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A2ABX3 | EDMOND DE ROTHSCHILD FUND - US VALUE J EUR (HE) | EUR | 118,65 | 7.10. |   | 4,49 | -3,61 | 22,29 | 79,92 |  | A2ABX4 | EDMOND DE ROTHSCHILD FUND - US VALUE K EUR | EUR | 507,15 | 7.10. | | -5,62 | -7,41 | 9,87 | 102,58 | | A2ABX5 | EDMOND DE ROTHSCHILD FUND - US VALUE N EUR | EUR | 181,34 | 7.10. | | -5,43 | -7,16 | 10,78 | 105,51 | | A2JGV4 | EDMOND DE ROTHSCHILD FUND - US VALUE N EUR (HE) | EUR | 126,31 | 7.10. | | 4,64 | -3,45 | 22,89 | 81,53 | | A2AJPR | EDMOND DE ROTHSCHILD FUND - US VALUE N USD | USD | 236,21 | 7.10. | | 6,54 | -1,32 | 32,14 | 104,56 | | A2ABX6 | EDMOND DE ROTHSCHILD FUND - US VALUE O EUR | EUR | 144,54 | 7.10. | | -5,42 | -7,15 | 10,79 | 105,65 | | A2ABX7 | EDMOND DE ROTHSCHILD FUND - US VALUE R EUR | EUR | 426,26 | 7.10. | | -6,57 | -8,63 | 5,60 | 89,72 | | A2ABX8 | EDMOND DE ROTHSCHILD FUND - US VALUE R USD | USD | 236,58 | 7.10. | | 5,25 | -2,89 | 25,87 | 88,17 | |
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