A14URY

EDR FD.EQ.OPP.N EUR

EUR

 159,06

27.11.

 15,16

 21,31

 25,00  

 32,42  

A14URW

EDMOND DE ROTHSCHILD FUND EQUITY OPPORTUNITIES I EUR

EUR

 29,990,27

27.11.

 15,07

 21,21

 24,48  

 28,63  

A2ABXJ

EDMOND DE ROTHSCHILD FUND STRATEGIC EMERGING N EUR

EUR

 147,11

28.11.

 18,06

 21,17

 -6,55  

 9,87  

A2JKVP

EDR FD.EQ.OPP.CR EUR

EUR

 136,37

27.11.

 14,86

 20,96

 23,57  

 26,82  

A2JKVN

EDR FD.STRATEGIC EMERGING CR EUR

EUR

 100,75

28.11.

 17,64

 20,70

 -7,77  

 6,11  

A2DMB5

EDR FD.BIG DATA A USD

USD

 299,00

27.11.

 13,96

 20,64

 22,65  

 78,97  

A2DMB3

EDR FD.BIG DATA A CHF

CHF

 273,37

27.11.

 19,26

 20,61

 16,75  

 58,56  

A14URT

EDMOND DE ROTHSCHILD FUND EQUITY OPPORTUNITIES A EUR

EUR

 260,25

27.11.

 14,34

 20,36

 21,61  

 23,83  

A3ETB0

EDMOND DE ROTHSCHILD FUND BIG DATA R USD

USD

 128,33

27.11.

 13,45

 20,11

 -  

 -  

A2QGXB

EDR FD.BIG DATA N2 EUR

EUR

 176,14

27.11.

 13,30

 19,91

 17,47  

 -  

A14UR0

EDMOND DE ROTHSCHILD FUND EQUITY OPPORTUNITIES R EUR

EUR

 254,32

27.11.

 13,92

 19,88

 20,26  

 21,55  

A2ABXB

EDMOND DE ROTHSCHILD FUND STRATEGIC EMERGING A EUR

EUR

 181,79

28.11.

 16,74

 19,69

 -10,10  

 2,46  

A2ABXD

EDR FD.STRATEGIC EMERGING B EUR

EUR

 127,16

28.11.

 16,74

 19,68

 -10,11  

 2,45  

A2ABXK

EDR FD.STRATEGIC EMERGING R EUR

EUR

 136,42

28.11.

 16,31

 19,22

 -11,17  

 0,52  

A2QFH2

EDR FD.EMERGING SOVEREIGN I USD

USD

 106,56

27.11.

 12,05

 19,14

 3,18  

 -  

A3C7ZV

EDR FD.EMERGING SOVEREIGN CR USD

USD

 99,48

27.11.

 11,93

 19,12

 3,27  

 -  

A2ALM4

FORUM ONE-VINACAP. VIETNAM FD. G JPY ACC

JPY

 2,574,00

29.11.

 20,73

 19,11

 26,74  

 137,45  

FO0002

FORUM ONE - VINACAPITAL VIETNAM FUND I USD

USD

 12,81

29.11.

 15,41

 18,83

 -  

 -  

A2PJER

EDR FD.EMERGING SOVEREIGN A USD

USD

 121,65

27.11.

 11,51

 18,64

 1,88  

 14,54  

A2ABX5

EDR FD.US VALUE N EUR

EUR

 204,42

27.11.

 11,77

 18,10

 43,84  

 66,62