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KAG: E.d.Roth. AM (LU)
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A2JKVG | EDMOND DE ROTHSCHILD FUND - EMERGING CREDIT CR EUR H | EUR | 105,32 | 2.7. |   | 1,66 | 5,67 | 25,58 | 10,11 |  | A14URE | EDMOND DE ROTHSCHILD FUND - CHINA R EUR | EUR | 163,83 | 2.7. | | 1,56 | 24,25 | -15,85 | -23,90 | | A2JQ2T | EDMOND DE ROTHSCHILD FUND - EMERGING CREDIT KD EUR H | EUR | 75,50 | 2.7. | | 1,48 | 6,06 | 26,80 | 12,95 | | A12DXQ | EDMOND DE ROTHSCHILD FUND - EMERGING CREDIT B EUR H | EUR | 72,58 | 2.7. | | 1,43 | 5,49 | 22,46 | 7,25 | | A12DXN | EDMOND DE ROTHSCHILD FUND - EMERGING CREDIT A EUR H | EUR | 120,53 | 2.7. | | 1,41 | 5,17 | 24,00 | 7,82 | | A2QN7K | EDMOND DE ROTHSCHILD FUND - BOND ALLOCATION P EUR | EUR | 105,13 | 2.7. | | 1,35 | 6,70 | 12,93 | - | | A2DWNK | EDMOND DE ROTHSCHILD FUND - BOND ALLOCATION N EUR | EUR | 114,07 | 2.7. | | 1,29 | 6,59 | 12,66 | 12,08 | | A2JPBL | EDMOND DE ROTHSCHILD FUND - BOND ALLOCATION O EUR | EUR | 98,59 | 2.7. | | 1,28 | 6,59 | 12,66 | 12,00 | | A14URL | EDMOND DE ROTHSCHILD FUND - HEALTHCARE A USD | USD | 288,43 | 2.7. |  | 1,27 | -2,62 | -1,56 | 7,84 | | A2ATE7 | EDMOND DE ROTHSCHILD FUND - BOND ALLOCATION I EUR | EUR | 14,492,15 | 2.7. | | 1,27 | 6,40 | 11,85 | 9,51 | | A2DTEL | EDMOND DE ROTHSCHILD FUND - BOND ALLOCATION J EUR | EUR | 96,20 | 2.7. | | 1,26 | 6,40 | 11,85 | 9,32 | | A4076N | EDMOND DE ROTHSCHILD FUND - EMERGING CREDIT R EUR (H) | EUR | 101,17 | 2.7. | | 1,20 | - | - | - | | A2ATE9 | EDMOND DE ROTHSCHILD FUND - BOND ALLOCATION K EUR | EUR | 124,78 | 2.7. | | 1,19 | 6,39 | 12,01 | 10,99 | | A2PDNH | EDMOND DE ROTHSCHILD FUND - BOND ALLOCATION CRD EUR | EUR | 99,36 | 2.7. | | 1,13 | 6,12 | 11,00 | 8,10 | | A2JJ5U | EDMOND DE ROTHSCHILD FUND - BOND ALLOCATION CR EUR | EUR | 106,94 | 2.7. | | 1,13 | 6,12 | 11,00 | 7,93 | | A3EM9H | EDMOND DE ROTHSCHILD FUND - EM CLIMATE BONDS S CHF (H) | CHF | 101,85 | 2.7. | | 1,12 | 2,08 | - | - | | A3EB30 | EDMOND DE ROTHSCHILD FUND - BOND ALLOCATION CRM EUR | EUR | 110,39 | 2.7. | | 1,03 | 5,93 | - | - | | A2ATE5 | EDMOND DE ROTHSCHILD FUND - BOND ALLOCATION B EUR | EUR | 138,49 | 2.7. | | 1,01 | 5,89 | 10,30 | 6,90 | | A2ATE2 | EDMOND DE ROTHSCHILD FUND - BOND ALLOCATION A EUR | EUR | 233,59 | 2.7. | | 1,01 | 5,88 | 10,28 | 6,84 | | A2ATFA | EDMOND DE ROTHSCHILD FUND - BOND ALLOCATION R EUR | EUR | 133,25 | 2.7. | | 0,92 | 5,81 | 10,23 | 8,04 | |
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