A2ABX0

EDMOND DE ROTHSCHILD FUND - US VALUE I EUR (HE)

EUR

 200,50

2.7.

 6,28

 1,42

 22,79  

 81,22  

A2ABX1

EDMOND DE ROTHSCHILD FUND - US VALUE I USD

USD

 337,73

2.7.

 7,43

 3,40

 32,42  

 102,71  

A2ABX2

EDMOND DE ROTHSCHILD FUND - US VALUE J EUR

EUR

 307,83

2.7.

 -5,45

 -5,57

 16,03  

 95,96  

A2ABX3

EDMOND DE ROTHSCHILD FUND - US VALUE J EUR (HE)

EUR

 121,41

2.7.

 6,22

 1,41

 22,74  

 63,73  

A2ABX4

EDMOND DE ROTHSCHILD FUND - US VALUE K EUR

EUR

 507,84

2.7.

 -5,49

 -5,65

 15,01  

 92,63  

A2ABX5

EDMOND DE ROTHSCHILD FUND - US VALUE N EUR

EUR

 181,45

2.7.

 -5,37

 -5,41

 15,96  

 95,42  

A2JGV4

EDMOND DE ROTHSCHILD FUND - US VALUE N EUR (HE)

EUR

 128,41

2.7.

 6,38

 1,60

 23,41  

 82,95  

A2AJPR

EDMOND DE ROTHSCHILD FUND - US VALUE N USD

USD

 238,44

2.7.

 7,55

 3,64

 33,36  

 105,57  

A2ABX6

EDMOND DE ROTHSCHILD FUND - US VALUE O EUR

EUR

 145,93

2.7.

 -5,36

 -5,41

 15,98  

 95,55  

A2ABX7

EDMOND DE ROTHSCHILD FUND - US VALUE R EUR

EUR

 428,33

2.7.

 -6,12

 -6,90

 10,56  

 80,42  

A2ABX8

EDMOND DE ROTHSCHILD FUND - US VALUE R USD

USD

 239,83

2.7.

 6,70

 1,98

 27,03  

 89,10  

A14XJ5

FORUM ONE - VINACAPITAL VIETNAM FUND A USD

USD

 25,06

4.7.

 -2,94

 -1,45

 9,67  

 98,26  

A2ALM1

FORUM ONE - VINACAPITAL VIETNAM FUND B USD

USD

 20,32

4.7.

 -3,33

 -2,21

 7,23  

 81,75  

A2AC5G

FORUM ONE - VINACAPITAL VIETNAM FUND C EUR

EUR

 20,64

4.7.

 -14,25

 -9,71

 -2,82  

 78,70  

A2AC5H

FORUM ONE - VINACAPITAL VIETNAM FUND D EUR

EUR

 19,49

4.7.

 -14,59

 -10,43

 -5,02  

 72,17  

A2ALM4

FORUM ONE - VINACAPITAL VIETNAM FUND G JPY

JPY

 2,438,00

4.7.

 -10,70

 -12,55

 14,25  

 155,82  

A40C6B

FORUM ONE - VINACAPITAL VIETNAM FUND H USD

USD

 9,70

4.7.

 -2,81

 -

 -  

 -  

A40C6C

FORUM ONE - VINACAPITAL VIETNAM FUND I USD

USD

 12,68

4.7.

 -2,69

 -0,86

 -  

 -