A14URQ

EDMOND DE ROTHSCHILD FUND - HEALTHCARE N EUR

EUR

 139,97

2.7.

 -10,22

 -9,77

 -10,42  

 10,69  

A14URN

EDMOND DE ROTHSCHILD FUND - HEALTHCARE I EUR

EUR

 462,85

2.7.

 -10,44

 -10,22

 -11,76  

 7,94  

A14URP

EDMOND DE ROTHSCHILD FUND - HEALTHCARE K EUR

EUR

 408,48

2.7.

 -10,49

 -10,30

 -12,01  

 7,42  

A2JKVQ

EDMOND DE ROTHSCHILD FUND - HEALTHCARE CR EUR

EUR

 154,55

2.7.

 -10,50

 -10,33

 -12,13  

 6,74  

A2AC5H

FORUM ONE - VINACAPITAL VIETNAM FUND D EUR

EUR

 19,49

4.7.

 -14,59

 -10,43

 -5,02  

 72,17  

A14UPS

EDMOND DE ROTHSCHILD FUND - HEALTHCARE A EUR

EUR

 1,229,42

2.7.

 -10,89

 -11,10

 -12,78  

 2,96  

A14URR

EDMOND DE ROTHSCHILD FUND - HEALTHCARE R EUR

EUR

 394,30

2.7.

 -11,07

 -11,46

 -15,34  

 0,89  

A2ALM4

FORUM ONE - VINACAPITAL VIETNAM FUND G JPY

JPY

 2,438,00

4.7.

 -10,70

 -12,55

 14,25  

 155,82  

A4127Q

EDMOND DE ROTHSCHILD FUND - BIG DATA J EUR

EUR

 94,73

2.7.

 -

 -

 -  

 -  

A3EM9B

EDMOND DE ROTHSCHILD FUND - EM CLIMATE BONDS O EUR (H)

EUR

 101,64

2.7.

 2,29

 -

 -  

 -  

WK0086

EDMOND DE ROTHSCHILD FUND - EMERGING CREDIT CU USD

USD

 101,99

2.7.

 2,75

 -

 -  

 -  

A4076N

EDMOND DE ROTHSCHILD FUND - EMERGING CREDIT R EUR (H)

EUR

 101,17

2.7.

 1,20

 -

 -  

 -  

A3EV2E

EDMOND DE ROTHSCHILD FUND - EMERGING CREDIT R USD

USD

 102,97

2.7.

 2,41

 -

 -  

 -  

A40766

EDMOND DE ROTHSCHILD FUND - EMERGING SOVEREIGN B EUR H

EUR

 103,07

2.7.

 3,89

 -

 -  

 -  

A4075L

EDMOND DE ROTHSCHILD FUND - EMERGING SOVEREIGN K USD

USD

 105,14

2.7.

 5,03

 -

 -  

 -  

A40N1R

EDMOND DE ROTHSCHILD FUND - EMERGING SOVEREIGN R EUR H

EUR

 102,92

2.7.

 3,78

 -

 -  

 -  

A40S39

EDMOND DE ROTHSCHILD FUND - EMERGING SOVEREIGN R USD

USD

 104,50

2.7.

 4,91

 -

 -  

 -  

A40C6B

FORUM ONE - VINACAPITAL VIETNAM FUND H USD

USD

 9,70

4.7.

 -2,81

 -

 -  

 -