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KAG: E.d.Roth. AM (LU)
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A2ATFB | EDMOND DE ROTHSCHILD FUND - BOND ALLOCATION R USD H | USD | 144,90 | 21.11. |   | 4,29 | 4,91 | 19,71 | 12,20 |  | A3EV2E | EDMOND DE ROTHSCHILD FUND - EMERGING CREDIT R USD | USD | 105,94 | 24.11. |  | 5,36 | 4,88 | - | - | | A14UR9 | EDMOND DE ROTHSCHILD FUND - EURO HIGH YIELD R EUR | EUR | 164,19 | 21.11. |  | 3,66 | 4,86 | 21,81 | 13,87 | | A2DWE3 | EDMOND DE ROTHSCHILD FUND - BOND ALLOCATION A GBP H | GBP | 117,30 | 21.11. | | 4,23 | 4,84 | 18,32 | 9,11 | | A2DWE4 | EDMOND DE ROTHSCHILD FUND - BOND ALLOCATION B GBP H | GBP | 99,50 | 21.11. | | 3,88 | 4,51 | 18,84 | 10,18 | | A3EM9L | EDMOND DE ROTHSCHILD FUND - EM CLIMATE BONDS S EUR (H) | EUR | 108,02 | 21.11. | | 4,38 | 4,36 | - | - | | A40W36 | EDMOND DE ROTHSCHILD FUND - BIG DATA N CHF | CHF | 118,23 | 24.11. | | 4,57 | 4,27 | - | - | | A2DMB8 | EDMOND DE ROTHSCHILD FUND - BIG DATA N EUR | EUR | 386,35 | 24.11. | | 5,39 | 4,25 | 47,37 | 91,91 | | A2JQNY | EDMOND DE ROTHSCHILD FUND - INCOME EUROPE O EUR | EUR | 102,25 | 21.11. | | 5,71 | 4,23 | 19,39 | 17,97 | | A1XBYA | EDMOND DE ROTHSCHILD FUND - INCOME EUROPE J EUR | EUR | 105,64 | 21.11. | | 5,53 | 4,14 | 18,85 | 16,97 | | A2DMB7 | EDMOND DE ROTHSCHILD FUND - BIG DATA I EUR | EUR | 361,17 | 24.11. | | 5,28 | 4,13 | 46,12 | 87,81 | | A3EM9W | EDMOND DE ROTHSCHILD FUND - EM CLIMATE BONDS K EUR (H) | EUR | 106,46 | 21.11. | | 4,10 | 4,05 | - | - | | A2N9KT | EDMOND DE ROTHSCHILD FUND - BIG DATA K EUR | EUR | 250,39 | 24.11. | | 5,20 | 4,04 | 46,50 | 89,96 | | A2QN7K | EDMOND DE ROTHSCHILD FUND - BOND ALLOCATION P EUR | EUR | 107,20 | 21.11. | | 3,35 | 3,89 | 16,55 | 7,20 | | A2JL48 | EDMOND DE ROTHSCHILD FUND - BIG DATA CR EUR | EUR | 244,48 | 24.11. | | 5,05 | 3,87 | 45,12 | 85,75 | | A400A9 | EDMOND DE ROTHSCHILD FUND - EM CLIMATE BONDS D EUR (H) | EUR | 106,84 | 21.11. | | 3,92 | 3,85 | - | - | | A1XBX8 | EDMOND DE ROTHSCHILD FUND - INCOME EUROPE B EUR | EUR | 104,55 | 21.11. | | 4,92 | 3,84 | 16,98 | 13,59 | | A2JL5A | EDMOND DE ROTHSCHILD FUND - BIG DATA CRD EUR | EUR | 242,69 | 24.11. | | 5,02 | 3,84 | 45,02 | 85,87 | | A2DWNK | EDMOND DE ROTHSCHILD FUND - BOND ALLOCATION N EUR | EUR | 116,27 | 21.11. | | 3,24 | 3,78 | 16,25 | 8,20 | | A2JPBL | EDMOND DE ROTHSCHILD FUND - BOND ALLOCATION O EUR | EUR | 97,38 | 21.11. | | 3,23 | 3,76 | 16,23 | 8,17 | |
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