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KAG: E.d.Roth. AM (LU)
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A2DWE3 | EDMOND DE ROTHSCHILD FUND - BOND ALLOCATION A GBP H | GBP | 114,88 | 4.7. |   | 2,08 | 7,19 | 14,67 | 12,02 |  | A3C9JT | EDMOND DE ROTHSCHILD FUND - INCOME EUROPE I CHF H | CHF | 104,54 | 4.7. |  | 3,34 | 5,63 | 13,79 | - | | A2ABXF | EDMOND DE ROTHSCHILD FUND - STRATEGIC EMERGING I EUR | EUR | 155,64 | 4.7. |  | -0,91 | 7,12 | 13,22 | 8,18 | | A2QN7K | EDMOND DE ROTHSCHILD FUND - BOND ALLOCATION P EUR | EUR | 105,35 | 4.7. | | 1,56 | 6,52 | 13,17 | - | | A2ABXH | EDMOND DE ROTHSCHILD FUND - STRATEGIC EMERGING K EUR | EUR | 187,51 | 4.7. | | -0,95 | 7,04 | 12,99 | 8,21 | | A2DWNK | EDMOND DE ROTHSCHILD FUND - BOND ALLOCATION N EUR | EUR | 114,32 | 4.7. | | 1,51 | 6,41 | 12,91 | 11,95 | | A2JPBL | EDMOND DE ROTHSCHILD FUND - BOND ALLOCATION O EUR | EUR | 98,80 | 4.7. | | 1,50 | 6,40 | 12,90 | 11,85 | | A2JKVU | EDMOND DE ROTHSCHILD FUND - US VALUE CR EUR | EUR | 157,79 | 3.7. | | -5,71 | -5,79 | 12,84 | 85,77 | | A2ABXJ | EDMOND DE ROTHSCHILD FUND - STRATEGIC EMERGING N EUR | EUR | 149,79 | 4.7. | | -1,04 | 6,83 | 12,42 | 7,68 | | A2ALM1 | FORUM ONE - VINACAPITAL VIETNAM FUND B USD | USD | 20,52 | 7.7. | | -2,38 | -2,56 | 12,32 | 82,72 | | A2ATE9 | EDMOND DE ROTHSCHILD FUND - BOND ALLOCATION K EUR | EUR | 125,04 | 4.7. | | 1,40 | 6,20 | 12,24 | 10,85 | | A2ABXU | EDMOND DE ROTHSCHILD FUND - US VALUE A EUR | EUR | 315,46 | 3.7. | | -5,77 | -5,91 | 12,13 | 83,66 | | A140YQ | EDMOND DE ROTHSCHILD FUND - US VALUE B EUR | EUR | 276,89 | 3.7. | | -5,77 | -5,91 | 12,13 | 83,66 | | A2DTEL | EDMOND DE ROTHSCHILD FUND - BOND ALLOCATION J EUR | EUR | 96,42 | 4.7. | | 1,49 | 6,26 | 12,11 | 9,21 | | A2ATE7 | EDMOND DE ROTHSCHILD FUND - BOND ALLOCATION I EUR | EUR | 14,525,61 | 4.7. | | 1,50 | 6,26 | 12,10 | 9,44 | | A3C7D8 | EDMOND DE ROTHSCHILD FUND - INCOME EUROPE A CHF H | CHF | 102,13 | 4.7. | | 3,00 | 4,94 | 11,59 | - | | A2PDNH | EDMOND DE ROTHSCHILD FUND - BOND ALLOCATION CRD EUR | EUR | 99,57 | 4.7. | | 1,34 | 5,96 | 11,23 | 8,02 | | A2JJ5U | EDMOND DE ROTHSCHILD FUND - BOND ALLOCATION CR EUR | EUR | 107,16 | 4.7. | | 1,33 | 5,96 | 11,23 | 7,80 | | A2JKVN | EDMOND DE ROTHSCHILD FUND - STRATEGIC EMERGING CR EUR | EUR | 102,35 | 4.7. | | -1,24 | 6,44 | 11,07 | 4,80 | | A2ABX7 | EDMOND DE ROTHSCHILD FUND - US VALUE R EUR | EUR | 428,76 | 3.7. | | -6,03 | -6,39 | 10,67 | 79,81 | |
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