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A2N44Z | EDMOND DE ROTHSCHILD FUND - BOND ALLOCATION K CHF H | CHF | 102,99 | 28.1. |   | 0,27 | 1,45 | 4,63 | -2,58 |  | A2ATE9 | EDMOND DE ROTHSCHILD FUND - BOND ALLOCATION K EUR | EUR | 128,12 | 28.1. | | 0,48 | 4,09 | 13,19 | 6,75 | | A2DWQM | EDMOND DE ROTHSCHILD FUND - BOND ALLOCATION N CHF H | CHF | 105,04 | 13.11. | | 1,05 | 1,77 | 8,40 | 0,10 | | A2DWNK | EDMOND DE ROTHSCHILD FUND - BOND ALLOCATION N EUR | EUR | 117,26 | 28.1. | | 0,49 | 4,29 | 13,84 | 7,80 | | A2QN7L | EDMOND DE ROTHSCHILD FUND - BOND ALLOCATION O CHF H | CHF | 87,74 | 28.1. | | 0,30 | 1,71 | 5,53 | -1,34 | | A2JPBL | EDMOND DE ROTHSCHILD FUND - BOND ALLOCATION O EUR | EUR | 98,23 | 28.1. | | 0,49 | 4,30 | 13,86 | 7,80 | | A2QN7J | EDMOND DE ROTHSCHILD FUND - BOND ALLOCATION O GBP H | GBP | 100,40 | 28.1. | | 0,60 | 6,13 | 19,09 | 15,09 | | A2QK6J | EDMOND DE ROTHSCHILD FUND - BOND ALLOCATION O USD H | USD | 102,31 | 28.1. | | 0,61 | 6,30 | 19,31 | 15,56 | | A2QN7K | EDMOND DE ROTHSCHILD FUND - BOND ALLOCATION P EUR | EUR | 108,14 | 28.1. | | 0,49 | 4,40 | 14,17 | 8,20 | | A2ATFA | EDMOND DE ROTHSCHILD FUND - BOND ALLOCATION R EUR | EUR | 136,39 | 28.1. | | 0,43 | 3,52 | 11,39 | 3,92 | | A2ATFB | EDMOND DE ROTHSCHILD FUND - BOND ALLOCATION R USD H | USD | 146,40 | 28.1. | | 0,55 | 5,50 | 16,96 | 11,91 | | A2JPBN | EDMOND DE ROTHSCHILD FUND - BOND ALLOCATION RS EUR | EUR | 106,99 | 28.1. | | 0,40 | 3,12 | 10,13 | 1,97 | | A14UQ6 | EDMOND DE ROTHSCHILD FUND - CHINA A EUR | EUR | 350,51 | 28.1. |  | 3,53 | 13,80 | 2,01 | -30,84 | | A14UQ8 | EDMOND DE ROTHSCHILD FUND - CHINA A USD | USD | 128,19 | 28.1. | | 5,28 | 30,39 | 12,14 | -31,82 | | A3CUNU | EDMOND DE ROTHSCHILD FUND - CHINA B USD | USD | 75,28 | 28.1. | | 5,29 | 30,38 | 12,16 | - | | A2JKVB | EDMOND DE ROTHSCHILD FUND - CHINA CR EUR | EUR | 102,34 | 28.1. | | 3,58 | 14,65 | 4,45 | -28,08 | | A2P8AM | EDMOND DE ROTHSCHILD FUND - CHINA CR USD | USD | 111,14 | 28.1. | | 5,35 | 31,37 | 14,83 | -29,13 | | A14URA | EDMOND DE ROTHSCHILD FUND - CHINA I EUR | EUR | 197,30 | 28.1. | | 3,60 | 14,93 | 5,22 | -27,25 | | A2P1HL | EDMOND DE ROTHSCHILD FUND - CHINA I USD | USD | 105,24 | 28.1. | | 5,37 | 31,68 | 15,53 | -28,36 | | A14URB | EDMOND DE ROTHSCHILD FUND - CHINA J EUR | EUR | 150,87 | 28.1. | | 3,61 | 14,94 | 5,32 | -27,13 | |
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