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KAG: E.d.Roth. AM (LU)
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A2ATE1 | EDMOND DE ROTHSCHILD FUND - BOND ALLOCATION A CHF H | CHF | 108,87 | 2.2. |   | 0,29 | 0,28 | 2,10 | -5,82 |  | A40W36 | EDMOND DE ROTHSCHILD FUND - BIG DATA N CHF | CHF | 117,37 | 3.2. | | -1,61 | 0,20 | - | - | | A14URQ | EDMOND DE ROTHSCHILD FUND - HEALTHCARE N EUR | EUR | 163,52 | 3.2. | | 2,87 | -0,36 | 5,31 | 24,12 | | A14URN | EDMOND DE ROTHSCHILD FUND - HEALTHCARE I EUR | EUR | 539,12 | 3.2. | | 2,82 | -0,85 | 3,86 | 21,46 | | A2DMB3 | EDMOND DE ROTHSCHILD FUND - BIG DATA A CHF | CHF | 281,72 | 3.2. | | -1,71 | -0,90 | 26,57 | 40,65 | | A14URP | EDMOND DE ROTHSCHILD FUND - HEALTHCARE K EUR | EUR | 475,50 | 3.2. | | 2,81 | -0,96 | 3,43 | 20,45 | | A2JKVQ | EDMOND DE ROTHSCHILD FUND - HEALTHCARE CR EUR | EUR | 179,87 | 3.2. | | 2,81 | -0,99 | 3,46 | 20,36 | | A14UPS | EDMOND DE ROTHSCHILD FUND - HEALTHCARE A EUR | EUR | 1,423,65 | 3.2. | | 2,73 | -1,83 | 0,72 | 15,71 | | A14URR | EDMOND DE ROTHSCHILD FUND - HEALTHCARE R EUR | EUR | 455,51 | 3.2. | | 2,69 | -2,22 | -0,49 | 13,45 | | A2ABX6 | EDMOND DE ROTHSCHILD FUND - US VALUE O EUR | EUR | 153,09 | 3.2. |  | 7,23 | -3,03 | 7,84 | 71,92 | | A2ABX5 | EDMOND DE ROTHSCHILD FUND - US VALUE N EUR | EUR | 192,05 | 3.2. | | 7,23 | -3,05 | 7,83 | 71,80 | | A2ABX2 | EDMOND DE ROTHSCHILD FUND - US VALUE J EUR | EUR | 323,13 | 3.2. | | 7,21 | -3,22 | 7,91 | 71,54 | | A2ABXZ | EDMOND DE ROTHSCHILD FUND - US VALUE I EUR | EUR | 436,34 | 3.2. | | 7,21 | -3,25 | 7,17 | 70,03 | | A2ABX4 | EDMOND DE ROTHSCHILD FUND - US VALUE K EUR | EUR | 536,64 | 3.2. | | 7,20 | -3,31 | 6,96 | 69,37 | | A2JKVU | EDMOND DE ROTHSCHILD FUND - US VALUE CR EUR | EUR | 165,91 | 3.2. | | 7,14 | -3,95 | 4,82 | 63,86 | | A140YQ | EDMOND DE ROTHSCHILD FUND - US VALUE B EUR | EUR | 290,98 | 3.2. | | 7,13 | -4,05 | 4,25 | 62,16 | | A2ABXU | EDMOND DE ROTHSCHILD FUND - US VALUE A EUR | EUR | 331,51 | 3.2. | | 7,13 | -4,05 | 4,25 | 62,16 | | A2ABX7 | EDMOND DE ROTHSCHILD FUND - US VALUE R EUR | EUR | 449,11 | 3.2. | | 7,07 | -4,58 | 2,80 | 58,61 | | A3CNQW | EDMOND DE ROTHSCHILD FUND - HUMAN CAPITAL I EUR | EUR | 117,00 | 3.2. | | 0,01 | -9,40 | 13,87 | - | | A3DGG7 | EDMOND DE ROTHSCHILD FUND - HUMAN CAPITAL J EUR | EUR | 110,44 | 3.2. | | 0,00 | -9,45 | 14,08 | - | |
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