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KAG: E.d.Roth. AM (LU)
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A2QN7K | EDMOND DE ROTHSCHILD FUND - BOND ALLOCATION P EUR | EUR | 105,98 | 20.8. |   | 2,17 | 3,35 | 12,14 | - |  | A2JPBL | EDMOND DE ROTHSCHILD FUND - BOND ALLOCATION O EUR | EUR | 96,31 | 20.8. | | 2,10 | 3,25 | 11,87 | 9,73 | | A2DWNK | EDMOND DE ROTHSCHILD FUND - BOND ALLOCATION N EUR | EUR | 114,99 | 20.8. | | 2,10 | 3,25 | 11,87 | 9,80 | | A2ATE7 | EDMOND DE ROTHSCHILD FUND - BOND ALLOCATION I EUR | EUR | 14,593,81 | 20.8. | | 1,98 | 3,18 | 11,03 | 7,38 | | A2DTEL | EDMOND DE ROTHSCHILD FUND - BOND ALLOCATION J EUR | EUR | 94,05 | 20.8. | | 1,98 | 3,17 | 11,04 | 7,39 | | A3EM9L | EDMOND DE ROTHSCHILD FUND - EM CLIMATE BONDS S EUR (H) | EUR | 106,92 | 20.8. | | 3,31 | 3,16 | - | - | | A2ATE9 | EDMOND DE ROTHSCHILD FUND - BOND ALLOCATION K EUR | EUR | 125,74 | 20.8. | | 1,97 | 3,05 | 11,23 | 8,72 | | A2PDNH | EDMOND DE ROTHSCHILD FUND - BOND ALLOCATION CRD EUR | EUR | 97,35 | 20.8. | | 1,81 | 2,91 | 10,18 | 6,01 | | A2JJ5U | EDMOND DE ROTHSCHILD FUND - BOND ALLOCATION CR EUR | EUR | 107,66 | 20.8. | | 1,81 | 2,91 | 10,19 | 6,02 | | A3EM9W | EDMOND DE ROTHSCHILD FUND - EM CLIMATE BONDS K EUR (H) | EUR | 105,45 | 20.8. | | 3,11 | 2,85 | - | - | | A3EB30 | EDMOND DE ROTHSCHILD FUND - BOND ALLOCATION CRM EUR | EUR | 108,32 | 20.8. | | 1,71 | 2,74 | - | - | | A2ATE5 | EDMOND DE ROTHSCHILD FUND - BOND ALLOCATION B EUR | EUR | 135,95 | 20.8. | | 1,69 | 2,70 | 9,52 | 4,66 | | A2ATE2 | EDMOND DE ROTHSCHILD FUND - BOND ALLOCATION A EUR | EUR | 235,13 | 20.8. | | 1,68 | 2,69 | 9,50 | 4,92 | | A400A9 | EDMOND DE ROTHSCHILD FUND - EM CLIMATE BONDS D EUR (H) | EUR | 105,88 | 20.8. | | 2,99 | 2,66 | - | - | | A2ATFA | EDMOND DE ROTHSCHILD FUND - BOND ALLOCATION R EUR | EUR | 134,18 | 20.8. | | 1,62 | 2,50 | 9,45 | 5,84 | | A2PGUP | EDMOND DE ROTHSCHILD FUND - EMERGING CREDIT I CHF H | CHF | 106,74 | 20.8. |  | 1,97 | 2,15 | 18,06 | 1,09 | | A2JPBN | EDMOND DE ROTHSCHILD FUND - BOND ALLOCATION RS EUR | EUR | 105,44 | 20.8. | | 1,37 | 2,11 | 8,23 | 3,87 | | A2JQ2U | EDMOND DE ROTHSCHILD FUND - EMERGING CREDIT A CHF H | CHF | 96,46 | 20.8. | | 1,58 | 1,56 | 16,30 | -1,60 | | A3CNQW | EDMOND DE ROTHSCHILD FUND - HUMAN CAPITAL I EUR | EUR | 117,88 | 20.8. | | -3,72 | 1,09 | 9,38 | - | | A3DGG7 | EDMOND DE ROTHSCHILD FUND - HUMAN CAPITAL J EUR | EUR | 111,27 | 20.8. | | -3,78 | 1,03 | 9,60 | - | |
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