A14URY

EDR FD.EQ.OPP.N EUR

EUR

 151,66

18.9.

 9,80

 13,00

 24,25  

 29,26  

A2PJZN

EDR FD.EMERGING SOVEREIGN KD EUR H

EUR

 89,84

18.9.

 9,80

 18,67

 -10,16  

 7,81  

A14URW

EDMOND DE ROTHSCHILD FUND EQUITY OPPORTUNITIES I EUR

EUR

 28,575,60

18.9.

 9,64

 12,82

 23,57  

 25,42  

A2JKVP

EDR FD.EQ.OPP.CR EUR

EUR

 130,10

18.9.

 9,58

 12,68

 22,77  

 23,65  

A2ABXK

EDR FD.STRATEGIC EMERGING R EUR

EUR

 128,50

19.9.

 9,56

 8,74

 -17,80  

 -0,19  

A2PBTW

EDR FD.EMERGING SOVEREIGN K EUR H

EUR

 113,41

18.9.

 9,52

 18,36

 -10,50  

 6,71  

A2PBTV

EDR FD.EMERGING SOVEREIGN I EUR H

EUR

 113,65

18.9.

 9,38

 18,31

 -9,53  

 6,70  

A3CRVV

EDR FD.HUMAN CAP.I

USD

 107,10

18.9.

 9,32

 16,19

 8,90  

 -  

A2QHY5

EDR FD.HUMAN CAP.K USD

USD

 125,27

18.9.

 9,26

 16,11

 8,85  

 -  

A2PDLX

EDR FD.EMERGING SOVEREIGN CR EUR H

EUR

 108,45

18.9.

 9,25

 17,78

 -10,65  

 4,86  

A14URT

EDMOND DE ROTHSCHILD FUND EQUITY OPPORTUNITIES A EUR

EUR

 248,53

18.9.

 9,19

 12,13

 20,83  

 20,79  

A2AGGK

EDR FD.EQ.OPP.B EUR

EUR

 179,44

18.9.

 9,18

 12,12

 20,93  

 20,87  

A3CRVW

EDR FD.HUMAN CAP.CR

USD

 106,60

18.9.

 9,18

 15,97

 8,45  

 -  

A2PDLW

EDR FD.EMERGING SOVEREIGN A EUR H

EUR

 106,79

18.9.

 9,03

 17,70

 -11,16  

 3,48  

A2PD21

EDR FD.EMERGING CREDIT KD USD

USD

 89,91

18.9.

 9,00

 14,33

 1,31  

 15,10  

A2JCHE

EDR FD.EMERGING CREDIT K USD

USD

 120,05

18.9.

 9,00

 14,32

 1,31  

 15,08  

A12DXR

EDMOND DE ROTHSCHILD FUND EMERGING CREDIT I USD

USD

 193,26

18.9.

 8,91

 14,30

 1,50  

 14,58  

A14UR0

EDMOND DE ROTHSCHILD FUND EQUITY OPPORTUNITIES R EUR

EUR

 243,05

18.9.

 8,87

 11,68

 19,49  

 18,56  

A2PRS7

EDR FD.EMERGING CREDIT CR USD

USD

 113,97

18.9.

 8,81

 14,16

 1,16  

 13,39  

A3C7DN

EDR FD.HUMAN CAP.A USD

USD

 101,84

18.9.

 8,70

 15,27

 -  

 -