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KAG: E.d.Roth. AM (LU)
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A12DXQ | EDMOND DE ROTHSCHILD FUND - EMERGING CREDIT B EUR H | EUR | 72,05 | 2.2. |   | 1,38 | 4,12 | 19,47 | 1,29 |  | A12DXN | EDMOND DE ROTHSCHILD FUND - EMERGING CREDIT A EUR H | EUR | 125,04 | 2.2. | | 1,38 | 4,08 | 21,13 | 1,87 | | A400A9 | EDMOND DE ROTHSCHILD FUND - EM CLIMATE BONDS D EUR (H) | EUR | 107,15 | 3.2. |  | 0,17 | 4,05 | - | - | | A3CRVV | EDMOND DE ROTHSCHILD FUND - HUMAN CAPITAL I USD | USD | 112,90 | 3.2. | | 0,60 | 3,81 | 23,93 | - | | A3C9JT | EDMOND DE ROTHSCHILD FUND - INCOME EUROPE I CHF H | CHF | 105,80 | 3.2. | | 0,88 | 3,72 | 10,81 | - | | A4076N | EDMOND DE ROTHSCHILD FUND - EMERGING CREDIT R EUR (H) | EUR | 104,68 | 2.2. | | 1,34 | 3,63 | - | - | | A2QN7K | EDMOND DE ROTHSCHILD FUND - BOND ALLOCATION P EUR | EUR | 108,19 | 2.2. | | 0,54 | 3,61 | 12,56 | 7,86 | | A3CRVW | EDMOND DE ROTHSCHILD FUND - HUMAN CAPITAL CR USD | USD | 112,02 | 3.2. | | 0,57 | 3,56 | 23,23 | - | | A2JPBL | EDMOND DE ROTHSCHILD FUND - BOND ALLOCATION O EUR | EUR | 98,27 | 2.2. | | 0,53 | 3,50 | 12,26 | 7,46 | | A2DWNK | EDMOND DE ROTHSCHILD FUND - BOND ALLOCATION N EUR | EUR | 117,31 | 2.2. | | 0,53 | 3,48 | 12,25 | 7,45 | | A2ATE9 | EDMOND DE ROTHSCHILD FUND - BOND ALLOCATION K EUR | EUR | 128,16 | 2.2. | | 0,51 | 3,28 | 11,59 | 6,40 | | A2ATE7 | EDMOND DE ROTHSCHILD FUND - BOND ALLOCATION I EUR | EUR | 14,868,67 | 2.2. | | 0,54 | 3,25 | 11,82 | 5,39 | | A2DTEL | EDMOND DE ROTHSCHILD FUND - BOND ALLOCATION J EUR | EUR | 95,82 | 2.2. | | 0,55 | 3,25 | 11,82 | 5,40 | | A3C7D8 | EDMOND DE ROTHSCHILD FUND - INCOME EUROPE A CHF H | CHF | 102,96 | 3.2. | | 0,81 | 3,03 | 8,65 | - | | A2PDNH | EDMOND DE ROTHSCHILD FUND - BOND ALLOCATION CRD EUR | EUR | 99,07 | 2.2. | | 0,52 | 2,99 | 10,97 | 4,07 | | A2JJ5U | EDMOND DE ROTHSCHILD FUND - BOND ALLOCATION CR EUR | EUR | 109,56 | 2.2. | | 0,52 | 2,98 | 10,98 | 4,07 | | A3C7DN | EDMOND DE ROTHSCHILD FUND - HUMAN CAPITAL A USD | USD | 106,14 | 3.2. | | 0,51 | 2,94 | 20,96 | - | | A2DMB8 | EDMOND DE ROTHSCHILD FUND - BIG DATA N EUR | EUR | 390,06 | 3.2. | | -0,02 | 2,90 | 42,83 | 75,95 | | A2ATE2 | EDMOND DE ROTHSCHILD FUND - BOND ALLOCATION A EUR | EUR | 239,14 | 2.2. | | 0,51 | 2,81 | 10,32 | 3,01 | | A2ATE5 | EDMOND DE ROTHSCHILD FUND - BOND ALLOCATION B EUR | EUR | 138,26 | 2.2. | | 0,51 | 2,80 | 10,34 | 3,05 | |
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