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KAG: E.d.Roth. AM (LU)
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A2ABXV | EDMOND DE ROTHSCHILD FUND - US VALUE A EUR (HE) | EUR | 191,91 | 2.7. |   | 5,85 | 0,63 | 19,49 | 72,53 |  | A3C5J4 | EDMOND DE ROTHSCHILD FUND - HUMAN CAPITAL B EUR | EUR | 105,02 | 2.7. |  | -4,10 | 0,52 | 15,94 | - | | A3CNNL | EDMOND DE ROTHSCHILD FUND - HUMAN CAPITAL A EUR | EUR | 113,06 | 2.7. | | -4,11 | 0,52 | 15,92 | - | | A3C7DP | EDMOND DE ROTHSCHILD FUND - HUMAN CAPITAL R EUR | EUR | 103,68 | 2.7. | | -4,27 | 0,15 | 14,70 | - | | A40C6C | FORUM ONE - VINACAPITAL VIETNAM FUND I USD | USD | 12,68 | 4.7. | | -2,69 | -0,86 | - | - | | A14XJ5 | FORUM ONE - VINACAPITAL VIETNAM FUND A USD | USD | 25,06 | 4.7. | | -2,94 | -1,45 | 9,67 | 98,26 | | A2DNLZ | EDMOND DE ROTHSCHILD FUND - HEALTHCARE I USD | USD | 156,97 | 2.7. | | 1,77 | -1,65 | 1,39 | 13,20 | | A3DT37 | EDMOND DE ROTHSCHILD FUND - HEALTHCARE CR USD | USD | 97,52 | 2.7. | | 1,70 | -1,80 | 1,08 | - | | A2ALM1 | FORUM ONE - VINACAPITAL VIETNAM FUND B USD | USD | 20,32 | 4.7. | | -3,33 | -2,21 | 7,23 | 81,75 | | A14URL | EDMOND DE ROTHSCHILD FUND - HEALTHCARE A USD | USD | 288,43 | 2.7. | | 1,27 | -2,62 | -1,56 | 7,84 | | A2ABX5 | EDMOND DE ROTHSCHILD FUND - US VALUE N EUR | EUR | 181,45 | 2.7. | | -5,37 | -5,41 | 15,96 | 95,42 | | A2ABX6 | EDMOND DE ROTHSCHILD FUND - US VALUE O EUR | EUR | 145,93 | 2.7. | | -5,36 | -5,41 | 15,98 | 95,55 | | A2ABX2 | EDMOND DE ROTHSCHILD FUND - US VALUE J EUR | EUR | 307,83 | 2.7. | | -5,45 | -5,57 | 16,03 | 95,96 | | A2ABXZ | EDMOND DE ROTHSCHILD FUND - US VALUE I EUR | EUR | 412,75 | 2.7. | | -5,46 | -5,60 | 15,25 | 93,42 | | A2ABX4 | EDMOND DE ROTHSCHILD FUND - US VALUE K EUR | EUR | 507,84 | 2.7. | | -5,49 | -5,65 | 15,01 | 92,63 | | A2JKVU | EDMOND DE ROTHSCHILD FUND - US VALUE CR EUR | EUR | 157,63 | 2.7. | | -5,81 | -6,30 | 12,73 | 86,41 | | A2ABXU | EDMOND DE ROTHSCHILD FUND - US VALUE A EUR | EUR | 315,15 | 2.7. | | -5,86 | -6,42 | 12,02 | 84,30 | | A140YQ | EDMOND DE ROTHSCHILD FUND - US VALUE B EUR | EUR | 276,61 | 2.7. | | -5,86 | -6,42 | 12,02 | 84,28 | | A2ABX7 | EDMOND DE ROTHSCHILD FUND - US VALUE R EUR | EUR | 428,33 | 2.7. | | -6,12 | -6,90 | 10,56 | 80,42 | | A2AC5G | FORUM ONE - VINACAPITAL VIETNAM FUND C EUR | EUR | 20,64 | 4.7. | | -14,25 | -9,71 | -2,82 | 78,70 | |
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