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A2ABX3 | EDMOND DE ROTHSCHILD FUND - US VALUE J EUR (HE) | EUR | 117,09 | 21.8. |   | 3,12 | -3,71 | 13,03 | 76,64 |  | A2ABX4 | EDMOND DE ROTHSCHILD FUND - US VALUE K EUR | EUR | 501,11 | 21.8. | | -6,74 | -5,92 | 4,18 | 94,93 | | A2ABX5 | EDMOND DE ROTHSCHILD FUND - US VALUE N EUR | EUR | 179,11 | 21.8. | | -6,59 | -5,68 | 5,04 | 97,74 | | A2JGV4 | EDMOND DE ROTHSCHILD FUND - US VALUE N EUR (HE) | EUR | 124,65 | 21.8. | | 3,26 | -3,56 | 13,58 | 73,95 | | A2AJPR | EDMOND DE ROTHSCHILD FUND - US VALUE N USD | USD | 232,35 | 21.8. | | 4,80 | -1,49 | 22,52 | 95,75 | | A2ABX6 | EDMOND DE ROTHSCHILD FUND - US VALUE O EUR | EUR | 142,76 | 21.8. | | -6,58 | -5,67 | 5,05 | 97,89 | | A2ABX7 | EDMOND DE ROTHSCHILD FUND - US VALUE R EUR | EUR | 421,89 | 21.8. | | -7,53 | -7,16 | 0,14 | 82,57 | | A2ABX8 | EDMOND DE ROTHSCHILD FUND - US VALUE R USD | USD | 233,20 | 21.8. | | 3,75 | -3,06 | 16,72 | 80,06 | |
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