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A2DMB9 | EDMOND DE ROTHSCHILD FUND - BIG DATA R EUR | EUR | 312,64 | 21.8. |   | 0,53 | 9,40 | 34,01 | 93,56 |  | A3ETB0 | EDMOND DE ROTHSCHILD FUND - BIG DATA R USD | USD | 140,89 | 21.8. |  | 12,49 | 13,91 | - | - | | A2ATE1 | EDMOND DE ROTHSCHILD FUND - BOND ALLOCATION A CHF H | CHF | 108,27 | 20.8. | | 0,05 | -0,02 | 1,87 | -3,11 | | A2ATE2 | EDMOND DE ROTHSCHILD FUND - BOND ALLOCATION A EUR | EUR | 235,13 | 20.8. | | 1,68 | 2,69 | 9,50 | 4,92 | | A2DWE3 | EDMOND DE ROTHSCHILD FUND - BOND ALLOCATION A GBP H | GBP | 115,68 | 20.8. | | 2,79 | 4,23 | 13,70 | 10,20 | | A2ATE3 | EDMOND DE ROTHSCHILD FUND - BOND ALLOCATION A USD H | USD | 139,89 | 20.8. | | 2,90 | 4,43 | 15,55 | 12,72 | | A2ATE4 | EDMOND DE ROTHSCHILD FUND - BOND ALLOCATION B CHF H | CHF | 86,11 | 20.8. | | 0,02 | -0,04 | 2,00 | -3,27 | | A2ATE5 | EDMOND DE ROTHSCHILD FUND - BOND ALLOCATION B EUR | EUR | 135,95 | 20.8. | | 1,69 | 2,70 | 9,52 | 4,66 | | A2DWE4 | EDMOND DE ROTHSCHILD FUND - BOND ALLOCATION B GBP H | GBP | 98,47 | 20.8. | | 2,81 | 4,20 | 14,60 | 11,41 | | A2H65K | EDMOND DE ROTHSCHILD FUND - BOND ALLOCATION B USD H | USD | 105,09 | 20.8. | | 2,92 | 4,45 | 15,38 | 12,29 | | A2JJ5U | EDMOND DE ROTHSCHILD FUND - BOND ALLOCATION CR EUR | EUR | 107,66 | 20.8. | | 1,81 | 2,91 | 10,19 | 6,02 | | A2JKVA | EDMOND DE ROTHSCHILD FUND - BOND ALLOCATION CR USD H | USD | 122,49 | 20.8. | | 3,02 | 4,65 | 16,26 | 13,80 | | A2PDNH | EDMOND DE ROTHSCHILD FUND - BOND ALLOCATION CRD EUR | EUR | 97,35 | 20.8. | | 1,81 | 2,91 | 10,18 | 6,01 | | A3EB30 | EDMOND DE ROTHSCHILD FUND - BOND ALLOCATION CRM EUR | EUR | 108,32 | 20.8. | | 1,71 | 2,74 | - | - | | A2ATE6 | EDMOND DE ROTHSCHILD FUND - BOND ALLOCATION I CHF H | CHF | 113,33 | 20.8. | | 0,33 | 0,44 | 3,27 | -0,87 | | A2ATE7 | EDMOND DE ROTHSCHILD FUND - BOND ALLOCATION I EUR | EUR | 14,593,81 | 20.8. | | 1,98 | 3,18 | 11,03 | 7,38 | | A2ATE8 | EDMOND DE ROTHSCHILD FUND - BOND ALLOCATION I USD H | USD | 144,86 | 20.8. | | 3,18 | 4,91 | 17,13 | 15,33 | | A2DTEL | EDMOND DE ROTHSCHILD FUND - BOND ALLOCATION J EUR | EUR | 94,05 | 20.8. | | 1,98 | 3,17 | 11,04 | 7,39 | | A2JK68 | EDMOND DE ROTHSCHILD FUND - BOND ALLOCATION J GBP H | GBP | 100,83 | 20.8. | | 3,03 | 4,68 | 15,86 | 13,95 | | A2DQGV | EDMOND DE ROTHSCHILD FUND - BOND ALLOCATION J USD (H) | USD | 109,75 | 20.8. | | 3,25 | 4,99 | 17,00 | 14,94 | |
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