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KAG: E.d.Roth. AM (LU)
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A2JJ5U | EDMOND DE ROTHSCHILD FUND - BOND ALLOCATION CR EUR | EUR | 107,66 | 20.8. |   | 1,81 | 2,91 | 10,19 | 6,02 |  | A2PDNH | EDMOND DE ROTHSCHILD FUND - BOND ALLOCATION CRD EUR | EUR | 97,35 | 20.8. | | 1,81 | 2,91 | 10,18 | 6,01 | | A2ABXV | EDMOND DE ROTHSCHILD FUND - US VALUE A EUR (HE) | EUR | 186,03 | 21.8. |  | 2,60 | -4,50 | 9,99 | 64,15 | | A3DGG7 | EDMOND DE ROTHSCHILD FUND - HUMAN CAPITAL J EUR | EUR | 111,26 | 21.8. | | -3,79 | 0,75 | 9,59 | - | | A2ATE5 | EDMOND DE ROTHSCHILD FUND - BOND ALLOCATION B EUR | EUR | 135,95 | 20.8. | | 1,69 | 2,70 | 9,52 | 4,66 | | A2ATE2 | EDMOND DE ROTHSCHILD FUND - BOND ALLOCATION A EUR | EUR | 235,13 | 20.8. | | 1,68 | 2,69 | 9,50 | 4,92 | | A2ATFA | EDMOND DE ROTHSCHILD FUND - BOND ALLOCATION R EUR | EUR | 134,18 | 20.8. | | 1,62 | 2,50 | 9,45 | 5,84 | | A3CNQW | EDMOND DE ROTHSCHILD FUND - HUMAN CAPITAL I EUR | EUR | 117,87 | 21.8. | | -3,73 | 0,80 | 9,37 | - | | A3CR20 | EDMOND DE ROTHSCHILD FUND - HUMAN CAPITAL K EUR | EUR | 115,95 | 21.8. | | -3,81 | 0,69 | 8,97 | - | | A3C7D8 | EDMOND DE ROTHSCHILD FUND - INCOME EUROPE A CHF H | CHF | 102,68 | 21.8. | | 3,55 | 4,11 | 8,96 | - | | A2ABXB | EDMOND DE ROTHSCHILD FUND - STRATEGIC EMERGING A EUR | EUR | 190,00 | 21.8. | | 1,69 | 12,55 | 8,86 | 2,55 | | A2ABXD | EDMOND DE ROTHSCHILD FUND - STRATEGIC EMERGING B EUR | EUR | 132,90 | 21.8. | | 1,68 | 12,55 | 8,86 | 2,53 | | A14URD | EDMOND DE ROTHSCHILD FUND - CHINA N EUR | EUR | 109,09 | 21.8. | | 14,24 | 47,32 | 8,86 | - | | A2QQU9 | EDMOND DE ROTHSCHILD FUND - HUMAN CAPITAL CR EUR | EUR | 122,52 | 21.8. | | -3,86 | 0,61 | 8,76 | - | | A14URB | EDMOND DE ROTHSCHILD FUND - CHINA J EUR | EUR | 148,79 | 21.8. | | 14,16 | 47,16 | 8,51 | -11,88 | | A14URA | EDMOND DE ROTHSCHILD FUND - CHINA I EUR | EUR | 194,59 | 21.8. | | 14,17 | 47,17 | 8,44 | -12,01 | | A2JPBN | EDMOND DE ROTHSCHILD FUND - BOND ALLOCATION RS EUR | EUR | 105,44 | 20.8. | | 1,37 | 2,11 | 8,23 | 3,87 | | A14URC | EDMOND DE ROTHSCHILD FUND - CHINA K EUR | EUR | 253,74 | 21.8. | | 14,10 | 47,02 | 8,21 | -11,90 | | A2JKVB | EDMOND DE ROTHSCHILD FUND - CHINA CR EUR | EUR | 101,04 | 21.8. | | 13,99 | 46,86 | 7,74 | -13,17 | | A2ABXK | EDMOND DE ROTHSCHILD FUND - STRATEGIC EMERGING R EUR | EUR | 142,16 | 21.8. | | 1,43 | 12,10 | 7,57 | 0,57 | |
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