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KAG: E.d.Roth. AM (LU)
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A2DMB9 | EDMOND DE ROTHSCHILD FUND - BIG DATA R EUR | EUR | 327,00 | 25.11. |   | 5,15 | 3,85 | 41,82 | 76,73 |  | A1XBYA | EDMOND DE ROTHSCHILD FUND - INCOME EUROPE J EUR | EUR | 105,61 | 24.11. |  | 5,50 | 3,83 | 17,63 | 16,53 | | A400A9 | EDMOND DE ROTHSCHILD FUND - EM CLIMATE BONDS D EUR (H) | EUR | 106,88 | 25.11. | | 3,96 | 3,70 | - | - | | A3EM9B | EDMOND DE ROTHSCHILD FUND - EM CLIMATE BONDS O EUR (H) | EUR | 102,66 | 25.11. | | 4,33 | 3,66 | - | - | | A2QN7K | EDMOND DE ROTHSCHILD FUND - BOND ALLOCATION P EUR | EUR | 107,34 | 24.11. | | 3,48 | 3,54 | 15,76 | 7,34 | | A1XBX8 | EDMOND DE ROTHSCHILD FUND - INCOME EUROPE B EUR | EUR | 104,51 | 24.11. | | 4,88 | 3,52 | 15,78 | 13,16 | | A12DXS | EDMOND DE ROTHSCHILD FUND - EMERGING CREDIT I EUR H | EUR | 141,61 | 25.11. | | 4,07 | 3,52 | 29,51 | 5,25 | | A2JPBL | EDMOND DE ROTHSCHILD FUND - BOND ALLOCATION O EUR | EUR | 97,51 | 24.11. | | 3,37 | 3,42 | 15,44 | 8,21 | | A2DWNK | EDMOND DE ROTHSCHILD FUND - BOND ALLOCATION N EUR | EUR | 116,42 | 24.11. | | 3,37 | 3,42 | 15,45 | 8,24 | | A2JKVG | EDMOND DE ROTHSCHILD FUND - EMERGING CREDIT CR EUR H | EUR | 107,63 | 25.11. | | 3,89 | 3,32 | 29,07 | 4,60 | | A3C7DN | EDMOND DE ROTHSCHILD FUND - HUMAN CAPITAL A USD | USD | 105,22 | 25.11. | | 7,14 | 3,27 | 27,29 | - | | A2ATE9 | EDMOND DE ROTHSCHILD FUND - BOND ALLOCATION K EUR | EUR | 127,24 | 24.11. | | 3,19 | 3,22 | 14,78 | 7,19 | | A2ATE7 | EDMOND DE ROTHSCHILD FUND - BOND ALLOCATION I EUR | EUR | 14,764,20 | 24.11. | | 3,17 | 3,21 | 14,51 | 5,94 | | A2DTEL | EDMOND DE ROTHSCHILD FUND - BOND ALLOCATION J EUR | EUR | 95,14 | 24.11. | | 3,16 | 3,20 | 14,50 | 5,94 | | A3C9JT | EDMOND DE ROTHSCHILD FUND - INCOME EUROPE I CHF H | CHF | 104,32 | 24.11. | | 3,12 | 3,07 | 11,00 | - | | A2JQ2T | EDMOND DE ROTHSCHILD FUND - EMERGING CREDIT KD EUR H | EUR | 73,51 | 25.11. | | 3,63 | 3,01 | 30,11 | 6,69 | | A2PDNH | EDMOND DE ROTHSCHILD FUND - BOND ALLOCATION CRD EUR | EUR | 98,42 | 24.11. | | 2,93 | 2,95 | 13,64 | 4,60 | | A2JJ5U | EDMOND DE ROTHSCHILD FUND - BOND ALLOCATION CR EUR | EUR | 108,84 | 24.11. | | 2,92 | 2,94 | 13,65 | 4,59 | | A12DXQ | EDMOND DE ROTHSCHILD FUND - EMERGING CREDIT B EUR H | EUR | 70,83 | 25.11. | | 3,44 | 2,84 | 25,70 | 1,31 | | A12DXN | EDMOND DE ROTHSCHILD FUND - EMERGING CREDIT A EUR H | EUR | 122,93 | 25.11. | | 3,42 | 2,82 | 27,45 | 2,33 | |
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