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KAG: E.d.Roth. AM (LU)
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A140YQ | EDMOND DE ROTHSCHILD FUND - US VALUE B EUR | EUR | 276,15 | 8.10. |   | -6,02 | -7,45 | 7,41 | 90,09 |  | A2ABXU | EDMOND DE ROTHSCHILD FUND - US VALUE A EUR | EUR | 314,61 | 8.10. | | -6,02 | -7,45 | 7,40 | 90,10 | | A2ABX7 | EDMOND DE ROTHSCHILD FUND - US VALUE R EUR | EUR | 426,97 | 8.10. | | -6,42 | -7,96 | 5,96 | 86,02 | | A14URQ | EDMOND DE ROTHSCHILD FUND - HEALTHCARE N EUR | EUR | 155,74 | 8.10. | | -0,10 | -5,04 | 2,08 | 25,49 | | A14URN | EDMOND DE ROTHSCHILD FUND - HEALTHCARE I EUR | EUR | 514,31 | 8.10. | | -0,49 | -5,52 | 0,55 | 22,11 | | A14URP | EDMOND DE ROTHSCHILD FUND - HEALTHCARE K EUR | EUR | 453,76 | 8.10. | | -0,57 | -5,61 | 0,26 | 21,78 | | A2JKVQ | EDMOND DE ROTHSCHILD FUND - HEALTHCARE CR EUR | EUR | 171,66 | 8.10. | | -0,60 | -5,63 | 0,13 | 20,80 | | A14UPS | EDMOND DE ROTHSCHILD FUND - HEALTHCARE A EUR | EUR | 1,362,46 | 8.10. | | -1,24 | -6,45 | -2,37 | 16,36 | | A14URR | EDMOND DE ROTHSCHILD FUND - HEALTHCARE R EUR | EUR | 436,50 | 8.10. | | -1,55 | -6,82 | -3,53 | 14,08 | | A3EB14 | EDMOND DE ROTHSCHILD FUND - BIG DATA CRM EUR | EUR | 142,59 | 8.10. | | 5,26 | 9,57 | - | - | | A4127Q | EDMOND DE ROTHSCHILD FUND - BIG DATA J EUR | EUR | 101,85 | 8.10. | | - | - | - | - | | A40W36 | EDMOND DE ROTHSCHILD FUND - BIG DATA N CHF | CHF | 119,28 | 8.10. | | 4,81 | 9,09 | - | - | | A3ETB0 | EDMOND DE ROTHSCHILD FUND - BIG DATA R USD | USD | 147,38 | 8.10. | | 17,27 | 14,87 | - | - | | A3EB30 | EDMOND DE ROTHSCHILD FUND - BOND ALLOCATION CRM EUR | EUR | 108,86 | 8.10. | | 2,19 | 3,11 | - | - | | A3EM9C | EDMOND DE ROTHSCHILD FUND - EM CLIMATE BONDS A USD | USD | 113,36 | 8.10. | | 5,44 | 4,75 | - | - | | A400A9 | EDMOND DE ROTHSCHILD FUND - EM CLIMATE BONDS D EUR (H) | EUR | 106,72 | 8.10. | | 3,76 | 2,72 | - | - | | A3EM9W | EDMOND DE ROTHSCHILD FUND - EM CLIMATE BONDS K EUR (H) | EUR | 106,31 | 8.10. | | 3,91 | 2,91 | - | - | | A3EM9V | EDMOND DE ROTHSCHILD FUND - EM CLIMATE BONDS K USD | USD | 114,31 | 8.10. | | 5,80 | 5,21 | - | - | | A3EM9B | EDMOND DE ROTHSCHILD FUND - EM CLIMATE BONDS O EUR (H) | EUR | 102,45 | 8.10. | | 4,08 | - | - | - | | A3EM9H | EDMOND DE ROTHSCHILD FUND - EM CLIMATE BONDS S CHF (H) | CHF | 103,04 | 8.10. | | 2,28 | 0,67 | - | - | |
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