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A14UR4 | EDMOND DE ROTHSCHILD FUND - EURO HIGH YIELD B EUR | EUR | 110,83 | 7.10. |   | 4,00 | 6,36 | 26,64 | 19,32 |  | A2JKVH | EDMOND DE ROTHSCHILD FUND - EURO HIGH YIELD CR EUR | EUR | 121,73 | 7.10. | | 4,11 | 6,51 | 27,19 | 20,22 | | A14UR5 | EDMOND DE ROTHSCHILD FUND - EURO HIGH YIELD I EUR | EUR | 21,131,29 | 7.10. | | 4,52 | 7,05 | 28,94 | 22,95 | | A14UR6 | EDMOND DE ROTHSCHILD FUND - EURO HIGH YIELD J EUR | EUR | 11,030,15 | 7.10. | | 4,53 | 7,05 | 29,20 | 23,12 | | A2QN7M | EDMOND DE ROTHSCHILD FUND - EURO HIGH YIELD K EUR | EUR | 116,46 | 7.10. | | 4,35 | 6,84 | 28,10 | - | | A14UR8 | EDMOND DE ROTHSCHILD FUND - EURO HIGH YIELD O EUR | EUR | 11,494,15 | 7.10. | | 4,65 | 7,16 | 29,73 | 23,96 | | A14UR9 | EDMOND DE ROTHSCHILD FUND - EURO HIGH YIELD R EUR | EUR | 164,42 | 7.10. | | 3,80 | 6,08 | 25,58 | 17,84 | | A14UPS | EDMOND DE ROTHSCHILD FUND - HEALTHCARE A EUR | EUR | 1,349,48 | 7.10. | | -2,19 | -7,58 | -3,57 | 15,98 | | A14URL | EDMOND DE ROTHSCHILD FUND - HEALTHCARE A USD | USD | 313,81 | 7.10. | | 10,18 | -1,78 | 14,94 | 15,02 | | A2JKVQ | EDMOND DE ROTHSCHILD FUND - HEALTHCARE CR EUR | EUR | 170,02 | 7.10. | | -1,55 | -6,78 | -1,10 | 20,42 | | A3DT37 | EDMOND DE ROTHSCHILD FUND - HEALTHCARE CR USD | USD | 106,30 | 7.10. | | 10,86 | -0,99 | 17,94 | - | | A14URN | EDMOND DE ROTHSCHILD FUND - HEALTHCARE I EUR | EUR | 509,39 | 7.10. | | -1,44 | -6,66 | -0,68 | 21,72 | | A2DNLZ | EDMOND DE ROTHSCHILD FUND - HEALTHCARE I USD | USD | 171,24 | 7.10. | | 11,02 | -0,81 | 18,39 | 20,78 | | A14URP | EDMOND DE ROTHSCHILD FUND - HEALTHCARE K EUR | EUR | 449,42 | 7.10. | | -1,52 | -6,76 | -0,98 | 21,38 | | A14URQ | EDMOND DE ROTHSCHILD FUND - HEALTHCARE N EUR | EUR | 154,25 | 7.10. | | -1,06 | -6,20 | 0,82 | 25,07 | | A14URR | EDMOND DE ROTHSCHILD FUND - HEALTHCARE R EUR | EUR | 432,35 | 7.10. | | -2,49 | -7,95 | -4,72 | 13,71 | | A3CNNL | EDMOND DE ROTHSCHILD FUND - HUMAN CAPITAL A EUR | EUR | 117,31 | 8.10. |  | -0,50 | 1,32 | 21,34 | - | | A3C7DN | EDMOND DE ROTHSCHILD FUND - HUMAN CAPITAL A USD | USD | 109,68 | 8.10. | | 11,68 | 7,33 | 45,33 | - | | A3C5J4 | EDMOND DE ROTHSCHILD FUND - HUMAN CAPITAL B EUR | EUR | 108,97 | 8.10. | | -0,49 | 1,32 | 21,36 | - | | A2QQU9 | EDMOND DE ROTHSCHILD FUND - HUMAN CAPITAL CR EUR | EUR | 127,40 | 8.10. | | -0,03 | 1,94 | 23,59 | - | |
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