A3DGG7

EDR FD.HUMAN CAP.J

EUR

 111,43

18.9.

 8,62

 11,57

 -  

 -  

A3CNQW

EDR FD.HUMAN CAP.I

EUR

 117,98

18.9.

 8,62

 11,57

 14,87  

 -  

A2ALM1

FORUM ONE-VINACAP. VIETNAM FD. B USD ACC

USD

 21,65

20.9.

 19,28

 11,54

 7,93  

 66,54  

A2DMB3

EDR FD.BIG DATA A CHF

CHF

 256,73

18.9.

 12,00

 11,54

 12,82  

 58,66  

A12DXN

EDMOND DE ROTHSCHILD FUND EMERGING CREDIT A EUR H

EUR

 117,77

18.9.

 7,01

 11,51

 -6,70  

 0,55  

A14UR3

EDMOND DE ROTHSCHILD FUND EURO HIGH YIELD A USD H

USD

 1,487,18

18.9.

 5,56

 11,49

 7,59  

 17,71  

A3CR20

EDR FD.HUMAN CAP.K EUR

EUR

 116,18

18.9.

 8,54

 11,45

 14,64  

 -  

A2QQU9

EDR FD.HUMAN CAP.CR

EUR

 122,86

18.9.

 8,47

 11,36

 14,27  

 -  

A2ATE7

EDR FD.BOND ALLOCATION I EUR

EUR

 14,188,36

18.9.

 2,65

 11,34

 -0,48  

 7,06  

A2DTEL

EDR FD.BOND ALLOCATION J EUR

EUR

 94,19

18.9.

 2,65

 11,33

 -0,47  

 7,10  

A2ATFA

EDR FD.BOND ALLOCATION R EUR

EUR

 131,20

18.9.

 2,18

 11,10

 -1,23  

 5,83  

A2JJ5U

EDR FD.BOND ALLOCATION CR EUR

EUR

 104,92

18.9.

 2,47

 11,06

 -1,22  

 5,68  

A2PDNH

EDR FD.BOND ALLOCATION CRD EUR

EUR

 97,48

18.9.

 2,46

 11,06

 -1,23  

 5,65  

A14UR8

EDR FD.EURO HIGH YIELD O EUR

EUR

 11,098,52

18.9.

 5,17

 10,91

 5,19  

 13,68  

A2AJPR

EDR FD.US VALUE N USD

USD

 238,18

18.9.

 5,63

 10,88

 38,24  

 61,97  

A3EB30

EDMOND DE ROTHSCHILD FUND BOND ALLOCATION CRM EUR

EUR

 108,47

18.9.

 2,34

 10,87

 -  

 -  

A2ATE2

EDR FD.BOND ALLOCATION A EUR

EUR

 229,61

18.9.

 2,32

 10,84

 -1,84  

 4,62  

A2ATE5

EDR FD.BOND ALLOCATION B EUR

EUR

 136,12

18.9.

 2,32

 10,83

 -1,83  

 4,69  

A2ABXF

EDR FD.STRATEGIC EMERGING I EUR

EUR

 143,24

19.9.

 11,07

 10,82

 -13,01  

 8,60  

A2ABXH

EDR FD.STRATEGIC EMERGING K EUR

EUR

 172,68

19.9.

 11,03

 10,75

 -13,18  

 9,48