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KAG: E.d.Roth. AM (LU)
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A2ABX3 | EDMOND DE ROTHSCHILD FUND - US VALUE J EUR (HE) | EUR | 117,33 | 9.10. |   | 3,33 | -4,34 | 22,23 | 75,39 |  | A2H65K | EDMOND DE ROTHSCHILD FUND - BOND ALLOCATION B USD H | USD | 105,96 | 8.10. |  | 3,77 | 4,94 | 22,20 | 12,77 | | A2ABX0 | EDMOND DE ROTHSCHILD FUND - US VALUE I EUR (HE) | EUR | 194,92 | 9.10. | | 3,32 | -4,38 | 22,08 | 75,32 | | A2JQ2U | EDMOND DE ROTHSCHILD FUND - EMERGING CREDIT A CHF H | CHF | 96,05 | 8.10. | | 1,15 | 0,41 | 22,03 | -1,25 | | A2ATFB | EDMOND DE ROTHSCHILD FUND - BOND ALLOCATION R USD H | USD | 143,94 | 8.10. | | 3,60 | 4,72 | 21,97 | 13,94 | | A3C5J4 | EDMOND DE ROTHSCHILD FUND - HUMAN CAPITAL B EUR | EUR | 109,11 | 9.10. | | -0,37 | 0,77 | 21,52 | - | | A3CNNL | EDMOND DE ROTHSCHILD FUND - HUMAN CAPITAL A EUR | EUR | 117,47 | 9.10. | | -0,36 | 0,77 | 21,50 | - | | A2DWE4 | EDMOND DE ROTHSCHILD FUND - BOND ALLOCATION B GBP H | GBP | 99,19 | 8.10. | | 3,56 | 4,71 | 21,47 | 12,07 | | A2DWE3 | EDMOND DE ROTHSCHILD FUND - BOND ALLOCATION A GBP H | GBP | 116,51 | 8.10. | | 3,53 | 4,66 | 20,50 | 10,57 | | A3C7DP | EDMOND DE ROTHSCHILD FUND - HUMAN CAPITAL R EUR | EUR | 107,63 | 9.10. | | -0,63 | 0,43 | 20,22 | - | | A2DNLZ | EDMOND DE ROTHSCHILD FUND - HEALTHCARE I USD | USD | 171,71 | 9.10. | | 11,33 | -0,77 | 20,06 | 19,58 | | A3DT37 | EDMOND DE ROTHSCHILD FUND - HEALTHCARE CR USD | USD | 106,55 | 9.10. | | 11,12 | -0,99 | 19,56 | - | | A2ABXV | EDMOND DE ROTHSCHILD FUND - US VALUE A EUR (HE) | EUR | 186,22 | 9.10. | | 2,71 | -5,08 | 19,03 | 67,16 | | A2QN7K | EDMOND DE ROTHSCHILD FUND - BOND ALLOCATION P EUR | EUR | 106,64 | 8.10. | | 2,81 | 3,82 | 18,66 | - | | A2DWNK | EDMOND DE ROTHSCHILD FUND - BOND ALLOCATION N EUR | EUR | 115,68 | 8.10. | | 2,72 | 3,70 | 18,37 | 10,08 | | A2JPBL | EDMOND DE ROTHSCHILD FUND - BOND ALLOCATION O EUR | EUR | 96,89 | 8.10. | | 2,71 | 3,70 | 18,35 | 10,03 | | A3C9JT | EDMOND DE ROTHSCHILD FUND - INCOME EUROPE I CHF H | CHF | 104,92 | 9.10. | | 3,72 | 3,98 | 17,76 | - | | A2ATE9 | EDMOND DE ROTHSCHILD FUND - BOND ALLOCATION K EUR | EUR | 126,46 | 8.10. | | 2,55 | 3,49 | 17,67 | 9,01 | | A2ATE7 | EDMOND DE ROTHSCHILD FUND - BOND ALLOCATION I EUR | EUR | 14,675,19 | 8.10. | | 2,55 | 3,53 | 17,60 | 7,58 | | A2DTEL | EDMOND DE ROTHSCHILD FUND - BOND ALLOCATION J EUR | EUR | 94,57 | 8.10. | | 2,54 | 3,52 | 17,59 | 7,59 | |
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