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KAG: E.d.Roth. AM (LU)
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A2ABXU | EDMOND DE ROTHSCHILD FUND - US VALUE A EUR | EUR | 314,61 | 8.10. |   | -6,02 | -7,45 | 7,40 | 90,10 |  | A2ATE1 | EDMOND DE ROTHSCHILD FUND - BOND ALLOCATION A CHF H | CHF | 108,44 | 7.10. | | 0,20 | 0,41 | 7,37 | -2,95 | | A2ABX7 | EDMOND DE ROTHSCHILD FUND - US VALUE R EUR | EUR | 426,97 | 8.10. | | -6,42 | -7,96 | 5,96 | 86,02 | | A14URQ | EDMOND DE ROTHSCHILD FUND - HEALTHCARE N EUR | EUR | 154,25 | 7.10. |  | -1,06 | -6,20 | 0,82 | 25,07 | | A14URN | EDMOND DE ROTHSCHILD FUND - HEALTHCARE I EUR | EUR | 509,39 | 7.10. | | -1,44 | -6,66 | -0,68 | 21,72 | | A14URP | EDMOND DE ROTHSCHILD FUND - HEALTHCARE K EUR | EUR | 449,42 | 7.10. | | -1,52 | -6,76 | -0,98 | 21,38 | | A2JKVQ | EDMOND DE ROTHSCHILD FUND - HEALTHCARE CR EUR | EUR | 170,02 | 7.10. | | -1,55 | -6,78 | -1,10 | 20,42 | | A14UPS | EDMOND DE ROTHSCHILD FUND - HEALTHCARE A EUR | EUR | 1,349,48 | 7.10. | | -2,19 | -7,58 | -3,57 | 15,98 | | A14URR | EDMOND DE ROTHSCHILD FUND - HEALTHCARE R EUR | EUR | 432,35 | 7.10. | | -2,49 | -7,95 | -4,72 | 13,71 | | A3EB14 | EDMOND DE ROTHSCHILD FUND - BIG DATA CRM EUR | EUR | 141,58 | 7.10. | | 5,26 | 9,57 | - | - | | A4127Q | EDMOND DE ROTHSCHILD FUND - BIG DATA J EUR | EUR | 101,13 | 7.10. | | - | - | - | - | | A40W36 | EDMOND DE ROTHSCHILD FUND - BIG DATA N CHF | CHF | 118,50 | 7.10. | | 4,81 | 9,09 | - | - | | A3ETB0 | EDMOND DE ROTHSCHILD FUND - BIG DATA R USD | USD | 146,88 | 7.10. | | 17,27 | 14,87 | - | - | | A3EB30 | EDMOND DE ROTHSCHILD FUND - BOND ALLOCATION CRM EUR | EUR | 108,83 | 7.10. | | 2,19 | 3,11 | - | - | | A3EM9C | EDMOND DE ROTHSCHILD FUND - EM CLIMATE BONDS A USD | USD | 113,28 | 6.10. | | 5,44 | 4,75 | - | - | | A400A9 | EDMOND DE ROTHSCHILD FUND - EM CLIMATE BONDS D EUR (H) | EUR | 106,68 | 6.10. | | 3,76 | 2,72 | - | - | | A3EM9W | EDMOND DE ROTHSCHILD FUND - EM CLIMATE BONDS K EUR (H) | EUR | 106,27 | 6.10. | | 3,91 | 2,91 | - | - | | A3EM9V | EDMOND DE ROTHSCHILD FUND - EM CLIMATE BONDS K USD | USD | 114,24 | 6.10. | | 5,80 | 5,21 | - | - | | A3EM9B | EDMOND DE ROTHSCHILD FUND - EM CLIMATE BONDS O EUR (H) | EUR | 102,41 | 6.10. | | 4,08 | - | - | - | | A3EM9H | EDMOND DE ROTHSCHILD FUND - EM CLIMATE BONDS S CHF (H) | CHF | 103,02 | 6.10. | | 2,28 | 0,67 | - | - | |
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