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KAG: E.d.Roth. AM (LU)
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A2DLS6 | EDMOND DE ROTHSCHILD FUND - INCOME EUROPE R EUR | EUR | 114,15 | 25.11. |   | 4,72 | 4,87 | 16,34 | 12,82 |  | A1XBX8 | EDMOND DE ROTHSCHILD FUND - INCOME EUROPE B EUR | EUR | 104,71 | 25.11. | | 5,08 | 3,72 | 15,93 | 13,29 | | A2ABX1 | EDMOND DE ROTHSCHILD FUND - US VALUE I USD | USD | 330,41 | 26.11. | | 5,11 | -2,89 | 15,81 | 63,83 | | A2QN7K | EDMOND DE ROTHSCHILD FUND - BOND ALLOCATION P EUR | EUR | 107,44 | 25.11. | | 3,58 | 3,64 | 15,71 | 7,44 | | A2DWNK | EDMOND DE ROTHSCHILD FUND - BOND ALLOCATION N EUR | EUR | 116,52 | 25.11. | | 3,46 | 3,51 | 15,40 | 8,28 | | A2JPBL | EDMOND DE ROTHSCHILD FUND - BOND ALLOCATION O EUR | EUR | 97,60 | 25.11. | | 3,46 | 3,52 | 15,40 | 8,26 | | A3C7DP | EDMOND DE ROTHSCHILD FUND - HUMAN CAPITAL R EUR | EUR | 103,97 | 26.11. | | -4,01 | -6,46 | 15,14 | - | | A2ATE9 | EDMOND DE ROTHSCHILD FUND - BOND ALLOCATION K EUR | EUR | 127,35 | 25.11. | | 3,28 | 3,31 | 14,73 | 7,23 | | A2DTEL | EDMOND DE ROTHSCHILD FUND - BOND ALLOCATION J EUR | EUR | 95,24 | 25.11. | | 3,27 | 3,31 | 14,62 | 6,01 | | A2ATE7 | EDMOND DE ROTHSCHILD FUND - BOND ALLOCATION I EUR | EUR | 14,779,55 | 25.11. | | 3,28 | 3,32 | 14,62 | 6,01 | | A2PDNH | EDMOND DE ROTHSCHILD FUND - BOND ALLOCATION CRD EUR | EUR | 98,52 | 25.11. | | 3,03 | 3,06 | 13,75 | 4,67 | | A2JJ5U | EDMOND DE ROTHSCHILD FUND - BOND ALLOCATION CR EUR | EUR | 108,95 | 25.11. | | 3,03 | 3,05 | 13,75 | 4,66 | | A2PB0V | EDMOND DE ROTHSCHILD FUND - US VALUE CR USD | USD | 153,50 | 26.11. | | 4,42 | -3,59 | 13,29 | 57,92 | | A2ATE5 | EDMOND DE ROTHSCHILD FUND - BOND ALLOCATION B EUR | EUR | 137,52 | 25.11. | | 2,87 | 2,87 | 13,08 | 3,63 | | A2ATE2 | EDMOND DE ROTHSCHILD FUND - BOND ALLOCATION A EUR | EUR | 237,85 | 25.11. | | 2,85 | 2,85 | 13,05 | 3,58 | | A2ATFA | EDMOND DE ROTHSCHILD FUND - BOND ALLOCATION R EUR | EUR | 135,71 | 25.11. | | 2,78 | 2,76 | 12,91 | 4,39 | | A2ABXW | EDMOND DE ROTHSCHILD FUND - US VALUE A USD | USD | 312,33 | 26.11. | | 4,32 | -3,70 | 12,63 | 56,20 | | A2JPBN | EDMOND DE ROTHSCHILD FUND - BOND ALLOCATION RS EUR | EUR | 106,53 | 25.11. | | 2,42 | 2,36 | 11,63 | 2,45 | | A3C9JT | EDMOND DE ROTHSCHILD FUND - INCOME EUROPE I CHF H | CHF | 104,51 | 25.11. | | 3,31 | 3,26 | 11,13 | - | | A2ABX8 | EDMOND DE ROTHSCHILD FUND - US VALUE R USD | USD | 233,33 | 26.11. | | 3,80 | -4,23 | 11,09 | 52,84 | |
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