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KAG: E.d.Roth. AM (LU)
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A2ABXV | EDMOND DE ROTHSCHILD FUND - US VALUE A EUR (HE) | EUR | 189,83 | 25.8. |   | 4,70 | -4,70 | 8,02 | 64,47 |  | A2ABX6 | EDMOND DE ROTHSCHILD FUND - US VALUE O EUR | EUR | 144,81 | 25.8. | | -5,24 | -6,07 | 2,68 | 97,78 | | A2ABX5 | EDMOND DE ROTHSCHILD FUND - US VALUE N EUR | EUR | 181,68 | 25.8. | | -5,25 | -6,07 | 2,67 | 97,63 | | A2ABX2 | EDMOND DE ROTHSCHILD FUND - US VALUE J EUR | EUR | 305,93 | 25.8. | | -5,35 | -6,23 | 2,73 | 97,99 | | A2ABXZ | EDMOND DE ROTHSCHILD FUND - US VALUE I EUR | EUR | 413,16 | 25.8. | | -5,37 | -6,26 | 2,03 | 95,62 | | A2ABX4 | EDMOND DE ROTHSCHILD FUND - US VALUE K EUR | EUR | 508,28 | 25.8. | | -5,41 | -6,31 | 1,82 | 94,83 | | A2JKVU | EDMOND DE ROTHSCHILD FUND - US VALUE CR EUR | EUR | 157,61 | 25.8. | | -5,82 | -6,95 | -0,20 | 88,53 | | A2DNLZ | EDMOND DE ROTHSCHILD FUND - HEALTHCARE I USD | USD | 162,55 | 25.8. | | 5,39 | -7,05 | 4,21 | 15,48 | | A2ABXU | EDMOND DE ROTHSCHILD FUND - US VALUE A EUR | EUR | 315,06 | 25.8. | | -5,88 | -7,05 | -0,81 | 86,43 | | A140YQ | EDMOND DE ROTHSCHILD FUND - US VALUE B EUR | EUR | 276,54 | 25.8. | | -5,88 | -7,05 | -0,81 | 86,42 | | A3DT37 | EDMOND DE ROTHSCHILD FUND - HEALTHCARE CR USD | USD | 100,90 | 25.8. | | 5,22 | -7,24 | 3,80 | - | | A2ABX7 | EDMOND DE ROTHSCHILD FUND - US VALUE R EUR | EUR | 427,87 | 25.8. | | -6,22 | -7,55 | -2,13 | 82,47 | | A14URL | EDMOND DE ROTHSCHILD FUND - HEALTHCARE A USD | USD | 298,24 | 25.8. | | 4,71 | -7,96 | 1,18 | 9,97 | | A14URQ | EDMOND DE ROTHSCHILD FUND - HEALTHCARE N EUR | EUR | 146,01 | 25.8. | | -6,34 | -10,69 | -9,67 | 19,95 | | A14URN | EDMOND DE ROTHSCHILD FUND - HEALTHCARE I EUR | EUR | 482,47 | 25.8. | | -6,65 | -11,13 | -11,02 | 16,73 | | A14URP | EDMOND DE ROTHSCHILD FUND - HEALTHCARE K EUR | EUR | 425,73 | 25.8. | | -6,71 | -11,22 | -11,28 | 16,41 | | A2JKVQ | EDMOND DE ROTHSCHILD FUND - HEALTHCARE CR EUR | EUR | 161,07 | 25.8. | | -6,73 | -11,24 | -11,39 | 15,40 | | A14UPS | EDMOND DE ROTHSCHILD FUND - HEALTHCARE A EUR | EUR | 1,279,66 | 25.8. | | -7,25 | -12,00 | -13,61 | 11,23 | | A14URR | EDMOND DE ROTHSCHILD FUND - HEALTHCARE R EUR | EUR | 410,17 | 25.8. | | -7,49 | -12,35 | -14,64 | 9,05 | | A4127Q | EDMOND DE ROTHSCHILD FUND - BIG DATA J EUR | EUR | 98,07 | 25.8. | | - | - | - | - | |
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