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A2DMB9 | EDMOND DE ROTHSCHILD FUND - BIG DATA R EUR | EUR | 324,62 | 7.10. |   | 4,39 | 8,38 | 50,82 | 100,37 |  | A3ETB0 | EDMOND DE ROTHSCHILD FUND - BIG DATA R USD | USD | 146,88 | 7.10. | | 17,27 | 14,87 | - | - | | A2ATE1 | EDMOND DE ROTHSCHILD FUND - BOND ALLOCATION A CHF H | CHF | 108,44 | 7.10. |  | 0,20 | 0,41 | 7,37 | -2,95 | | A2ATE2 | EDMOND DE ROTHSCHILD FUND - BOND ALLOCATION A EUR | EUR | 236,22 | 7.10. | | 2,15 | 3,06 | 15,66 | 5,35 | | A2DWE3 | EDMOND DE ROTHSCHILD FUND - BOND ALLOCATION A GBP H | GBP | 116,50 | 7.10. | | 3,52 | 4,72 | 20,19 | 10,85 | | A2ATE3 | EDMOND DE ROTHSCHILD FUND - BOND ALLOCATION A USD H | USD | 140,96 | 7.10. | | 3,69 | 4,92 | 22,01 | 13,42 | | A2ATE4 | EDMOND DE ROTHSCHILD FUND - BOND ALLOCATION B CHF H | CHF | 86,25 | 7.10. | | 0,18 | 0,39 | 7,52 | -2,85 | | A2ATE5 | EDMOND DE ROTHSCHILD FUND - BOND ALLOCATION B EUR | EUR | 136,58 | 7.10. | | 2,16 | 3,07 | 15,68 | 5,40 | | A2DWE4 | EDMOND DE ROTHSCHILD FUND - BOND ALLOCATION B GBP H | GBP | 99,17 | 7.10. | | 3,54 | 4,75 | 21,14 | 12,34 | | A2H65K | EDMOND DE ROTHSCHILD FUND - BOND ALLOCATION B USD H | USD | 105,94 | 7.10. | | 3,75 | 4,98 | 21,89 | 13,04 | | A2JJ5U | EDMOND DE ROTHSCHILD FUND - BOND ALLOCATION CR EUR | EUR | 108,19 | 7.10. | | 2,31 | 3,28 | 16,40 | 6,45 | | A2JKVA | EDMOND DE ROTHSCHILD FUND - BOND ALLOCATION CR USD H | USD | 123,47 | 7.10. | | 3,84 | 5,14 | 22,77 | 14,51 | | A2PDNH | EDMOND DE ROTHSCHILD FUND - BOND ALLOCATION CRD EUR | EUR | 97,83 | 7.10. | | 2,31 | 3,28 | 16,38 | 6,46 | | A3EB30 | EDMOND DE ROTHSCHILD FUND - BOND ALLOCATION CRM EUR | EUR | 108,83 | 7.10. | | 2,19 | 3,11 | - | - | | A2ATE6 | EDMOND DE ROTHSCHILD FUND - BOND ALLOCATION I CHF H | CHF | 113,58 | 7.10. | | 0,55 | 0,87 | 8,85 | -0,70 | | A2ATE7 | EDMOND DE ROTHSCHILD FUND - BOND ALLOCATION I EUR | EUR | 14,670,41 | 7.10. | | 2,51 | 3,55 | 17,27 | 7,82 | | A2ATE8 | EDMOND DE ROTHSCHILD FUND - BOND ALLOCATION I USD H | USD | 146,06 | 7.10. | | 4,03 | 5,41 | 23,70 | 16,05 | | A2DTEL | EDMOND DE ROTHSCHILD FUND - BOND ALLOCATION J EUR | EUR | 94,54 | 7.10. | | 2,51 | 3,55 | 17,26 | 7,83 | | A2JK68 | EDMOND DE ROTHSCHILD FUND - BOND ALLOCATION J GBP H | GBP | 101,61 | 7.10. | | 3,83 | 5,18 | 22,46 | 14,63 | | A2DQGV | EDMOND DE ROTHSCHILD FUND - BOND ALLOCATION J USD (H) | USD | 110,66 | 7.10. | | 4,11 | 5,48 | 23,56 | 15,65 | |
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