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A140YQ | EDMOND DE ROTHSCHILD FUND - US VALUE B EUR | EUR | 259,07 | 29.4. |   | -11,83 | -14,54 | -0,12 | 66,75 |  | A2JKVU | EDMOND DE ROTHSCHILD FUND - US VALUE CR EUR | EUR | 147,60 | 29.4. | | -11,80 | -14,41 | 0,54 | 68,70 | | A2PB0V | EDMOND DE ROTHSCHILD FUND - US VALUE CR USD | USD | 142,53 | 29.4. | | -3,04 | -9,05 | 8,50 | 77,01 | | A2ABXZ | EDMOND DE ROTHSCHILD FUND - US VALUE I EUR | EUR | 386,01 | 29.4. | | -11,59 | -13,77 | 2,80 | 75,06 | | A2ABX0 | EDMOND DE ROTHSCHILD FUND - US VALUE I EUR (HE) | EUR | 181,93 | 29.4. | | -3,57 | -10,16 | 2,39 | 63,42 | | A2ABX1 | EDMOND DE ROTHSCHILD FUND - US VALUE I USD | USD | 305,54 | 29.4. | | -2,81 | -8,37 | 10,93 | 83,62 | | A2ABX2 | EDMOND DE ROTHSCHILD FUND - US VALUE J EUR | EUR | 287,87 | 29.4. | | -11,58 | -13,75 | 3,50 | 77,53 | | A2ABX3 | EDMOND DE ROTHSCHILD FUND - US VALUE J EUR (HE) | EUR | 110,18 | 29.4. | | -3,60 | -10,14 | 2,35 | 47,86 | | A2ABX4 | EDMOND DE ROTHSCHILD FUND - US VALUE K EUR | EUR | 474,99 | 29.4. | | -11,61 | -13,82 | 2,58 | 74,34 | | A2ABX5 | EDMOND DE ROTHSCHILD FUND - US VALUE N EUR | EUR | 169,64 | 29.4. | | -11,53 | -13,59 | 3,44 | 76,87 | | A2JGV4 | EDMOND DE ROTHSCHILD FUND - US VALUE N EUR (HE) | EUR | 116,50 | 29.4. | | -3,49 | -9,98 | 2,88 | 65,20 | | A2AJPR | EDMOND DE ROTHSCHILD FUND - US VALUE N USD | USD | 215,64 | 29.4. | | -2,73 | -8,15 | 11,79 | 86,20 | | A2ABX6 | EDMOND DE ROTHSCHILD FUND - US VALUE O EUR | EUR | 136,42 | 29.4. | | -11,53 | -13,60 | 3,45 | 76,99 | | A2ABX7 | EDMOND DE ROTHSCHILD FUND - US VALUE R EUR | EUR | 401,55 | 29.4. | | -11,99 | -14,96 | -1,40 | 63,29 | | A2ABX8 | EDMOND DE ROTHSCHILD FUND - US VALUE R USD | USD | 217,49 | 29.4. | | -3,24 | -9,64 | 6,40 | 71,28 | | A14XJ5 | FORUM ONE - VINACAPITAL VIETNAM FUND A USD | USD | 22,37 | 29.4. | | -13,36 | -6,83 | -11,69 | 100,09 | | A2ALM1 | FORUM ONE - VINACAPITAL VIETNAM FUND B USD | USD | 18,16 | 29.4. | | -13,61 | -7,54 | -13,69 | 83,25 | | A2AC5G | FORUM ONE - VINACAPITAL VIETNAM FUND C EUR | EUR | 19,04 | 29.4. | | -20,90 | -12,34 | -18,28 | 79,12 | | A2AC5H | FORUM ONE - VINACAPITAL VIETNAM FUND D EUR | EUR | 18,01 | 29.4. | | -21,08 | -13,00 | -20,10 | 72,51 | | A2ALM4 | FORUM ONE - VINACAPITAL VIETNAM FUND G JPY | JPY | 2,151,00 | 29.4. | | -21,21 | -15,25 | -5,66 | 157,60 | |
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