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KAG: E.d.Roth. AM (LU)
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A14URQ | EDMOND DE ROTHSCHILD FUND - HEALTHCARE N EUR | EUR | 139,97 | 29.4. |   | -10,22 | -9,92 | -7,71 | 12,63 |  | A14URN | EDMOND DE ROTHSCHILD FUND - HEALTHCARE I EUR | EUR | 463,23 | 29.4. | | -10,37 | -10,37 | -9,10 | 9,67 | | A14URP | EDMOND DE ROTHSCHILD FUND - HEALTHCARE K EUR | EUR | 408,89 | 29.4. | | -10,40 | -10,46 | -9,37 | 9,30 | | A2JKVQ | EDMOND DE ROTHSCHILD FUND - HEALTHCARE CR EUR | EUR | 154,72 | 29.4. | | -10,41 | -10,48 | -9,48 | 8,36 | | A14UPS | EDMOND DE ROTHSCHILD FUND - HEALTHCARE A EUR | EUR | 1,232,59 | 29.4. | | -10,66 | -11,25 | -11,75 | 4,64 | | A14URR | EDMOND DE ROTHSCHILD FUND - HEALTHCARE R EUR | EUR | 395,60 | 29.4. | | -10,77 | -11,61 | -12,80 | 2,55 | | A2ABX6 | EDMOND DE ROTHSCHILD FUND - US VALUE O EUR | EUR | 136,42 | 29.4. | | -11,53 | -13,60 | 3,45 | 76,99 | | A2ABX5 | EDMOND DE ROTHSCHILD FUND - US VALUE N EUR | EUR | 169,64 | 29.4. | | -11,53 | -13,59 | 3,44 | 76,87 | | A2ABX2 | EDMOND DE ROTHSCHILD FUND - US VALUE J EUR | EUR | 287,87 | 29.4. | | -11,58 | -13,75 | 3,50 | 77,53 | | A2ABXZ | EDMOND DE ROTHSCHILD FUND - US VALUE I EUR | EUR | 386,01 | 29.4. | | -11,59 | -13,77 | 2,80 | 75,06 | | A2ABX4 | EDMOND DE ROTHSCHILD FUND - US VALUE K EUR | EUR | 474,99 | 29.4. | | -11,61 | -13,82 | 2,58 | 74,34 | | A2JKVU | EDMOND DE ROTHSCHILD FUND - US VALUE CR EUR | EUR | 147,60 | 29.4. | | -11,80 | -14,41 | 0,54 | 68,70 | | A2ABXU | EDMOND DE ROTHSCHILD FUND - US VALUE A EUR | EUR | 295,16 | 29.4. | | -11,83 | -14,54 | -0,12 | 66,77 | | A140YQ | EDMOND DE ROTHSCHILD FUND - US VALUE B EUR | EUR | 259,07 | 29.4. | | -11,83 | -14,54 | -0,12 | 66,75 | | A2ABX7 | EDMOND DE ROTHSCHILD FUND - US VALUE R EUR | EUR | 401,55 | 29.4. | | -11,99 | -14,96 | -1,40 | 63,29 | | A40C6C | FORUM ONE - VINACAPITAL VIETNAM FUND I USD | USD | 11,31 | 29.4. | | -13,20 | -6,30 | - | - | | A40C6B | FORUM ONE - VINACAPITAL VIETNAM FUND H USD | USD | 8,66 | 29.4. | | -13,23 | - | - | - | | A14XJ5 | FORUM ONE - VINACAPITAL VIETNAM FUND A USD | USD | 22,37 | 29.4. | | -13,36 | -6,83 | -11,69 | 100,09 | | A2ALM1 | FORUM ONE - VINACAPITAL VIETNAM FUND B USD | USD | 18,16 | 29.4. | | -13,61 | -7,54 | -13,69 | 83,25 | | A2AC5G | FORUM ONE - VINACAPITAL VIETNAM FUND C EUR | EUR | 19,04 | 29.4. | | -20,90 | -12,34 | -18,28 | 79,12 | |
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