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KAG: E.d.Roth. AM (LU)
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A2AJPR | EDMOND DE ROTHSCHILD FUND - US VALUE N USD | USD | 232,40 | 25.11. |   | 4,83 | -4,13 | 13,89 | 65,22 |  | A2ABX1 | EDMOND DE ROTHSCHILD FUND - US VALUE I USD | USD | 328,87 | 25.11. | | 4,62 | -4,34 | 13,11 | 62,90 | | A2JKVU | EDMOND DE ROTHSCHILD FUND - US VALUE CR EUR | EUR | 155,76 | 25.11. | | -6,93 | -13,86 | -0,42 | 61,58 | | A2ABXU | EDMOND DE ROTHSCHILD FUND - US VALUE A EUR | EUR | 311,28 | 25.11. | | -7,01 | -13,95 | -1,00 | 59,85 | | A140YQ | EDMOND DE ROTHSCHILD FUND - US VALUE B EUR | EUR | 273,22 | 25.11. | | -7,01 | -13,95 | -1,00 | 59,84 | | A2PB0V | EDMOND DE ROTHSCHILD FUND - US VALUE CR USD | USD | 152,78 | 25.11. | | 3,93 | -5,03 | 10,65 | 57,00 | | A2ABX7 | EDMOND DE ROTHSCHILD FUND - US VALUE R EUR | EUR | 422,15 | 25.11. | | -7,47 | -14,42 | -2,35 | 56,39 | | A2DMB3 | EDMOND DE ROTHSCHILD FUND - BIG DATA A CHF | CHF | 288,74 | 25.11. | | 5,14 | 4,72 | 36,38 | 56,13 | | A2ABXW | EDMOND DE ROTHSCHILD FUND - US VALUE A USD | USD | 310,88 | 25.11. | | 3,83 | -5,14 | 10,00 | 55,31 | | A2ABX8 | EDMOND DE ROTHSCHILD FUND - US VALUE R USD | USD | 232,25 | 25.11. | | 3,32 | -5,65 | 8,50 | 51,97 | | A2JGV4 | EDMOND DE ROTHSCHILD FUND - US VALUE N EUR (HE) | EUR | 123,82 | 25.11. | | 2,58 | -6,37 | 6,31 | 46,45 | | A2ABX3 | EDMOND DE ROTHSCHILD FUND - US VALUE J EUR (HE) | EUR | 116,28 | 25.11. | | 2,41 | -6,54 | 5,78 | 45,24 | | A2ABX0 | EDMOND DE ROTHSCHILD FUND - US VALUE I EUR (HE) | EUR | 193,13 | 25.11. | | 2,37 | -6,59 | 5,55 | 45,09 | | A2ABXV | EDMOND DE ROTHSCHILD FUND - US VALUE A EUR (HE) | EUR | 184,35 | 25.11. | | 1,68 | -7,27 | 3,03 | 38,40 | | A14URQ | EDMOND DE ROTHSCHILD FUND - HEALTHCARE N EUR | EUR | 161,82 | 25.11. | | 3,80 | 1,24 | -0,15 | 31,48 | | A14URN | EDMOND DE ROTHSCHILD FUND - HEALTHCARE I EUR | EUR | 534,02 | 25.11. | | 3,33 | 0,73 | -1,61 | 27,95 | | A14URP | EDMOND DE ROTHSCHILD FUND - HEALTHCARE K EUR | EUR | 471,08 | 25.11. | | 3,23 | 0,63 | -1,93 | 27,58 | | A2JKVQ | EDMOND DE ROTHSCHILD FUND - HEALTHCARE CR EUR | EUR | 178,21 | 25.11. | | 3,20 | 0,60 | -1,99 | 26,67 | | A2DNLZ | EDMOND DE ROTHSCHILD FUND - HEALTHCARE I USD | USD | 177,95 | 25.11. | | 15,37 | 11,05 | 9,29 | 24,38 | | A14UR3 | EDMOND DE ROTHSCHILD FUND - EURO HIGH YIELD A USD H | USD | 1,623,32 | 25.11. | | 5,83 | 7,06 | 27,88 | 23,61 | |
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