A14UR3

EDMOND DE ROTHSCHILD FUND EURO HIGH YIELD A USD H

USD

 1,518,79

28.11.

 7,81

 11,97

 11,72  

 19,37  

A2ABX0

EDR FD.US VALUE I EUR HE

EUR

 205,81

27.11.

 5,05

 11,94

 23,94  

 39,47  

A2ABWP

EDR FD.GLOBAL CONV.A USD H

USD

 160,62

27.11.

 7,42

 11,53

 -5,89  

 13,86  

A2P8AM

EDR FD.CHINA CR USD

USD

 82,58

28.11.

 16,72

 11,41

 -29,07  

 -  

A14UR8

EDR FD.EURO HIGH YIELD O EUR

EUR

 11,325,36

28.11.

 7,32

 11,40

 9,02  

 15,47  

A2QN7J

EDR FD.BOND ALLOCATION O GBP H

GBP

 97,86

27.11.

 5,40

 11,39

 7,64  

 -  

A14UR6

EDR FD.EURO HIGH YIELD J EUR

EUR

 10,870,85

28.11.

 7,21

 11,27

 8,56  

 14,65  

A14UR5

EDMOND DE ROTHSCHILD FUND EURO HIGH YIELD I EUR

EUR

 20,024,87

28.11.

 7,20

 11,27

 8,31  

 14,44  

A2QN7M

EDR FD.EURO HIGH YIELD K

EUR

 110,56

28.11.

 7,06

 11,09

 7,96  

 -  

A2ABXV

EDR FD.US VALUE A EUR HE

EUR

 197,88

27.11.

 4,33

 11,06

 20,32  

 33,09  

A2JK68

EDR FD.BOND ALLOCATION J GBP H

GBP

 101,03

27.11.

 5,32

 11,03

 6,24  

 14,23  

A2QK6J

EDR FD.BOND ALLOCATION O USD H

USD

 99,72

27.11.

 4,86

 10,89

 8,31  

 -  

A2ABWW

EDR FD.GLOBAL CONV.N EUR

EUR

 90,60

27.11.

 6,90

 10,85

 -9,00  

 -  

A2ATE8

EDR FD.BOND ALLOCATION I USD H

USD

 140,53

27.11.

 5,07

 10,84

 7,30  

 16,82  

A2DWE4

EDR FD.BOND ALLOCATION B GBP H

GBP

 98,86

27.11.

 5,12

 10,77

 5,05  

 11,96  

A2JKVH

EDR FD.EURO HIGH YIELD CR EUR

EUR

 115,86

28.11.

 6,71

 10,71

 6,92  

 11,94  

A2DQGV

EDMOND DE ROTHSCHILD FUND BOND ALLOCATION J USD (H)

USD

 110,08

27.11.

 4,86

 10,61

 7,09  

 16,36  

A2ABWT

EDR FD.GLOBAL CONV.J EUR

EUR

 124,89

27.11.

 6,67

 10,60

 -9,65  

 8,20  

A2ABWS

EDR FD.GLOBAL CONV.I EUR

EUR

 164,65

27.11.

 6,66

 10,58

 -9,68  

 8,14  

A3CUNU

EDR FD.CHINA B

USD

 56,42

28.11.

 15,92

 10,58

 -30,71  

 -