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KAG: E.d.Roth. AM (LU)
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A2ABXU | EDMOND DE ROTHSCHILD FUND - US VALUE A EUR | EUR | 311,99 | 26.11. |   | -6,80 | -12,91 | 1,04 | 61,04 |  | A140YQ | EDMOND DE ROTHSCHILD FUND - US VALUE B EUR | EUR | 273,84 | 26.11. | | -6,80 | -12,91 | 1,04 | 61,03 | | A14URQ | EDMOND DE ROTHSCHILD FUND - HEALTHCARE N EUR | EUR | 162,16 | 26.11. | | 4,02 | 1,53 | 0,55 | 31,57 | | A2ABX7 | EDMOND DE ROTHSCHILD FUND - US VALUE R EUR | EUR | 423,10 | 26.11. | | -7,27 | -13,39 | -0,34 | 57,56 | | A14URN | EDMOND DE ROTHSCHILD FUND - HEALTHCARE I EUR | EUR | 535,15 | 26.11. | | 3,54 | 1,02 | -0,93 | 28,05 | | A14URP | EDMOND DE ROTHSCHILD FUND - HEALTHCARE K EUR | EUR | 472,08 | 26.11. | | 3,45 | 0,92 | -1,24 | 27,69 | | A2JKVQ | EDMOND DE ROTHSCHILD FUND - HEALTHCARE CR EUR | EUR | 178,59 | 26.11. | | 3,42 | 0,88 | -1,30 | 26,78 | | A14UPS | EDMOND DE ROTHSCHILD FUND - HEALTHCARE A EUR | EUR | 1,415,80 | 26.11. | | 2,62 | 0,03 | -3,83 | 22,01 | | A14URR | EDMOND DE ROTHSCHILD FUND - HEALTHCARE R EUR | EUR | 453,35 | 26.11. | | 2,25 | -0,37 | -4,97 | 19,64 | | A3EB14 | EDMOND DE ROTHSCHILD FUND - BIG DATA CRM EUR | EUR | 142,83 | 26.11. |  | 6,19 | 5,15 | - | - | | A4127Q | EDMOND DE ROTHSCHILD FUND - BIG DATA J EUR | EUR | 102,08 | 26.11. |  | - | - | - | - | | A40W36 | EDMOND DE ROTHSCHILD FUND - BIG DATA N CHF | CHF | 120,00 | 26.11. | | 6,14 | 6,07 | - | - | | A3ETB0 | EDMOND DE ROTHSCHILD FUND - BIG DATA R USD | USD | 147,02 | 26.11. | | 17,38 | 14,71 | - | - | | A3EB30 | EDMOND DE ROTHSCHILD FUND - BOND ALLOCATION CRM EUR | EUR | 109,64 | 26.11. | | 2,95 | 2,90 | - | - | | A3EM9C | EDMOND DE ROTHSCHILD FUND - EM CLIMATE BONDS A USD | USD | 113,86 | 26.11. | | 5,98 | 5,75 | - | - | | A3EM9M | EDMOND DE ROTHSCHILD FUND - EM CLIMATE BONDS B USD | USD | 100,17 | 26.11. | | - | - | - | - | | A400A9 | EDMOND DE ROTHSCHILD FUND - EM CLIMATE BONDS D EUR (H) | EUR | 106,90 | 26.11. | | 3,98 | 3,60 | - | - | | A3EM9Y | EDMOND DE ROTHSCHILD FUND - EM CLIMATE BONDS I CHF (H) | CHF | 100,43 | 26.11. | | - | - | - | - | | A3EM9W | EDMOND DE ROTHSCHILD FUND - EM CLIMATE BONDS K EUR (H) | EUR | 106,53 | 26.11. | | 4,17 | 3,80 | - | - | | A3EM9V | EDMOND DE ROTHSCHILD FUND - EM CLIMATE BONDS K USD | USD | 114,89 | 26.11. | | 6,40 | 6,23 | - | - | |
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