A2ATE7

EDR FD.BOND ALLOCATION I EUR

EUR

 14,343,73

27.11.

 3,77

 9,30

 2,01  

 8,82  

A2ATE9

EDR FD.BOND ALLOCATION K EUR

EUR

 123,61

27.11.

 3,64

 9,43

 2,79  

 10,35  

A2ABWM

EDR FD.GLOBAL CONV.A CHF H

CHF

 101,86

27.11.

 3,58

 7,06

 -15,80  

 -1,31  

A2JJ5U

EDR FD.BOND ALLOCATION CR EUR

EUR

 106,01

27.11.

 3,54

 9,02

 1,25  

 7,29  

A2PDNH

EDR FD.BOND ALLOCATION CRD EUR

EUR

 98,50

27.11.

 3,53

 9,03

 1,25  

 7,39  

A2ABVG

EDR FD.EU.CONV.A EUR

EUR

 550,05

28.11.

 3,45

 5,00

 -7,28  

 -1,14  

A2ABVK

EDR FD.EU.CONV.B EUR

EUR

 106,08

28.11.

 3,43

 4,98

 -7,29  

 -1,14  

A3EB30

EDMOND DE ROTHSCHILD FUND BOND ALLOCATION CRM EUR

EUR

 109,55

27.11.

 3,36

 8,83

 -  

 -  

A2ATE2

EDR FD.BOND ALLOCATION A EUR

EUR

 231,89

27.11.

 3,34

 8,80

 0,62  

 6,21  

A2ATE5

EDR FD.BOND ALLOCATION B EUR

EUR

 137,47

27.11.

 3,33

 8,79

 0,63  

 6,28  

A14URN

EDMOND DE ROTHSCHILD FUND HEALTHCARE I EUR

EUR

 532,41

27.11.

 3,32

 7,46

 3,72  

 30,69  

A400A9

EDMOND DE ROTHSCHILD FUND EM CLIMATE BONDS D EUR (H)

EUR

 103,29

27.11.

 3,29

 -

 -  

 -  

A14URP

EDR FD.HEALTHCARE K EUR

EUR

 470,13

27.11.

 3,22

 7,35

 3,25  

 30,18  

A3C9JT

EDR FD.INCOME EUROPE I CHF H

CHF

 101,09

27.11.

 3,21

 5,79

 1,06  

 -  

A2JKVQ

EDR FD.HEALTHCARE CR EUR

EUR

 177,92

27.11.

 3,20

 7,33

 3,12  

 28,84  

A2ATFA

EDR FD.BOND ALLOCATION R EUR

EUR

 132,43

27.11.

 3,14

 8,85

 1,15  

 7,41  

A2ABVS

EDR FD.EU.CONV.R EUR

EUR

 139,71

28.11.

 3,08

 4,58

 -8,10  

 -2,56  

A2JPBN

EDR FD.BOND ALLOCATION RS EUR

EUR

 104,35

27.11.

 2,79

 8,45

 0,02  

 5,43  

A3C7D8

EDR FD.INCOME EUROPE A CHF H

CHF

 99,15

27.11.

 2,60

 5,10

 -0,87  

 -  

A14UPS

EDMOND DE ROTHSCHILD FUND HEALTHCARE A EUR

EUR

 1,422,52

27.11.

 2,39

 6,40

 0,62  

 24,76