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KAG: E.d.Roth. AM (LU)
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A12DXS | EDMOND DE ROTHSCHILD FUND - EMERGING CREDIT I EUR H | EUR | 138,56 | 3.7. |   | 1,83 | 5,74 | 26,07 | 10,47 |  | A2ABXJ | EDMOND DE ROTHSCHILD FUND - STRATEGIC EMERGING N EUR | EUR | 150,50 | 3.7. | | -0,57 | 8,66 | 12,95 | 10,06 | | A2ATE7 | EDMOND DE ROTHSCHILD FUND - BOND ALLOCATION I EUR | EUR | 14,519,50 | 3.7. | | 1,46 | 6,16 | 12,06 | 9,74 | | A2JKVG | EDMOND DE ROTHSCHILD FUND - EMERGING CREDIT CR EUR H | EUR | 105,38 | 3.7. | | 1,72 | 5,56 | 25,65 | 9,73 | | A2DTEL | EDMOND DE ROTHSCHILD FUND - BOND ALLOCATION J EUR | EUR | 96,38 | 3.7. | | 1,45 | 6,15 | 12,06 | 9,55 | | A2PDNH | EDMOND DE ROTHSCHILD FUND - BOND ALLOCATION CRD EUR | EUR | 99,54 | 3.7. | | 1,31 | 5,87 | 11,20 | 8,32 | | A2ATFA | EDMOND DE ROTHSCHILD FUND - BOND ALLOCATION R EUR | EUR | 133,48 | 3.7. | | 1,09 | 5,55 | 10,42 | 8,26 | | A2JJ5U | EDMOND DE ROTHSCHILD FUND - BOND ALLOCATION CR EUR | EUR | 107,13 | 3.7. | | 1,30 | 5,87 | 11,20 | 8,15 | | A14URN | EDMOND DE ROTHSCHILD FUND - HEALTHCARE I EUR | EUR | 461,71 | 3.7. |  | -10,67 | -9,77 | -11,98 | 7,83 | | A2ABXC | EDMOND DE ROTHSCHILD FUND - STRATEGIC EMERGING A USD | USD | 141,48 | 3.7. | | 12,14 | 16,75 | 22,65 | 7,75 | | A2PJZN | EDMOND DE ROTHSCHILD FUND - EMERGING SOVEREIGN KD EUR H | EUR | 93,97 | 3.7. | | 4,17 | 10,23 | 35,94 | 7,74 | | A14URL | EDMOND DE ROTHSCHILD FUND - HEALTHCARE A USD | USD | 287,35 | 3.7. | | 0,89 | -2,81 | -1,92 | 7,46 | | A12DXN | EDMOND DE ROTHSCHILD FUND - EMERGING CREDIT A EUR H | EUR | 120,59 | 3.7. | | 1,46 | 5,06 | 24,06 | 7,44 | | A14URP | EDMOND DE ROTHSCHILD FUND - HEALTHCARE K EUR | EUR | 407,47 | 3.7. | | -10,71 | -9,85 | -12,23 | 7,31 | | A2JKVN | EDMOND DE ROTHSCHILD FUND - STRATEGIC EMERGING CR EUR | EUR | 102,84 | 3.7. | | -0,76 | 8,26 | 11,60 | 7,15 | | A2ATE5 | EDMOND DE ROTHSCHILD FUND - BOND ALLOCATION B EUR | EUR | 138,73 | 3.7. | | 1,19 | 5,63 | 10,50 | 7,11 | | A2ATE2 | EDMOND DE ROTHSCHILD FUND - BOND ALLOCATION A EUR | EUR | 234,00 | 3.7. | | 1,19 | 5,62 | 10,48 | 7,05 | | A12DXQ | EDMOND DE ROTHSCHILD FUND - EMERGING CREDIT B EUR H | EUR | 72,62 | 3.7. | | 1,48 | 5,39 | 22,53 | 6,87 | | A2PBTV | EDMOND DE ROTHSCHILD FUND - EMERGING SOVEREIGN I EUR H | EUR | 118,63 | 3.7. | | 4,30 | 9,80 | 35,61 | 6,68 | | A2PBTW | EDMOND DE ROTHSCHILD FUND - EMERGING SOVEREIGN K EUR H | EUR | 118,62 | 3.7. | | 4,17 | 9,94 | 35,44 | 6,64 | |
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