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A2DMB9 | EDMOND DE ROTHSCHILD FUND - BIG DATA R EUR | EUR | 323,08 | 24.11. |   | 3,89 | 2,61 | 40,12 | 75,54 |  | A3ETB0 | EDMOND DE ROTHSCHILD FUND - BIG DATA R USD | USD | 144,50 | 24.11. | | 15,37 | 12,50 | - | - | | A2ATE1 | EDMOND DE ROTHSCHILD FUND - BOND ALLOCATION A CHF H | CHF | 108,59 | 21.11. | | 0,34 | 0,48 | 5,45 | -4,93 | | A2ATE2 | EDMOND DE ROTHSCHILD FUND - BOND ALLOCATION A EUR | EUR | 237,33 | 21.11. | | 2,63 | 3,10 | 13,77 | 3,48 | | A2DWE3 | EDMOND DE ROTHSCHILD FUND - BOND ALLOCATION A GBP H | GBP | 117,30 | 21.11. | | 4,23 | 4,84 | 18,32 | 9,11 | | A2ATE3 | EDMOND DE ROTHSCHILD FUND - BOND ALLOCATION A USD H | USD | 141,95 | 21.11. |  | 4,41 | 5,05 | 19,92 | 11,58 | | A2ATE4 | EDMOND DE ROTHSCHILD FUND - BOND ALLOCATION B CHF H | CHF | 86,40 | 21.11. | | 0,36 | 0,49 | 5,64 | -4,79 | | A2ATE5 | EDMOND DE ROTHSCHILD FUND - BOND ALLOCATION B EUR | EUR | 137,22 | 21.11. | | 2,64 | 3,12 | 13,79 | 3,53 | | A2DWE4 | EDMOND DE ROTHSCHILD FUND - BOND ALLOCATION B GBP H | GBP | 99,50 | 21.11. | | 3,88 | 4,51 | 18,84 | 10,18 | | A2H65K | EDMOND DE ROTHSCHILD FUND - BOND ALLOCATION B USD H | USD | 106,63 | 21.11. | | 4,43 | 5,07 | 19,74 | 11,14 | | A2JJ5U | EDMOND DE ROTHSCHILD FUND - BOND ALLOCATION CR EUR | EUR | 108,71 | 21.11. | | 2,80 | 3,30 | 14,48 | 4,56 | | A2JKVA | EDMOND DE ROTHSCHILD FUND - BOND ALLOCATION CR USD H | USD | 124,36 | 21.11. | | 4,59 | 5,26 | 20,66 | 12,66 | | A2PDNH | EDMOND DE ROTHSCHILD FUND - BOND ALLOCATION CRD EUR | EUR | 98,31 | 21.11. | | 2,82 | 3,31 | 14,48 | 4,57 | | A3EB30 | EDMOND DE ROTHSCHILD FUND - BOND ALLOCATION CRM EUR | EUR | 109,33 | 21.11. | | 2,66 | 3,13 | - | - | | A2ATE6 | EDMOND DE ROTHSCHILD FUND - BOND ALLOCATION I CHF H | CHF | 113,79 | 21.11. | | 0,73 | 0,92 | 6,89 | -2,74 | | A2ATE7 | EDMOND DE ROTHSCHILD FUND - BOND ALLOCATION I EUR | EUR | 14,746,60 | 21.11. | | 3,05 | 3,57 | 15,35 | 5,90 | | A2ATE8 | EDMOND DE ROTHSCHILD FUND - BOND ALLOCATION I USD H | USD | 147,16 | 21.11. | | 4,81 | 5,52 | 21,56 | 14,16 | | A2DTEL | EDMOND DE ROTHSCHILD FUND - BOND ALLOCATION J EUR | EUR | 95,03 | 21.11. | | 3,04 | 3,56 | 15,35 | 5,92 | | A2JK68 | EDMOND DE ROTHSCHILD FUND - BOND ALLOCATION J GBP H | GBP | 102,42 | 21.11. | | 4,66 | 5,35 | 20,62 | 12,87 | | A2DQGV | EDMOND DE ROTHSCHILD FUND - BOND ALLOCATION J USD (H) | USD | 111,43 | 21.11. | | 4,83 | 5,54 | 21,35 | 13,70 | |
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