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KAG: E.d.Roth. AM (LU)
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A2DWQM | EDMOND DE ROTHSCHILD FUND - BOND ALLOCATION N CHF H | CHF | 104,65 | 8.10. |   | 0,67 | 0,96 | 9,71 | 1,17 |  | A2ATE6 | EDMOND DE ROTHSCHILD FUND - BOND ALLOCATION I CHF H | CHF | 113,58 | 8.10. | | 0,55 | 0,83 | 9,12 | -0,96 | | A2N44Z | EDMOND DE ROTHSCHILD FUND - BOND ALLOCATION K CHF H | CHF | 102,47 | 8.10. | | 0,53 | 0,77 | 9,08 | 0,20 | | A3CNQW | EDMOND DE ROTHSCHILD FUND - HUMAN CAPITAL I EUR | EUR | 122,75 | 9.10. |  | 0,25 | 1,57 | 24,46 | - | | A2ATE1 | EDMOND DE ROTHSCHILD FUND - BOND ALLOCATION A CHF H | CHF | 108,44 | 8.10. | | 0,20 | 0,36 | 7,64 | -3,20 | | A3DGG7 | EDMOND DE ROTHSCHILD FUND - HUMAN CAPITAL J EUR | EUR | 115,87 | 9.10. | | 0,20 | 1,52 | 24,68 | - | | A2ATE4 | EDMOND DE ROTHSCHILD FUND - BOND ALLOCATION B CHF H | CHF | 86,25 | 8.10. | | 0,18 | 0,34 | 7,80 | -3,09 | | A3CR20 | EDMOND DE ROTHSCHILD FUND - HUMAN CAPITAL K EUR | EUR | 120,75 | 9.10. | | 0,17 | 1,47 | 23,74 | - | | A2QQU9 | EDMOND DE ROTHSCHILD FUND - HUMAN CAPITAL CR EUR | EUR | 127,58 | 9.10. | | 0,11 | 1,39 | 23,77 | - | | A14URQ | EDMOND DE ROTHSCHILD FUND - HEALTHCARE N EUR | EUR | 155,78 | 9.10. | | -0,08 | -5,74 | 2,10 | 25,28 | | A3CNNL | EDMOND DE ROTHSCHILD FUND - HUMAN CAPITAL A EUR | EUR | 117,47 | 9.10. | | -0,36 | 0,77 | 21,50 | - | | A3C5J4 | EDMOND DE ROTHSCHILD FUND - HUMAN CAPITAL B EUR | EUR | 109,11 | 9.10. | | -0,37 | 0,77 | 21,52 | - | | A14URN | EDMOND DE ROTHSCHILD FUND - HEALTHCARE I EUR | EUR | 514,44 | 9.10. | | -0,46 | -6,20 | 0,58 | 21,91 | | A14URP | EDMOND DE ROTHSCHILD FUND - HEALTHCARE K EUR | EUR | 453,87 | 9.10. | | -0,54 | -6,30 | 0,28 | 21,58 | | A2JKVQ | EDMOND DE ROTHSCHILD FUND - HEALTHCARE CR EUR | EUR | 171,71 | 9.10. | | -0,57 | -6,32 | 0,16 | 20,61 | | A3C7DP | EDMOND DE ROTHSCHILD FUND - HUMAN CAPITAL R EUR | EUR | 107,63 | 9.10. | | -0,63 | 0,43 | 20,22 | - | | A14UPS | EDMOND DE ROTHSCHILD FUND - HEALTHCARE A EUR | EUR | 1,362,78 | 9.10. | | -1,22 | -7,13 | -2,35 | 16,17 | | A14URR | EDMOND DE ROTHSCHILD FUND - HEALTHCARE R EUR | EUR | 436,60 | 9.10. | | -1,53 | -7,50 | -3,51 | 13,90 | | A2ABX6 | EDMOND DE ROTHSCHILD FUND - US VALUE O EUR | EUR | 144,05 | 9.10. |  | -5,74 | -7,40 | 10,59 | 102,93 | | A2ABX5 | EDMOND DE ROTHSCHILD FUND - US VALUE N EUR | EUR | 180,72 | 9.10. | | -5,75 | -7,41 | 10,57 | 102,76 | |
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