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A2N44Z | EDMOND DE ROTHSCHILD FUND - BOND ALLOCATION K CHF H | CHF | 101,95 | 3.7. |   | 0,02 | 3,17 | 4,55 | 2,75 |  | A2ATE9 | EDMOND DE ROTHSCHILD FUND - BOND ALLOCATION K EUR | EUR | 125,00 | 3.7. | | 1,37 | 6,12 | 12,21 | 11,21 | | A2DWQM | EDMOND DE ROTHSCHILD FUND - BOND ALLOCATION N CHF H | CHF | 104,07 | 3.7. | | 0,12 | 3,38 | 5,16 | 3,77 | | A2DWNK | EDMOND DE ROTHSCHILD FUND - BOND ALLOCATION N EUR | EUR | 114,28 | 3.7. | | 1,47 | 6,33 | 12,87 | 12,30 | | A2QN7L | EDMOND DE ROTHSCHILD FUND - BOND ALLOCATION O CHF H | CHF | 89,48 | 3.7. | | 0,11 | 3,59 | 5,43 | - | | A2JPBL | EDMOND DE ROTHSCHILD FUND - BOND ALLOCATION O EUR | EUR | 98,77 | 3.7. | | 1,47 | 6,33 | 12,86 | 12,23 | | A2QN7J | EDMOND DE ROTHSCHILD FUND - BOND ALLOCATION O GBP H | GBP | 100,02 | 3.7. | | 2,31 | 8,42 | 18,07 | - | | A2QK6J | EDMOND DE ROTHSCHILD FUND - BOND ALLOCATION O USD H | USD | 101,97 | 3.7. | | 2,36 | 7,77 | 18,66 | - | | A2QN7K | EDMOND DE ROTHSCHILD FUND - BOND ALLOCATION P EUR | EUR | 105,31 | 3.7. | | 1,52 | 6,43 | 13,13 | - | | A2ATFA | EDMOND DE ROTHSCHILD FUND - BOND ALLOCATION R EUR | EUR | 133,48 | 3.7. | | 1,09 | 5,55 | 10,42 | 8,26 | | A2ATFB | EDMOND DE ROTHSCHILD FUND - BOND ALLOCATION R USD H | USD | 141,68 | 3.7. | | 1,97 | 7,22 | 16,38 | 15,81 | | A2JPBN | EDMOND DE ROTHSCHILD FUND - BOND ALLOCATION RS EUR | EUR | 104,95 | 3.7. | | 0,90 | 5,17 | 9,19 | 6,25 | | A14UQ5 | EDMOND DE ROTHSCHILD FUND - CHINA A AUD | AUD | 129,48 | 4.7. | | 9,36 | 37,53 | 0,81 | - | | A14UQ6 | EDMOND DE ROTHSCHILD FUND - CHINA A EUR | EUR | 311,27 | 4.7. |  | 1,71 | 22,91 | -14,78 | -25,78 | | A14UQ8 | EDMOND DE ROTHSCHILD FUND - CHINA A USD | USD | 112,26 | 4.7. | | 15,68 | 33,95 | -3,65 | -22,72 | | A3CUNU | EDMOND DE ROTHSCHILD FUND - CHINA B USD | USD | 65,93 | 4.7. | | 15,69 | 33,95 | -3,63 | - | | A2JKVB | EDMOND DE ROTHSCHILD FUND - CHINA CR EUR | EUR | 90,50 | 4.7. | | 2,10 | 23,87 | -12,77 | -23,06 | | A2P8AM | EDMOND DE ROTHSCHILD FUND - CHINA CR USD | USD | 96,91 | 4.7. | | 16,13 | 34,95 | -1,37 | -20,00 | | A14URA | EDMOND DE ROTHSCHILD FUND - CHINA I EUR | EUR | 174,23 | 4.7. | | 2,22 | 24,13 | -12,15 | -22,00 | | A2P1HL | EDMOND DE ROTHSCHILD FUND - CHINA I USD | USD | 91,75 | 3.7. | | 16,40 | 35,50 | -0,18 | -15,76 | |
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