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A140YQ | EDMOND DE ROTHSCHILD FUND - US VALUE B EUR | EUR | 264,70 | 2.5. |   | -9,91 | -10,44 | 1,35 | 83,08 |  | A2JKVU | EDMOND DE ROTHSCHILD FUND - US VALUE CR EUR | EUR | 150,81 | 2.5. | | -9,88 | -10,30 | 2,02 | 85,22 | | A2PB0V | EDMOND DE ROTHSCHILD FUND - US VALUE CR USD | USD | 145,44 | 2.5. | | -1,06 | -4,59 | 10,22 | 92,97 | | A2ABXZ | EDMOND DE ROTHSCHILD FUND - US VALUE I EUR | EUR | 394,42 | 2.5. | | -9,66 | -9,63 | 4,31 | 92,19 | | A2ABX0 | EDMOND DE ROTHSCHILD FUND - US VALUE I EUR (HE) | EUR | 185,62 | 2.5. | | -1,61 | -5,75 | 4,01 | 78,22 | | A2ABX1 | EDMOND DE ROTHSCHILD FUND - US VALUE I USD | USD | 311,80 | 2.5. | | -0,81 | -3,88 | 12,69 | 100,17 | | A2ABX2 | EDMOND DE ROTHSCHILD FUND - US VALUE J EUR | EUR | 294,15 | 2.5. | | -9,65 | -9,61 | 5,02 | 94,90 | | A2ABX3 | EDMOND DE ROTHSCHILD FUND - US VALUE J EUR (HE) | EUR | 112,41 | 2.5. | | -1,65 | -5,74 | 3,96 | 61,27 | | A2ABX4 | EDMOND DE ROTHSCHILD FUND - US VALUE K EUR | EUR | 485,34 | 2.5. | | -9,68 | -9,68 | 4,09 | 91,40 | | A2ABX5 | EDMOND DE ROTHSCHILD FUND - US VALUE N EUR | EUR | 173,34 | 2.5. | | -9,60 | -9,45 | 4,96 | 94,20 | | A2JGV4 | EDMOND DE ROTHSCHILD FUND - US VALUE N EUR (HE) | EUR | 118,86 | 2.5. | | -1,53 | -5,56 | 4,51 | 80,15 | | A2AJPR | EDMOND DE ROTHSCHILD FUND - US VALUE N USD | USD | 220,06 | 2.5. | | -0,74 | -3,65 | 13,57 | 102,99 | | A2ABX6 | EDMOND DE ROTHSCHILD FUND - US VALUE O EUR | EUR | 139,40 | 2.5. | | -9,60 | -9,45 | 4,97 | 94,33 | | A2ABX7 | EDMOND DE ROTHSCHILD FUND - US VALUE R EUR | EUR | 410,26 | 2.5. | | -10,08 | -10,88 | 0,05 | 79,29 | | A2ABX8 | EDMOND DE ROTHSCHILD FUND - US VALUE R USD | USD | 221,93 | 2.5. | | -1,27 | -5,20 | 8,10 | 86,73 | | A14XJ5 | FORUM ONE - VINACAPITAL VIETNAM FUND A USD | USD | 22,58 | 6.5. |  | -12,55 | -7,91 | -8,17 | 100,18 | | A2ALM1 | FORUM ONE - VINACAPITAL VIETNAM FUND B USD | USD | 18,34 | 6.5. | | -12,75 | -8,57 | -10,19 | 83,40 | | A2AC5G | FORUM ONE - VINACAPITAL VIETNAM FUND C EUR | EUR | 19,35 | 6.5. | | -19,61 | -12,48 | -14,72 | 80,00 | | A2AC5H | FORUM ONE - VINACAPITAL VIETNAM FUND D EUR | EUR | 18,30 | 6.5. | | -19,81 | -13,11 | -16,63 | 73,46 | | A2ALM4 | FORUM ONE - VINACAPITAL VIETNAM FUND G JPY | JPY | 2,194,00 | 6.5. | | -19,63 | -14,50 | -1,04 | 160,57 | |
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