A1XBX8

EDMOND DE ROTHSCHILD FUND INCOME EUROPE B EUR

EUR

 101,19

18.9.

 4,78

 8,49

 4,57  

 5,26  

A1XBX7

EDMOND DE ROTHSCHILD FUND INCOME EUROPE A EUR

EUR

 129,54

18.9.

 4,77

 8,48

 4,57  

 5,27  

A2ABX3

EDR FD.US VALUE J EUR HE

EUR

 123,39

18.9.

 4,09

 8,48

 26,61  

 27,12  

A2ABX0

EDR FD.US VALUE I EUR HE

EUR

 203,71

18.9.

 3,98

 8,40

 26,64  

 40,18  

A2ATE6

EDR FD.BOND ALLOCATION I CHF H

CHF

 112,92

18.9.

 0,58

 8,25

 -5,44  

 0,79  

A2DLS6

EDR FD.INCOME EUROPE R EUR

EUR

 108,28

18.9.

 4,49

 8,07

 3,37  

 3,26  

A2ATE4

EDR FD.BOND ALLOCATION B CHF H

CHF

 88,42

18.9.

 0,40

 7,92

 -6,53  

 -1,34  

A14URL

EDMOND DE ROTHSCHILD FUND HEALTHCARE A USD

USD

 321,82

18.9.

 5,18

 7,88

 0,55  

 41,63  

A2ATE1

EDR FD.BOND ALLOCATION A CHF H

CHF

 108,33

18.9.

 0,25

 7,76

 -6,73  

 -1,50  

A2ALDF

EDR FD.EURO HIGH YIELD I CHF H

CHF

 118,15

18.9.

 2,99

 7,70

 -0,69  

 6,05  

A2AC5G

FORUM ONE-VINACAP. VIETNAM FD. C EUR ACC

EUR

 23,05

20.9.

 18,88

 7,56

 15,65  

 69,24  

A2ABXV

EDR FD.US VALUE A EUR HE

EUR

 196,21

18.9.

 3,45

 7,51

 22,86  

 33,75  

A2ABWZ

EDR FD.GLOBAL CONV.R USD

USD

 87,20

18.9.

 0,73

 7,26

 -23,21  

 1,01  

A2ALM4

FORUM ONE-VINACAP. VIETNAM FD. G JPY ACC

JPY

 2,555,00

20.9.

 19,84

 6,99

 40,85  

 130,18  

A3EF9W

EDMOND DE ROTHSCHILD FUND US VALUE P EUR

EUR

 118,31

18.9.

 5,16

 6,77

 -  

 -  

A2AC5H

FORUM ONE-VINACAP. VIETNAM FD. D EUR ACC

EUR

 21,90

20.9.

 18,19

 6,73

 13,12  

 63,07  

A2ABVQ

EDR FD.EU.CONV.N EUR

EUR

 104,81

18.9.

 2,24

 6,58

 -7,12  

 2,11  

A2ABVR

EDR FD.EU.CONV.O EUR

EUR

 95,35

18.9.

 2,24

 6,57

 -7,12  

 2,11  

A2ABX5

EDR FD.US VALUE N EUR

EUR

 191,89

18.9.

 4,92

 6,43

 45,26  

 60,56  

A2ABX6

EDR FD.US VALUE O EUR

EUR

 154,31

18.9.

 4,91

 6,43

 45,28  

 60,74