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KAG: E.d.Roth. AM (LU)
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A2ABXU | EDMOND DE ROTHSCHILD FUND - US VALUE A EUR | EUR | 318,55 | 11.3. |   | -4,84 | -5,14 | 9,17 | 101,59 |  | A2ABXW | EDMOND DE ROTHSCHILD FUND - US VALUE A USD | USD | 300,66 | 11.3. | | 0,42 | -5,14 | 8,78 | 95,34 | | A140YQ | EDMOND DE ROTHSCHILD FUND - US VALUE B EUR | EUR | 279,60 | 11.3. | | -4,84 | -5,14 | 9,17 | 101,59 | | A14UPS | EDMOND DE ROTHSCHILD FUND - HEALTHCARE A EUR | EUR | 1,341,29 | 11.3. | | -2,78 | -5,58 | -0,78 | 32,10 | | A14URL | EDMOND DE ROTHSCHILD FUND - HEALTHCARE A USD | USD | 292,20 | 11.3. | | 2,59 | -5,58 | -1,13 | 27,94 | | A2ABX7 | EDMOND DE ROTHSCHILD FUND - US VALUE R EUR | EUR | 433,70 | 11.3. | | -4,94 | -5,58 | 7,79 | 97,44 | | A2ABX8 | EDMOND DE ROTHSCHILD FUND - US VALUE R USD | USD | 225,48 | 11.3. | | 0,31 | -5,59 | 7,41 | 91,31 | | A2JGV4 | EDMOND DE ROTHSCHILD FUND - US VALUE N EUR (HE) | EUR | 120,98 | 11.3. | | 0,22 | -5,86 | 3,94 | 82,78 | | A14URR | EDMOND DE ROTHSCHILD FUND - HEALTHCARE R EUR | EUR | 430,72 | 11.3. | | -2,85 | -5,95 | -1,96 | 29,50 | | A2ABX3 | EDMOND DE ROTHSCHILD FUND - US VALUE J EUR (HE) | EUR | 114,47 | 11.3. | | 0,15 | -6,00 | 3,40 | 63,65 | | A2ABX0 | EDMOND DE ROTHSCHILD FUND - US VALUE I EUR (HE) | EUR | 189,00 | 11.3. | | 0,18 | -6,03 | 3,47 | 80,50 | | A2ABXV | EDMOND DE ROTHSCHILD FUND - US VALUE A EUR (HE) | EUR | 181,34 | 11.3. | | 0,02 | -6,74 | 0,50 | 72,38 | | A3EM9W | EDMOND DE ROTHSCHILD FUND - EM CLIMATE BONDS K EUR (H) | EUR | 103,49 | 10.3. |  | 1,19 | - | - | - | | A3EM9B | EDMOND DE ROTHSCHILD FUND - EM CLIMATE BONDS O EUR (H) | EUR | 100,58 | 10.3. | | 1,23 | - | - | - | | WK0086 | EDMOND DE ROTHSCHILD FUND - EMERGING CREDIT CU USD | USD | 101,57 | 10.3. | | 2,33 | - | - | - | | A4076N | EDMOND DE ROTHSCHILD FUND - EMERGING CREDIT R EUR (H) | EUR | 101,73 | 10.3. | | 1,76 | - | - | - | | A40S38 | EDMOND DE ROTHSCHILD FUND - EMERGING SOVEREIGN A CHF H | CHF | 100,02 | 10.3. | | 1,50 | - | - | - | | A40766 | EDMOND DE ROTHSCHILD FUND - EMERGING SOVEREIGN B EUR H | EUR | 101,19 | 10.3. | | 2,00 | - | - | - | | A4075L | EDMOND DE ROTHSCHILD FUND - EMERGING SOVEREIGN K USD | USD | 102,44 | 10.3. | | 2,34 | - | - | - | | A40N1R | EDMOND DE ROTHSCHILD FUND - EMERGING SOVEREIGN R EUR H | EUR | 101,11 | 10.3. | | 1,96 | - | - | - | |
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