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A2DMB9 | EDMOND DE ROTHSCHILD FUND - BIG DATA R EUR | EUR | 327,00 | 25.11. |   | 5,15 | 3,85 | 41,82 | 76,73 |  | A3ETB0 | EDMOND DE ROTHSCHILD FUND - BIG DATA R USD | USD | 146,68 | 25.11. | | 17,11 | 14,19 | - | - | | A2ATE1 | EDMOND DE ROTHSCHILD FUND - BOND ALLOCATION A CHF H | CHF | 108,79 | 25.11. | | 0,53 | 0,22 | 4,77 | -4,87 | | A2ATE2 | EDMOND DE ROTHSCHILD FUND - BOND ALLOCATION A EUR | EUR | 237,85 | 25.11. | | 2,85 | 2,85 | 13,05 | 3,58 | | A2DWE3 | EDMOND DE ROTHSCHILD FUND - BOND ALLOCATION A GBP H | GBP | 117,57 | 25.11. | | 4,47 | 4,59 | 17,56 | 9,23 | | A2ATE3 | EDMOND DE ROTHSCHILD FUND - BOND ALLOCATION A USD H | USD | 142,29 | 25.11. | | 4,66 | 4,80 | 19,12 | 11,71 | | A2ATE4 | EDMOND DE ROTHSCHILD FUND - BOND ALLOCATION B CHF H | CHF | 86,56 | 25.11. | | 0,54 | 0,24 | 4,95 | -4,73 | | A2ATE5 | EDMOND DE ROTHSCHILD FUND - BOND ALLOCATION B EUR | EUR | 137,52 | 25.11. | | 2,87 | 2,87 | 13,08 | 3,63 | | A2DWE4 | EDMOND DE ROTHSCHILD FUND - BOND ALLOCATION B GBP H | GBP | 99,73 | 25.11. | | 4,12 | 4,25 | 18,08 | 10,29 | | A2H65K | EDMOND DE ROTHSCHILD FUND - BOND ALLOCATION B USD H | USD | 106,89 | 25.11. | | 4,68 | 4,82 | 18,94 | 11,27 | | A2JJ5U | EDMOND DE ROTHSCHILD FUND - BOND ALLOCATION CR EUR | EUR | 108,95 | 25.11. | | 3,03 | 3,05 | 13,75 | 4,66 | | A2JKVA | EDMOND DE ROTHSCHILD FUND - BOND ALLOCATION CR USD H | USD | 124,66 | 25.11. | | 4,84 | 5,01 | 19,84 | 12,77 | | A2PDNH | EDMOND DE ROTHSCHILD FUND - BOND ALLOCATION CRD EUR | EUR | 98,52 | 25.11. | | 3,03 | 3,06 | 13,75 | 4,67 | | A3EB30 | EDMOND DE ROTHSCHILD FUND - BOND ALLOCATION CRM EUR | EUR | 109,57 | 25.11. | | 2,88 | 2,88 | - | - | | A2ATE6 | EDMOND DE ROTHSCHILD FUND - BOND ALLOCATION I CHF H | CHF | 114,01 | 25.11. | | 0,93 | 0,67 | 6,20 | -2,66 | | A2ATE7 | EDMOND DE ROTHSCHILD FUND - BOND ALLOCATION I EUR | EUR | 14,779,55 | 25.11. | | 3,28 | 3,32 | 14,62 | 6,01 | | A2ATE8 | EDMOND DE ROTHSCHILD FUND - BOND ALLOCATION I USD H | USD | 147,51 | 25.11. | | 5,06 | 5,27 | 20,74 | 14,27 | | A2DTEL | EDMOND DE ROTHSCHILD FUND - BOND ALLOCATION J EUR | EUR | 95,24 | 25.11. | | 3,27 | 3,31 | 14,62 | 6,01 | | A2JK68 | EDMOND DE ROTHSCHILD FUND - BOND ALLOCATION J GBP H | GBP | 102,66 | 25.11. | | 4,90 | 5,08 | 19,84 | 12,99 | | A2DQGV | EDMOND DE ROTHSCHILD FUND - BOND ALLOCATION J USD (H) | USD | 111,70 | 25.11. | | 5,08 | 5,29 | 20,54 | 13,83 | |
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