A2AC5H

FORUM ONE-VINACAP. VIETNAM FD. D EUR ACC

EUR

 22,06

29.11.

 19,05

 21,54

 2,60  

 69,95  

A2DMB9

EDR FD.BIG DATA R EUR

EUR

 312,11

27.11.

 18,57

 24,17

 28,96  

 82,57  

A2ABXF

EDR FD.STRATEGIC EMERGING I EUR

EUR

 152,62

28.11.

 18,35

 21,49

 -5,99  

 9,52  

A2ABXH

EDR FD.STRATEGIC EMERGING K EUR

EUR

 183,95

28.11.

 18,27

 21,41

 -6,19  

 10,09  

A2P1HL

EDR FD.CHINA I USD

USD

 78,69

27.11.

 18,06

 13,00

 -28,01  

 -  

A2ABXJ

EDMOND DE ROTHSCHILD FUND STRATEGIC EMERGING N EUR

EUR

 147,11

28.11.

 18,06

 21,17

 -6,55  

 9,87  

A2JKVN

EDR FD.STRATEGIC EMERGING CR EUR

EUR

 100,75

28.11.

 17,64

 20,70

 -7,77  

 6,11  

A2ABXB

EDMOND DE ROTHSCHILD FUND STRATEGIC EMERGING A EUR

EUR

 181,79

28.11.

 16,74

 19,69

 -10,10  

 2,46  

A2ABXD

EDR FD.STRATEGIC EMERGING B EUR

EUR

 127,16

28.11.

 16,74

 19,68

 -10,11  

 2,45  

A2P8AM

EDR FD.CHINA CR USD

USD

 82,58

28.11.

 16,72

 11,41

 -29,07  

 -  

A2ABXK

EDR FD.STRATEGIC EMERGING R EUR

EUR

 136,42

28.11.

 16,31

 19,22

 -11,17  

 0,52  

A3CUNU

EDR FD.CHINA B

USD

 56,42

28.11.

 15,92

 10,58

 -30,71  

 -  

A14UQ8

EDMOND DE ROTHSCHILD FUND CHINA A USD

USD

 96,08

28.11.

 15,91

 10,58

 -30,73  

 -20,42  

FO0002

FORUM ONE - VINACAPITAL VIETNAM FUND I USD

USD

 12,81

29.11.

 15,41

 18,83

 -  

 -  

A14URF

EDMOND DE ROTHSCHILD FUND CHINA R USD

USD

 83,58

28.11.

 15,39

 10,03

 -31,70  

 -22,05  

A3DTSR

EDMOND DE ROTHSCHILD FUND BIG DATA P USD

USD

 153,46

27.11.

 15,38

 22,37

 -  

 -  

A14URY

EDR FD.EQ.OPP.N EUR

EUR

 159,06

27.11.

 15,16

 21,31

 25,00  

 32,42  

A2DP41

EDR FD.BIG DATA N USD

USD

 261,71

27.11.

 15,11

 22,05

 27,45  

 92,87  

A14URW

EDMOND DE ROTHSCHILD FUND EQUITY OPPORTUNITIES I EUR

EUR

 29,990,27

27.11.

 15,07

 21,21

 24,48  

 28,63  

A2ACJ9

EDR FD.BIG DATA I USD

USD

 325,82

27.11.

 14,98

 21,81

 25,92  

 87,80