A140YQ

EDMOND DE ROTHSCHILD FUND US VALUE B EUR

EUR

 300,76

25.2.

 2,36

 5,13

 18,89  

 61,26  

A12DXM

EDMOND DE ROTHSCHILD FUND EMERGING CREDIT A USD

USD

 227,27

25.2.

 2,43

 10,06

 18,68  

 8,98  

A3CRVV

EDR FD.HUMAN CAP.I

USD

 109,77

25.2.

 6,04

 8,31

 18,64  

 -  

A2QHY5

EDR FD.HUMAN CAP.K USD

USD

 128,34

25.2.

 6,02

 8,22

 18,57  

 -  

A12DXP

EDMOND DE ROTHSCHILD FUND EMERGING CREDIT B USD

USD

 117,56

25.2.

 2,43

 10,06

 18,55  

 8,89  

A3CRVW

EDR FD.HUMAN CAP.CR

USD

 109,16

25.2.

 6,00

 8,10

 18,16  

 -  

A14UR0

EDMOND DE ROTHSCHILD FUND EQUITY OPPORTUNITIES R EUR

EUR

 253,95

25.2.

 3,63

 10,46

 17,90  

 32,37  

A2ABX7

EDR FD.US VALUE R EUR

EUR

 466,61

25.2.

 2,27

 4,64

 17,40  

 57,95  

A14UR3

EDMOND DE ROTHSCHILD FUND EURO HIGH YIELD A USD H

USD

 1,559,74

25.2.

 1,68

 9,63

 17,32  

 20,68  

A3C7DN

EDR FD.HUMAN CAP.A USD

USD

 104,01

25.2.

 5,91

 7,45

 16,03  

 -  

A3C7ZV

EDR FD.EMERGING SOVEREIGN CR USD

USD

 102,08

25.2.

 3,23

 13,54

 15,93  

 -  

A2QFH2

EDR FD.EMERGING SOVEREIGN I USD

USD

 109,38

25.2.

 3,25

 13,69

 15,80  

 -  

A2AJPR

EDR FD.US VALUE N USD

USD

 230,43

25.2.

 3,94

 2,89

 15,28  

 65,92  

A3C7D7

EDR FD.INCOME EUROPE A USD H

USD

 113,26

25.2.

 2,38

 8,91

 14,94  

 -  

A2PJER

EDR FD.EMERGING SOVEREIGN A USD

USD

 124,70

25.2.

 3,16

 13,06

 14,36  

 11,61  

A14UR8

EDR FD.EURO HIGH YIELD O EUR

EUR

 11,612,33

25.2.

 1,57

 9,01

 14,31  

 16,98  

A2ABX1

EDR FD.US VALUE I USD

USD

 326,64

25.2.

 3,91

 2,66

 14,27  

 63,62  

A14UR6

EDR FD.EURO HIGH YIELD J EUR

EUR

 11,150,28

25.2.

 1,60

 8,96

 13,91  

 16,23  

A14UR5

EDMOND DE ROTHSCHILD FUND EURO HIGH YIELD I EUR

EUR

 20,539,56

25.2.

 1,60

 8,96

 13,67  

 16,03  

A2JQ2T

EDR FD.EMERGING CREDIT KD EUR H

EUR

 76,07

25.2.

 2,24

 9,17

 13,41  

 3,67