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KAG: E.d.Roth. AM (LU)
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A40N1R | EDMOND DE ROTHSCHILD FUND - EMERGING SOVEREIGN R EUR H | EUR | 99,30 | 2.5. |   | 0,13 | - | - | - |  | A2PJZN | EDMOND DE ROTHSCHILD FUND - EMERGING SOVEREIGN KD EUR H | EUR | 90,32 | 2.5. | | 0,12 | 7,81 | 15,79 | 21,91 | | A3EM9H | EDMOND DE ROTHSCHILD FUND - EM CLIMATE BONDS S CHF (H) | CHF | 100,84 | 2.5. | | 0,12 | 1,90 | - | - | | A2PBTW | EDMOND DE ROTHSCHILD FUND - EMERGING SOVEREIGN K EUR H | EUR | 114,00 | 2.5. | | 0,11 | 7,52 | 15,34 | 20,65 | | A2QN7K | EDMOND DE ROTHSCHILD FUND - BOND ALLOCATION P EUR | EUR | 103,84 | 2.5. | | 0,11 | 5,79 | 8,01 | - | | A2JKVB | EDMOND DE ROTHSCHILD FUND - CHINA CR EUR | EUR | 88,71 | 2.5. |  | 0,08 | 16,02 | -3,77 | -10,34 | | A2JPBL | EDMOND DE ROTHSCHILD FUND - BOND ALLOCATION O EUR | EUR | 97,41 | 2.5. | | 0,07 | 5,66 | 7,77 | 15,19 | | A2DWNK | EDMOND DE ROTHSCHILD FUND - BOND ALLOCATION N EUR | EUR | 112,70 | 2.5. | | 0,07 | 5,65 | 7,76 | 15,28 | | A2ATE7 | EDMOND DE ROTHSCHILD FUND - BOND ALLOCATION I EUR | EUR | 14,320,79 | 2.5. | | 0,07 | 5,46 | 6,93 | 12,44 | | A2DTEL | EDMOND DE ROTHSCHILD FUND - BOND ALLOCATION J EUR | EUR | 95,06 | 2.5. | | 0,06 | 5,45 | 6,94 | 12,48 | | WK0086 | EDMOND DE ROTHSCHILD FUND - EMERGING CREDIT CU USD | USD | 99,31 | 2.5. | | 0,05 | - | - | - | | A2ATE9 | EDMOND DE ROTHSCHILD FUND - BOND ALLOCATION K EUR | EUR | 123,31 | 2.5. | | 0,00 | 5,45 | 7,14 | 14,17 | | A12DXM | EDMOND DE ROTHSCHILD FUND - EMERGING CREDIT A USD | USD | 221,87 | 2.5. | | 0,00 | 6,77 | 18,93 | 30,47 | | A12DXP | EDMOND DE ROTHSCHILD FUND - EMERGING CREDIT B USD | USD | 114,77 | 2.5. | | 0,00 | 6,77 | 18,81 | 30,38 | | A2JCHE | EDMOND DE ROTHSCHILD FUND - EMERGING CREDIT K USD | USD | 122,01 | 2.5. | | -0,01 | 7,17 | 20,63 | 34,83 | | A2PDLW | EDMOND DE ROTHSCHILD FUND - EMERGING SOVEREIGN A EUR H | EUR | 106,71 | 2.5. | | -0,01 | 6,82 | 13,50 | 16,70 | | A2PD21 | EDMOND DE ROTHSCHILD FUND - EMERGING CREDIT KD USD | USD | 91,37 | 2.5. | | -0,01 | 7,16 | 20,63 | 34,83 | | A2PDNH | EDMOND DE ROTHSCHILD FUND - BOND ALLOCATION CRD EUR | EUR | 98,21 | 2.5. | | -0,04 | 5,17 | 6,10 | 11,02 | | A2JJ5U | EDMOND DE ROTHSCHILD FUND - BOND ALLOCATION CR EUR | EUR | 105,70 | 2.5. | | -0,05 | 5,16 | 6,10 | 11,01 | | A3EB30 | EDMOND DE ROTHSCHILD FUND - BOND ALLOCATION CRM EUR | EUR | 109,15 | 2.5. | | -0,10 | 4,98 | - | - | |
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