A2AC5H

FORUM ONE-VINACAP. VIETNAM FD. D EUR ACC

EUR

 22,06

29.11.

 19,05

 21,54

 2,60  

 69,95  

A2ALDF

EDR FD.EURO HIGH YIELD I CHF H

CHF

 119,89

28.11.

 4,51

 8,17

 2,50  

 7,30  

A2DTEL

EDR FD.BOND ALLOCATION J EUR

EUR

 95,22

27.11.

 3,78

 9,30

 2,02  

 8,72  

A2ATE7

EDR FD.BOND ALLOCATION I EUR

EUR

 14,343,73

27.11.

 3,77

 9,30

 2,01  

 8,82  

A2PJER

EDR FD.EMERGING SOVEREIGN A USD

USD

 121,65

27.11.

 11,51

 18,64

 1,88  

 14,54  

A2JQ2T

EDR FD.EMERGING CREDIT KD EUR H

EUR

 74,90

27.11.

 10,02

 13,97

 1,44  

 5,78  

A2PDNH

EDR FD.BOND ALLOCATION CRD EUR

EUR

 98,50

27.11.

 3,53

 9,03

 1,25  

 7,39  

A2JJ5U

EDR FD.BOND ALLOCATION CR EUR

EUR

 106,01

27.11.

 3,54

 9,02

 1,25  

 7,29  

A2ATFA

EDR FD.BOND ALLOCATION R EUR

EUR

 132,43

27.11.

 3,14

 8,85

 1,15  

 7,41  

A3C9JT

EDR FD.INCOME EUROPE I CHF H

CHF

 101,09

27.11.

 3,21

 5,79

 1,06  

 -  

A12DXS

EDMOND DE ROTHSCHILD FUND EMERGING CREDIT I EUR H

EUR

 136,92

27.11.

 9,28

 13,21

 0,65  

 3,66  

A2ATE5

EDR FD.BOND ALLOCATION B EUR

EUR

 137,47

27.11.

 3,33

 8,79

 0,63  

 6,28  

A14UPS

EDMOND DE ROTHSCHILD FUND HEALTHCARE A EUR

EUR

 1,422,52

27.11.

 2,39

 6,40

 0,62  

 24,76  

A2ATE2

EDR FD.BOND ALLOCATION A EUR

EUR

 231,89

27.11.

 3,34

 8,80

 0,62  

 6,21  

A2JKVG

EDR FD.EMERGING CREDIT CR EUR H

EUR

 104,26

27.11.

 9,17

 13,08

 0,38  

 2,85  

A2JPBN

EDR FD.BOND ALLOCATION RS EUR

EUR

 104,35

27.11.

 2,79

 8,45

 0,02  

 5,43  

A14URR

EDMOND DE ROTHSCHILD FUND HEALTHCARE R EUR

EUR

 457,32

27.11.

 2,01

 5,97

 -0,59  

 22,30  

A3C7D8

EDR FD.INCOME EUROPE A CHF H

CHF

 99,15

27.11.

 2,60

 5,10

 -0,87  

 -  

A12DXN

EDMOND DE ROTHSCHILD FUND EMERGING CREDIT A EUR H

EUR

 119,67

27.11.

 8,74

 12,60

 -0,89  

 0,85  

A14XJ5

FORUM ONE-VINACAP. VIETNAM FD. A USD ACC

USD

 25,39

29.11.

 14,73

 18,09

 -1,70  

 80,45