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KAG: E.d.Roth. AM (LU)
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A2N44Z | EDMOND DE ROTHSCHILD FUND - BOND ALLOCATION K CHF H | CHF | 103,07 | 30.1. |   | 0,35 | 1,17 | 4,71 | -2,65 |  | A2ATE4 | EDMOND DE ROTHSCHILD FUND - BOND ALLOCATION B CHF H | CHF | 86,69 | 30.1. | | 0,38 | 0,82 | 3,89 | -5,47 | | A2ATE1 | EDMOND DE ROTHSCHILD FUND - BOND ALLOCATION A CHF H | CHF | 108,95 | 30.1. | | 0,37 | 0,80 | 3,70 | -5,61 | | A14URQ | EDMOND DE ROTHSCHILD FUND - HEALTHCARE N EUR | EUR | 165,04 | 2.2. | | 3,82 | 0,57 | 6,89 | 24,81 | | A14URN | EDMOND DE ROTHSCHILD FUND - HEALTHCARE I EUR | EUR | 544,15 | 2.2. | | 3,78 | 0,07 | 5,43 | 22,15 | | A14URP | EDMOND DE ROTHSCHILD FUND - HEALTHCARE K EUR | EUR | 479,93 | 2.2. | | 3,77 | -0,03 | 4,98 | 21,13 | | A2JKVQ | EDMOND DE ROTHSCHILD FUND - HEALTHCARE CR EUR | EUR | 181,55 | 2.2. | | 3,77 | -0,07 | 5,02 | 21,05 | | A14UPS | EDMOND DE ROTHSCHILD FUND - HEALTHCARE A EUR | EUR | 1,436,96 | 2.2. | | 3,69 | -0,91 | 2,23 | 16,37 | | A14URR | EDMOND DE ROTHSCHILD FUND - HEALTHCARE R EUR | EUR | 459,78 | 2.2. | | 3,65 | -1,31 | 1,01 | 14,10 | | A2ABX6 | EDMOND DE ROTHSCHILD FUND - US VALUE O EUR | EUR | 152,15 | 2.2. | | 6,57 | -3,63 | 7,51 | 73,87 | | A2ABX5 | EDMOND DE ROTHSCHILD FUND - US VALUE N EUR | EUR | 190,87 | 2.2. | | 6,57 | -3,65 | 7,50 | 73,74 | | A2ABX2 | EDMOND DE ROTHSCHILD FUND - US VALUE J EUR | EUR | 321,15 | 2.2. | | 6,55 | -3,82 | 7,57 | 73,49 | | A2ABXZ | EDMOND DE ROTHSCHILD FUND - US VALUE I EUR | EUR | 433,67 | 2.2. | | 6,56 | -3,84 | 6,84 | 71,97 | | A2ABX4 | EDMOND DE ROTHSCHILD FUND - US VALUE K EUR | EUR | 533,35 | 2.2. | | 6,55 | -3,90 | 6,63 | 71,30 | | A2JKVU | EDMOND DE ROTHSCHILD FUND - US VALUE CR EUR | EUR | 164,90 | 2.2. | | 6,48 | -4,54 | 4,49 | 65,73 | | A140YQ | EDMOND DE ROTHSCHILD FUND - US VALUE B EUR | EUR | 289,20 | 2.2. | | 6,47 | -4,64 | 3,92 | 63,99 | | A2ABXU | EDMOND DE ROTHSCHILD FUND - US VALUE A EUR | EUR | 329,49 | 2.2. | | 6,48 | -4,64 | 3,93 | 64,01 | | A2ABX7 | EDMOND DE ROTHSCHILD FUND - US VALUE R EUR | EUR | 446,37 | 2.2. | | 6,42 | -5,16 | 2,47 | 60,41 | | A3CNQW | EDMOND DE ROTHSCHILD FUND - HUMAN CAPITAL I EUR | EUR | 119,02 | 2.2. | | 1,74 | -7,84 | 15,60 | - | | A3DGG7 | EDMOND DE ROTHSCHILD FUND - HUMAN CAPITAL J EUR | EUR | 112,35 | 2.2. | | 1,73 | -7,89 | 15,82 | - | |
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