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KAG: E.d.Roth. AM (LU)
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A3DT37 | EDMOND DE ROTHSCHILD FUND - HEALTHCARE CR USD | USD | 112,79 | 5.2. |   | 2,35 | 10,90 | 12,28 | - |  | A2JJ5U | EDMOND DE ROTHSCHILD FUND - BOND ALLOCATION CR EUR | EUR | 109,65 | 4.2. |  | 0,61 | 3,00 | 12,27 | 3,86 | | A2PDNH | EDMOND DE ROTHSCHILD FUND - BOND ALLOCATION CRD EUR | EUR | 99,15 | 4.2. | | 0,60 | 3,00 | 12,26 | 3,87 | | A2JGV4 | EDMOND DE ROTHSCHILD FUND - US VALUE N EUR (HE) | EUR | 136,48 | 5.2. | | 9,33 | 8,26 | 12,26 | 49,91 | | A14URF | EDMOND DE ROTHSCHILD FUND - CHINA R USD | USD | 107,46 | 5.2. | | 2,02 | 25,46 | 12,17 | -38,59 | | A2ABX3 | EDMOND DE ROTHSCHILD FUND - US VALUE J EUR (HE) | EUR | 128,13 | 5.2. | | 9,33 | 8,06 | 11,72 | 48,71 | | A3CNNL | EDMOND DE ROTHSCHILD FUND - HUMAN CAPITAL A EUR | EUR | 111,98 | 4.2. | | 0,20 | -9,76 | 11,70 | - | | A3C5J4 | EDMOND DE ROTHSCHILD FUND - HUMAN CAPITAL B EUR | EUR | 104,00 | 4.2. | | 0,18 | -9,77 | 11,70 | - | | A2ATE5 | EDMOND DE ROTHSCHILD FUND - BOND ALLOCATION B EUR | EUR | 138,38 | 4.2. | | 0,60 | 2,83 | 11,63 | 2,86 | | A2ATE2 | EDMOND DE ROTHSCHILD FUND - BOND ALLOCATION A EUR | EUR | 239,34 | 4.2. | | 0,60 | 2,83 | 11,61 | 2,82 | | A2ABX0 | EDMOND DE ROTHSCHILD FUND - US VALUE I EUR (HE) | EUR | 212,80 | 5.2. | | 9,31 | 8,03 | 11,52 | 48,56 | | A3C9JT | EDMOND DE ROTHSCHILD FUND - INCOME EUROPE I CHF H | CHF | 106,14 | 4.2. | | 1,20 | 3,94 | 11,35 | - | | A2ATFA | EDMOND DE ROTHSCHILD FUND - BOND ALLOCATION R EUR | EUR | 136,55 | 4.2. | | 0,55 | 2,73 | 11,08 | 3,34 | | A3C7DP | EDMOND DE ROTHSCHILD FUND - HUMAN CAPITAL R EUR | EUR | 102,47 | 4.2. | | 0,16 | -10,07 | 10,53 | - | | A2JPBN | EDMOND DE ROTHSCHILD FUND - BOND ALLOCATION RS EUR | EUR | 107,11 | 4.2. | | 0,52 | 2,34 | 9,83 | 1,41 | | A14URL | EDMOND DE ROTHSCHILD FUND - HEALTHCARE A USD | USD | 331,81 | 5.2. | | 2,25 | 9,94 | 9,35 | 11,81 | | A3C7D8 | EDMOND DE ROTHSCHILD FUND - INCOME EUROPE A CHF H | CHF | 103,29 | 4.2. | | 1,14 | 3,25 | 9,20 | - | | A2ABX2 | EDMOND DE ROTHSCHILD FUND - US VALUE J EUR | EUR | 328,61 | 5.2. | | 9,03 | -2,18 | 9,14 | 71,75 | | A2ABX6 | EDMOND DE ROTHSCHILD FUND - US VALUE O EUR | EUR | 155,69 | 5.2. | | 9,05 | -1,99 | 9,08 | 72,13 | | A2ABX5 | EDMOND DE ROTHSCHILD FUND - US VALUE N EUR | EUR | 195,31 | 5.2. | | 9,05 | -2,01 | 9,06 | 72,02 | |
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