A2ABX5

EDMOND DE ROTHSCHILD FUND - US VALUE N EUR

EUR

 181,45

2.7.

 -5,37

 -5,41

 15,96  

 95,42  

A2ABX2

EDMOND DE ROTHSCHILD FUND - US VALUE J EUR

EUR

 307,83

2.7.

 -5,45

 -5,57

 16,03  

 95,96  

A2ABXZ

EDMOND DE ROTHSCHILD FUND - US VALUE I EUR

EUR

 412,75

2.7.

 -5,46

 -5,60

 15,25  

 93,42  

A2ABX4

EDMOND DE ROTHSCHILD FUND - US VALUE K EUR

EUR

 507,84

2.7.

 -5,49

 -5,65

 15,01  

 92,63  

A2JKVU

EDMOND DE ROTHSCHILD FUND - US VALUE CR EUR

EUR

 157,63

2.7.

 -5,81

 -6,30

 12,73  

 86,41  

A2ABXU

EDMOND DE ROTHSCHILD FUND - US VALUE A EUR

EUR

 315,15

2.7.

 -5,86

 -6,42

 12,02  

 84,30  

A140YQ

EDMOND DE ROTHSCHILD FUND - US VALUE B EUR

EUR

 276,61

2.7.

 -5,86

 -6,42

 12,02  

 84,28  

A2ABX7

EDMOND DE ROTHSCHILD FUND - US VALUE R EUR

EUR

 428,33

2.7.

 -6,12

 -6,90

 10,56  

 80,42  

A14URQ

EDMOND DE ROTHSCHILD FUND - HEALTHCARE N EUR

EUR

 139,97

2.7.

 -10,22

 -9,77

 -10,42  

 10,69  

A14URN

EDMOND DE ROTHSCHILD FUND - HEALTHCARE I EUR

EUR

 462,85

2.7.

 -10,44

 -10,22

 -11,76  

 7,94  

A14URP

EDMOND DE ROTHSCHILD FUND - HEALTHCARE K EUR

EUR

 408,48

2.7.

 -10,49

 -10,30

 -12,01  

 7,42  

A2JKVQ

EDMOND DE ROTHSCHILD FUND - HEALTHCARE CR EUR

EUR

 154,55

2.7.

 -10,50

 -10,33

 -12,13  

 6,74  

A2ALM4

FORUM ONE - VINACAPITAL VIETNAM FUND G JPY

JPY

 2,438,00

4.7.

 -10,70

 -12,55

 14,25  

 155,82  

A14UPS

EDMOND DE ROTHSCHILD FUND - HEALTHCARE A EUR

EUR

 1,229,42

2.7.

 -10,89

 -11,10

 -12,78  

 2,96  

A14URR

EDMOND DE ROTHSCHILD FUND - HEALTHCARE R EUR

EUR

 394,30

2.7.

 -11,07

 -11,46

 -15,34  

 0,89  

A2AC5G

FORUM ONE - VINACAPITAL VIETNAM FUND C EUR

EUR

 20,64

4.7.

 -14,25

 -9,71

 -2,82  

 78,70  

A2AC5H

FORUM ONE - VINACAPITAL VIETNAM FUND D EUR

EUR

 19,49

4.7.

 -14,59

 -10,43

 -5,02  

 72,17  

A4127Q

EDMOND DE ROTHSCHILD FUND - BIG DATA J EUR

EUR

 94,73

2.7.

 -

 -

 -  

 -