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KAG: E.d.Roth. AM (LU)
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A2ABU9 | EDMOND DE ROTHSCHILD FUND EMERGING BONDS B EUR H | EUR | 60,68 | 18.9. |   | 4,88 | 16,54 | -9,09 | -14,36 |  | A2ABQS | EDMOND DE ROTHSCHILD FUND EMERGING BONDS A EUR H | EUR | 93,22 | 18.9. | | 4,86 | 16,51 | -9,13 | -14,41 | | A2PBTV | EDR FD.EMERGING SOVEREIGN I EUR H | EUR | 113,65 | 18.9. | | 9,38 | 18,31 | -9,53 | 6,70 | | A2ABVS | EDR FD.EU.CONV.R EUR | EUR | 137,60 | 18.9. | | 1,52 | 5,53 | -9,79 | -3,03 | | A2PJZN | EDR FD.EMERGING SOVEREIGN KD EUR H | EUR | 89,84 | 18.9. | | 9,80 | 18,67 | -10,16 | 7,81 | | A2ABVE | EDR FD.EMERGING BONDS R EUR H | EUR | 81,46 | 18.9. | | 4,58 | 16,07 | -10,18 | -16,06 | | A2JQ2U | EDR FD.EMERGING CREDIT A CHF H | CHF | 94,86 | 18.9. |  | 5,19 | 8,80 | -10,49 | -4,22 | | A2PBTW | EDR FD.EMERGING SOVEREIGN K EUR H | EUR | 113,41 | 18.9. | | 9,52 | 18,36 | -10,50 | 6,71 | | A2PDLX | EDR FD.EMERGING SOVEREIGN CR EUR H | EUR | 108,45 | 18.9. | | 9,25 | 17,78 | -10,65 | 4,86 | | A2PDLW | EDR FD.EMERGING SOVEREIGN A EUR H | EUR | 106,79 | 18.9. | | 9,03 | 17,70 | -11,16 | 3,48 | | A3CUTY | EDR FD.GLOBAL CONV.I USD H | USD | 86,77 | 18.9. | | 1,44 | 5,27 | -11,94 | - | | A2ABWV | EDR FD.GLOBAL CONV.K USD H | USD | 160,71 | 18.9. | | 1,37 | 5,16 | -12,18 | 11,33 | | A2JF9Y | EDR FD.EMERGING BONDS A CHF H | CHF | 60,71 | 18.9. | | 3,16 | 13,56 | -13,00 | -18,66 | | A2ABXF | EDR FD.STRATEGIC EMERGING I EUR | EUR | 143,24 | 19.9. | | 11,07 | 10,82 | -13,01 | 8,60 | | A2ABXH | EDR FD.STRATEGIC EMERGING K EUR | EUR | 172,68 | 19.9. | | 11,03 | 10,75 | -13,18 | 9,48 | | A2ABWP | EDR FD.GLOBAL CONV.A USD H | USD | 151,08 | 18.9. | | 1,04 | 4,69 | -13,26 | 9,00 | | A2ABVH | EDR FD.EU.CONV.A USD | USD | 89,84 | 18.9. | | 2,96 | 10,57 | -13,37 | -0,49 | | A2ABXJ | EDMOND DE ROTHSCHILD FUND STRATEGIC EMERGING N EUR | EUR | 138,15 | 19.9. | | 10,87 | 10,54 | -13,52 | 9,37 | | A2ABVT | EDR FD.EU.CONV.R USD | USD | 87,99 | 18.9. | | 2,71 | 10,30 | -14,29 | -0,70 | | A2JKVN | EDR FD.STRATEGIC EMERGING CR EUR | EUR | 94,68 | 19.9. | | 10,56 | 10,11 | -14,65 | 5,22 | |
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