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KAG: E.d.Roth. AM (LU)
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A3EM9H | EDMOND DE ROTHSCHILD FUND - EM CLIMATE BONDS S CHF (H) | CHF | 102,98 | 25.11. |   | 2,24 | 1,76 | - | - |  | A14URR | EDMOND DE ROTHSCHILD FUND - HEALTHCARE R EUR | EUR | 452,41 | 25.11. | | 2,04 | -0,66 | -5,64 | 19,54 | | A2PGUP | EDMOND DE ROTHSCHILD FUND - EMERGING CREDIT I CHF H | CHF | 106,78 | 25.11. |  | 2,01 | 1,18 | 21,19 | -2,04 | | A2ABXV | EDMOND DE ROTHSCHILD FUND - US VALUE A EUR (HE) | EUR | 184,35 | 25.11. | | 1,68 | -7,27 | 3,03 | 38,40 | | A2JQ2U | EDMOND DE ROTHSCHILD FUND - EMERGING CREDIT A CHF H | CHF | 96,32 | 25.11. | | 1,43 | 0,55 | 19,37 | -4,69 | | A2QN7L | EDMOND DE ROTHSCHILD FUND - BOND ALLOCATION O CHF H | CHF | 87,58 | 25.11. | | 1,13 | 0,88 | 7,11 | -1,03 | | A2DWQM | EDMOND DE ROTHSCHILD FUND - BOND ALLOCATION N CHF H | CHF | 105,04 | 13.11. | | 1,05 | 1,77 | 8,40 | 0,10 | | A2ATE6 | EDMOND DE ROTHSCHILD FUND - BOND ALLOCATION I CHF H | CHF | 114,01 | 25.11. | | 0,93 | 0,67 | 6,20 | -2,66 | | A2N44Z | EDMOND DE ROTHSCHILD FUND - BOND ALLOCATION K CHF H | CHF | 102,84 | 25.11. | | 0,89 | 0,62 | 6,20 | -1,70 | | A2ATE4 | EDMOND DE ROTHSCHILD FUND - BOND ALLOCATION B CHF H | CHF | 86,56 | 25.11. | | 0,54 | 0,24 | 4,95 | -4,73 | | A2ATE1 | EDMOND DE ROTHSCHILD FUND - BOND ALLOCATION A CHF H | CHF | 108,79 | 25.11. | | 0,53 | 0,22 | 4,77 | -4,87 | | A3CNQW | EDMOND DE ROTHSCHILD FUND - HUMAN CAPITAL I EUR | EUR | 118,32 | 25.11. | | -3,36 | -5,58 | 17,31 | - | | A3DGG7 | EDMOND DE ROTHSCHILD FUND - HUMAN CAPITAL J EUR | EUR | 111,69 | 25.11. | | -3,42 | -5,63 | 17,37 | - | | A3CR20 | EDMOND DE ROTHSCHILD FUND - HUMAN CAPITAL K EUR | EUR | 116,37 | 25.11. | | -3,46 | -5,68 | 16,93 | - | | A2QQU9 | EDMOND DE ROTHSCHILD FUND - HUMAN CAPITAL CR EUR | EUR | 122,94 | 25.11. | | -3,53 | -5,76 | 16,61 | - | | A3CNNL | EDMOND DE ROTHSCHILD FUND - HUMAN CAPITAL A EUR | EUR | 113,12 | 25.11. | | -4,05 | -6,32 | 14,58 | - | | A3C5J4 | EDMOND DE ROTHSCHILD FUND - HUMAN CAPITAL B EUR | EUR | 105,07 | 25.11. | | -4,05 | -6,32 | 14,58 | - | | A3C7DP | EDMOND DE ROTHSCHILD FUND - HUMAN CAPITAL R EUR | EUR | 103,59 | 25.11. | | -4,36 | -6,65 | 13,37 | - | | A2ABX6 | EDMOND DE ROTHSCHILD FUND - US VALUE O EUR | EUR | 143,46 | 25.11. | | -6,13 | -13,04 | 2,45 | 69,53 | | A2ABX5 | EDMOND DE ROTHSCHILD FUND - US VALUE N EUR | EUR | 179,97 | 25.11. | | -6,14 | -13,05 | 2,43 | 69,40 | |
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