EDMOND DE ROTHSCHILD FUND - HEALTHCARE I EUR | EUR | 514,44 | 9.10. | | -0,46 | -6,20 | 0,58 | 21,91 | | A14URP | EDMOND DE ROTHSCHILD FUND - HEALTHCARE K EUR | EUR | 453,87 | 9.10. | | -0,54 | -6,30 | 0,28 | 21,58 | | A2JKVQ | EDMOND DE ROTHSCHILD FUND - HEALTHCARE CR EUR | EUR | 171,71 | 9.10. | | -0,57 | -6,32 | 0,16 | 20,61 | | A14UPS | EDMOND DE ROTHSCHILD FUND - HEALTHCARE A EUR | EUR | 1,362,78 | 9.10. | | -1,22 | -7,13 | -2,35 | 16,17 | | A2ABX6 | EDMOND DE ROTHSCHILD FUND - US VALUE O EUR | EUR | 144,05 | 9.10. | | -5,74 | -7,40 | 10,59 | 102,93 | | A2ABX5 | EDMOND DE ROTHSCHILD FUND - US VALUE N EUR | EUR | 180,72 | 9.10. | | -5,75 | -7,41 | 10,57 | 102,76 | | A14URR | EDMOND DE ROTHSCHILD FUND - HEALTHCARE R EUR | EUR | 436,60 | 9.10. | | -1,53 | -7,50 | -3,51 | 13,90 | | A2ABX2 | EDMOND DE ROTHSCHILD FUND - US VALUE J EUR | EUR | 304,25 | 9.10. | | -5,87 | -7,56 | 10,65 | 102,89 | | A2ABXZ | EDMOND DE ROTHSCHILD FUND - US VALUE I EUR | EUR | 410,87 | 9.10. | | -5,89 | -7,59 | 9,90 | 100,69 | |
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