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KAG: E.d.Roth. AM (LU)
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A2DWNK | EDMOND DE ROTHSCHILD FUND - BOND ALLOCATION N EUR | EUR | 116,42 | 24.11. |   | 3,37 | 3,42 | 15,45 | 8,24 |  | A2JPBL | EDMOND DE ROTHSCHILD FUND - BOND ALLOCATION O EUR | EUR | 97,51 | 24.11. | | 3,37 | 3,42 | 15,44 | 8,21 | | A2ATE9 | EDMOND DE ROTHSCHILD FUND - BOND ALLOCATION K EUR | EUR | 127,24 | 24.11. | | 3,19 | 3,22 | 14,78 | 7,19 | | A3C5J4 | EDMOND DE ROTHSCHILD FUND - HUMAN CAPITAL B EUR | EUR | 105,07 | 25.11. | | -4,05 | -6,32 | 14,58 | - | | A3CNNL | EDMOND DE ROTHSCHILD FUND - HUMAN CAPITAL A EUR | EUR | 113,12 | 25.11. | | -4,05 | -6,32 | 14,58 | - | | A2ATE7 | EDMOND DE ROTHSCHILD FUND - BOND ALLOCATION I EUR | EUR | 14,764,20 | 24.11. | | 3,17 | 3,21 | 14,51 | 5,94 | | A2DTEL | EDMOND DE ROTHSCHILD FUND - BOND ALLOCATION J EUR | EUR | 95,14 | 24.11. | | 3,16 | 3,20 | 14,50 | 5,94 | | A2AJPR | EDMOND DE ROTHSCHILD FUND - US VALUE N USD | USD | 232,40 | 25.11. | | 4,83 | -4,13 | 13,89 | 65,22 | | A2JJ5U | EDMOND DE ROTHSCHILD FUND - BOND ALLOCATION CR EUR | EUR | 108,84 | 24.11. | | 2,92 | 2,94 | 13,65 | 4,59 | | A2PDNH | EDMOND DE ROTHSCHILD FUND - BOND ALLOCATION CRD EUR | EUR | 98,42 | 24.11. | | 2,93 | 2,95 | 13,64 | 4,60 | | A3C7DP | EDMOND DE ROTHSCHILD FUND - HUMAN CAPITAL R EUR | EUR | 103,59 | 25.11. | | -4,36 | -6,65 | 13,37 | - | | A2ABX1 | EDMOND DE ROTHSCHILD FUND - US VALUE I USD | USD | 328,87 | 25.11. | | 4,62 | -4,34 | 13,11 | 62,90 | | A2ATE5 | EDMOND DE ROTHSCHILD FUND - BOND ALLOCATION B EUR | EUR | 137,38 | 24.11. | | 2,76 | 2,76 | 12,96 | 3,56 | | A2ATFA | EDMOND DE ROTHSCHILD FUND - BOND ALLOCATION R EUR | EUR | 135,58 | 24.11. | | 2,68 | 2,66 | 12,95 | 4,33 | | A2ATE2 | EDMOND DE ROTHSCHILD FUND - BOND ALLOCATION A EUR | EUR | 237,60 | 24.11. | | 2,75 | 2,74 | 12,94 | 3,51 | | A2JPBN | EDMOND DE ROTHSCHILD FUND - BOND ALLOCATION RS EUR | EUR | 106,43 | 24.11. | | 2,33 | 2,27 | 11,67 | 2,40 | | A3C9JT | EDMOND DE ROTHSCHILD FUND - INCOME EUROPE I CHF H | CHF | 104,32 | 24.11. |  | 3,12 | 3,07 | 11,00 | - | | A2PB0V | EDMOND DE ROTHSCHILD FUND - US VALUE CR USD | USD | 152,78 | 25.11. | | 3,93 | -5,03 | 10,65 | 57,00 | | A2ABXW | EDMOND DE ROTHSCHILD FUND - US VALUE A USD | USD | 310,88 | 25.11. | | 3,83 | -5,14 | 10,00 | 55,31 | | A2DNLZ | EDMOND DE ROTHSCHILD FUND - HEALTHCARE I USD | USD | 177,95 | 25.11. | | 15,37 | 11,05 | 9,29 | 24,38 | |
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