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KAG: E.d.Roth. AM (LU)
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A2ABX1 | EDMOND DE ROTHSCHILD FUND - US VALUE I USD | USD | 352,93 | 23.1. |   | 6,19 | 6,91 | 16,47 | 63,33 |  | A2JKVU | EDMOND DE ROTHSCHILD FUND - US VALUE CR EUR | EUR | 164,19 | 23.1. | | 6,02 | -6,14 | 5,27 | 62,40 | | A140YQ | EDMOND DE ROTHSCHILD FUND - US VALUE B EUR | EUR | 287,96 | 23.1. | | 6,02 | -6,24 | 4,69 | 60,70 | | A2ABXU | EDMOND DE ROTHSCHILD FUND - US VALUE A EUR | EUR | 328,07 | 23.1. | | 6,02 | -6,24 | 4,69 | 60,70 | | A2QGXB | EDMOND DE ROTHSCHILD FUND - BIG DATA N2 EUR H | EUR | 209,74 | 23.1. |  | 3,90 | 17,90 | 54,52 | 59,95 | | A2PB0V | EDMOND DE ROTHSCHILD FUND - US VALUE CR USD | USD | 163,77 | 23.1. | | 6,14 | 6,14 | 13,93 | 57,43 | | A2ABX7 | EDMOND DE ROTHSCHILD FUND - US VALUE R EUR | EUR | 444,52 | 23.1. | | 5,98 | -6,75 | 3,24 | 57,20 | | A2ABXW | EDMOND DE ROTHSCHILD FUND - US VALUE A USD | USD | 333,17 | 23.1. | | 6,13 | 6,02 | 13,29 | 55,77 | | A2ABX8 | EDMOND DE ROTHSCHILD FUND - US VALUE R USD | USD | 248,69 | 23.1. | | 6,10 | 5,45 | 11,72 | 52,38 | | A2DMB3 | EDMOND DE ROTHSCHILD FUND - BIG DATA A CHF | CHF | 296,72 | 23.1. | | 3,52 | 3,92 | 37,01 | 50,93 | | A2JGV4 | EDMOND DE ROTHSCHILD FUND - US VALUE N EUR (HE) | EUR | 132,42 | 23.1. | | 6,08 | 4,57 | 9,68 | 46,66 | | A2ABX3 | EDMOND DE ROTHSCHILD FUND - US VALUE J EUR (HE) | EUR | 124,33 | 23.1. | | 6,08 | 4,40 | 9,18 | 45,47 | | A2ABX0 | EDMOND DE ROTHSCHILD FUND - US VALUE I EUR (HE) | EUR | 206,50 | 23.1. | | 6,07 | 4,36 | 8,95 | 45,35 | | A2ABXV | EDMOND DE ROTHSCHILD FUND - US VALUE A EUR (HE) | EUR | 196,90 | 23.1. | | 6,02 | 3,59 | 6,33 | 38,71 | | A14URQ | EDMOND DE ROTHSCHILD FUND - HEALTHCARE N EUR | EUR | 166,78 | 23.1. | | 4,92 | 3,22 | 6,88 | 24,74 | | A14UR3 | EDMOND DE ROTHSCHILD FUND - EURO HIGH YIELD A USD H | USD | 1,645,32 | 23.1. | | 0,64 | 7,25 | 27,28 | 23,55 | | A14URN | EDMOND DE ROTHSCHILD FUND - HEALTHCARE I EUR | EUR | 549,96 | 23.1. | | 4,89 | 2,71 | 5,29 | 21,98 | | A2JCHF | EDMOND DE ROTHSCHILD FUND - INCOME EUROPE P EUR | EUR | 122,77 | 23.1. | | 0,53 | 6,78 | 21,06 | 21,80 | | A14URP | EDMOND DE ROTHSCHILD FUND - HEALTHCARE K EUR | EUR | 485,07 | 23.1. | | 4,88 | 2,60 | 4,97 | 21,06 | | A2JKVQ | EDMOND DE ROTHSCHILD FUND - HEALTHCARE CR EUR | EUR | 183,49 | 23.1. | | 4,88 | 2,57 | 4,88 | 20,87 | |
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