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KAG: E.d.Roth. AM (LU)
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A2PDNH | EDMOND DE ROTHSCHILD FUND - BOND ALLOCATION CRD EUR | EUR | 99,05 | 28.1. |   | 0,50 | 3,84 | 12,63 | 4,33 |  | A2JJ5U | EDMOND DE ROTHSCHILD FUND - BOND ALLOCATION CR EUR | EUR | 109,53 | 28.1. | | 0,50 | 3,82 | 12,62 | 4,31 | | A3CUNU | EDMOND DE ROTHSCHILD FUND - CHINA B USD | USD | 75,54 | 29.1. |  | 5,65 | 32,11 | 12,54 | - | | A14UQ8 | EDMOND DE ROTHSCHILD FUND - CHINA A USD | USD | 128,63 | 29.1. | | 5,64 | 32,10 | 12,53 | -31,01 | | A2ABXW | EDMOND DE ROTHSCHILD FUND - US VALUE A USD | USD | 331,43 | 29.1. | | 5,58 | 5,55 | 12,40 | 62,07 | | A2ATE5 | EDMOND DE ROTHSCHILD FUND - BOND ALLOCATION B EUR | EUR | 138,23 | 28.1. | | 0,49 | 3,65 | 11,97 | 3,30 | | A2ATE2 | EDMOND DE ROTHSCHILD FUND - BOND ALLOCATION A EUR | EUR | 239,08 | 28.1. | | 0,49 | 3,65 | 11,96 | 3,26 | | A2ATFA | EDMOND DE ROTHSCHILD FUND - BOND ALLOCATION R EUR | EUR | 136,39 | 28.1. | | 0,43 | 3,52 | 11,39 | 3,92 | | A3C9JT | EDMOND DE ROTHSCHILD FUND - INCOME EUROPE I CHF H | CHF | 105,52 | 29.1. | | 0,61 | 3,80 | 11,18 | - | | A14URL | EDMOND DE ROTHSCHILD FUND - HEALTHCARE A USD | USD | 337,55 | 29.1. | | 4,02 | 12,79 | 10,96 | 15,36 | | A2ABX8 | EDMOND DE ROTHSCHILD FUND - US VALUE R USD | USD | 247,37 | 29.1. | | 5,53 | 4,98 | 10,84 | 58,54 | | A14URF | EDMOND DE ROTHSCHILD FUND - CHINA R USD | USD | 111,24 | 29.1. | | 5,61 | 31,46 | 10,77 | -32,56 | | A2JPBN | EDMOND DE ROTHSCHILD FUND - BOND ALLOCATION RS EUR | EUR | 106,99 | 28.1. | | 0,40 | 3,12 | 10,13 | 1,97 | | A3C7D8 | EDMOND DE ROTHSCHILD FUND - INCOME EUROPE A CHF H | CHF | 102,69 | 29.1. | | 0,55 | 3,11 | 9,01 | - | | A2JGV4 | EDMOND DE ROTHSCHILD FUND - US VALUE N EUR (HE) | EUR | 131,70 | 29.1. | | 5,50 | 4,07 | 8,82 | 52,57 | | A2ABX3 | EDMOND DE ROTHSCHILD FUND - US VALUE J EUR (HE) | EUR | 123,64 | 29.1. | | 5,49 | 3,89 | 8,31 | 51,33 | | A2ABX0 | EDMOND DE ROTHSCHILD FUND - US VALUE I EUR (HE) | EUR | 205,33 | 29.1. | | 5,47 | 3,84 | 8,07 | 51,17 | | A2ABX2 | EDMOND DE ROTHSCHILD FUND - US VALUE J EUR | EUR | 313,48 | 29.1. | | 4,01 | -7,01 | 6,01 | 74,62 | | A2ABX6 | EDMOND DE ROTHSCHILD FUND - US VALUE O EUR | EUR | 148,52 | 29.1. | | 4,03 | -6,83 | 5,96 | 74,99 | | A2ABX5 | EDMOND DE ROTHSCHILD FUND - US VALUE N EUR | EUR | 186,31 | 29.1. | | 4,03 | -6,85 | 5,94 | 74,87 | |
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