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KAG: E.d.Roth. AM (LU)
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A2ABX1 | EDMOND DE ROTHSCHILD FUND - US VALUE I USD | USD | 351,64 | 27.1. |   | 5,80 | 5,43 | 14,65 | 67,99 |  | A2JKVU | EDMOND DE ROTHSCHILD FUND - US VALUE CR EUR | EUR | 160,91 | 27.1. | | 3,91 | -8,07 | 1,71 | 63,78 | | A2ABXU | EDMOND DE ROTHSCHILD FUND - US VALUE A EUR | EUR | 321,52 | 27.1. | | 3,90 | -8,16 | 1,15 | 62,07 | | A140YQ | EDMOND DE ROTHSCHILD FUND - US VALUE B EUR | EUR | 282,21 | 27.1. | | 3,90 | -8,16 | 1,15 | 62,07 | | A2PB0V | EDMOND DE ROTHSCHILD FUND - US VALUE CR USD | USD | 163,15 | 27.1. | | 5,74 | 4,66 | 12,15 | 61,90 | | A2QGXB | EDMOND DE ROTHSCHILD FUND - BIG DATA N2 EUR H | EUR | 211,81 | 26.1. |  | 4,93 | 18,71 | 55,37 | 61,64 | | A2ABXW | EDMOND DE ROTHSCHILD FUND - US VALUE A USD | USD | 331,92 | 27.1. | | 5,73 | 4,55 | 11,52 | 60,21 | | A2ABX7 | EDMOND DE ROTHSCHILD FUND - US VALUE R EUR | EUR | 435,61 | 27.1. | | 3,86 | -8,66 | -0,26 | 58,52 | | A2ABX8 | EDMOND DE ROTHSCHILD FUND - US VALUE R USD | USD | 247,74 | 27.1. | | 5,69 | 3,99 | 9,97 | 56,72 | | A2DMB3 | EDMOND DE ROTHSCHILD FUND - BIG DATA A CHF | CHF | 292,76 | 27.1. | | 2,14 | 3,16 | 33,93 | 51,31 | | A2JGV4 | EDMOND DE ROTHSCHILD FUND - US VALUE N EUR (HE) | EUR | 131,90 | 27.1. | | 5,66 | 3,10 | 7,97 | 50,85 | | A2ABX3 | EDMOND DE ROTHSCHILD FUND - US VALUE J EUR (HE) | EUR | 123,83 | 27.1. | | 5,66 | 2,92 | 7,47 | 49,61 | | A2ABX0 | EDMOND DE ROTHSCHILD FUND - US VALUE I EUR (HE) | EUR | 205,65 | 27.1. | | 5,63 | 2,89 | 7,23 | 49,45 | | A2ABXV | EDMOND DE ROTHSCHILD FUND - US VALUE A EUR (HE) | EUR | 196,12 | 27.1. | | 5,60 | 2,15 | 4,69 | 42,66 | | A14URQ | EDMOND DE ROTHSCHILD FUND - HEALTHCARE N EUR | EUR | 165,04 | 27.1. | | 3,82 | 1,28 | 5,96 | 27,66 | | A14URN | EDMOND DE ROTHSCHILD FUND - HEALTHCARE I EUR | EUR | 544,19 | 27.1. | | 3,79 | 0,77 | 4,49 | 24,69 | | A14URP | EDMOND DE ROTHSCHILD FUND - HEALTHCARE K EUR | EUR | 479,97 | 27.1. | | 3,78 | 0,67 | 4,07 | 23,89 | | A14UR3 | EDMOND DE ROTHSCHILD FUND - EURO HIGH YIELD A USD H | USD | 1,645,89 | 26.1. | | 0,68 | 7,31 | 26,83 | 23,70 | | A2JKVQ | EDMOND DE ROTHSCHILD FUND - HEALTHCARE CR EUR | EUR | 181,56 | 27.1. | | 3,78 | 0,63 | 4,08 | 23,55 | | A2DNLZ | EDMOND DE ROTHSCHILD FUND - HEALTHCARE I USD | USD | 187,45 | 27.1. | | 5,62 | 14,72 | 15,16 | 23,31 | |
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