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A2DMB9 | EDMOND DE ROTHSCHILD FUND - BIG DATA R EUR | EUR | 338,31 | 22.1. |   | 3,87 | 5,82 | 46,09 | 72,05 |  | A3ETB0 | EDMOND DE ROTHSCHILD FUND - BIG DATA R USD | USD | 153,99 | 22.1. | | 3,77 | 18,85 | - | - | | A2ATE1 | EDMOND DE ROTHSCHILD FUND - BOND ALLOCATION A CHF H | CHF | 108,60 | 21.1. | | 0,05 | 0,70 | 3,21 | -6,04 | | A2ATE2 | EDMOND DE ROTHSCHILD FUND - BOND ALLOCATION A EUR | EUR | 238,38 | 21.1. | | 0,19 | 3,28 | 11,49 | 2,64 | | A2DWE3 | EDMOND DE ROTHSCHILD FUND - BOND ALLOCATION A GBP H | GBP | 118,15 | 21.1. | | 0,28 | 5,09 | 16,02 | 8,54 | | A2ATE3 | EDMOND DE ROTHSCHILD FUND - BOND ALLOCATION A USD H | USD | 142,99 | 21.1. | | 0,27 | 5,29 | 17,26 | 10,80 | | A2ATE4 | EDMOND DE ROTHSCHILD FUND - BOND ALLOCATION B CHF H | CHF | 86,41 | 21.1. | | 0,06 | 0,72 | 3,40 | -5,90 | | A2ATE5 | EDMOND DE ROTHSCHILD FUND - BOND ALLOCATION B EUR | EUR | 137,83 | 21.1. | | 0,20 | 3,29 | 11,51 | 2,69 | | A2DWE4 | EDMOND DE ROTHSCHILD FUND - BOND ALLOCATION B GBP H | GBP | 100,27 | 21.1. | | 0,27 | 4,78 | 16,57 | 9,66 | | A2H65K | EDMOND DE ROTHSCHILD FUND - BOND ALLOCATION B USD H | USD | 107,41 | 21.1. | | 0,27 | 5,29 | 17,07 | 10,37 | | A2JJ5U | EDMOND DE ROTHSCHILD FUND - BOND ALLOCATION CR EUR | EUR | 109,21 | 21.1. | | 0,20 | 3,46 | 12,16 | 3,70 | | A2JKVA | EDMOND DE ROTHSCHILD FUND - BOND ALLOCATION CR USD H | USD | 125,28 | 21.1. | | 0,27 | 5,47 | 17,94 | 11,84 | | A2PDNH | EDMOND DE ROTHSCHILD FUND - BOND ALLOCATION CRD EUR | EUR | 98,75 | 21.1. | | 0,19 | 3,46 | 12,14 | 3,70 | | A3EB30 | EDMOND DE ROTHSCHILD FUND - BOND ALLOCATION CRM EUR | EUR | 109,80 | 21.1. | | 0,19 | 3,29 | - | - | | A2ATE6 | EDMOND DE ROTHSCHILD FUND - BOND ALLOCATION I CHF H | CHF | 113,87 | 21.1. | | 0,07 | 1,15 | 4,60 | -3,88 | | A2ATE7 | EDMOND DE ROTHSCHILD FUND - BOND ALLOCATION I EUR | EUR | 14,820,11 | 21.1. | | 0,21 | 3,73 | 13,01 | 5,02 | | A2ATE8 | EDMOND DE ROTHSCHILD FUND - BOND ALLOCATION I USD H | USD | 148,31 | 21.1. | | 0,29 | 5,74 | 18,83 | 13,32 | | A2DTEL | EDMOND DE ROTHSCHILD FUND - BOND ALLOCATION J EUR | EUR | 95,50 | 21.1. | | 0,21 | 3,73 | 13,01 | 5,03 | | A2JK68 | EDMOND DE ROTHSCHILD FUND - BOND ALLOCATION J GBP H | GBP | 103,21 | 21.1. | | 0,29 | 5,56 | 18,23 | 12,25 | | A2DQGV | EDMOND DE ROTHSCHILD FUND - BOND ALLOCATION J USD (H) | USD | 112,31 | 21.1. | | 0,29 | 5,75 | 18,63 | 12,88 | |
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