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KAG: E.d.Roth. AM (LU)
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A3CUNU | EDMOND DE ROTHSCHILD FUND - CHINA B USD | USD | 65,94 | 2.7. |   | 15,70 | 36,80 | -3,61 | - |  | A14UQ8 | EDMOND DE ROTHSCHILD FUND - CHINA A USD | USD | 112,28 | 2.7. | | 15,70 | 36,79 | -3,63 | -18,53 | | A2AC5H | FORUM ONE - VINACAPITAL VIETNAM FUND D EUR | EUR | 19,49 | 4.7. |  | -14,59 | -10,43 | -5,02 | 72,17 | | A14URF | EDMOND DE ROTHSCHILD FUND - CHINA R USD | USD | 97,38 | 2.7. | | 15,42 | 36,10 | -5,06 | -20,27 | | A14URQ | EDMOND DE ROTHSCHILD FUND - HEALTHCARE N EUR | EUR | 139,97 | 2.7. | | -10,22 | -9,77 | -10,42 | 10,69 | | A14URN | EDMOND DE ROTHSCHILD FUND - HEALTHCARE I EUR | EUR | 462,85 | 2.7. | | -10,44 | -10,22 | -11,76 | 7,94 | | A14URD | EDMOND DE ROTHSCHILD FUND - CHINA N EUR | EUR | 97,76 | 2.7. | | 2,38 | 26,24 | -11,90 | - | | A14URB | EDMOND DE ROTHSCHILD FUND - CHINA J EUR | EUR | 133,98 | 2.7. | | 2,32 | 26,12 | -11,96 | -18,21 | | A14URP | EDMOND DE ROTHSCHILD FUND - HEALTHCARE K EUR | EUR | 408,48 | 2.7. | | -10,49 | -10,30 | -12,01 | 7,42 | | A14URA | EDMOND DE ROTHSCHILD FUND - CHINA I EUR | EUR | 174,40 | 2.7. | | 2,32 | 26,11 | -12,06 | -18,34 | | A2JKVQ | EDMOND DE ROTHSCHILD FUND - HEALTHCARE CR EUR | EUR | 154,55 | 2.7. | | -10,50 | -10,33 | -12,13 | 6,74 | | A14URC | EDMOND DE ROTHSCHILD FUND - CHINA K EUR | EUR | 227,45 | 2.7. | | 2,28 | 25,99 | -12,42 | -18,22 | | A2JKVB | EDMOND DE ROTHSCHILD FUND - CHINA CR EUR | EUR | 90,59 | 2.7. | | 2,20 | 25,85 | -12,68 | -19,45 | | A14UPS | EDMOND DE ROTHSCHILD FUND - HEALTHCARE A EUR | EUR | 1,229,42 | 2.7. | | -10,89 | -11,10 | -12,78 | 2,96 | | A14UQ6 | EDMOND DE ROTHSCHILD FUND - CHINA A EUR | EUR | 311,60 | 2.7. | | 1,82 | 24,87 | -14,69 | -22,30 | | A14URR | EDMOND DE ROTHSCHILD FUND - HEALTHCARE R EUR | EUR | 394,30 | 2.7. | | -11,07 | -11,46 | -15,34 | 0,89 | | A14URE | EDMOND DE ROTHSCHILD FUND - CHINA R EUR | EUR | 163,83 | 2.7. | | 1,56 | 24,25 | -15,85 | -23,90 | | A3EB14 | EDMOND DE ROTHSCHILD FUND - BIG DATA CRM EUR | EUR | 133,21 | 2.7. | | -1,24 | 9,79 | - | - | | A4127Q | EDMOND DE ROTHSCHILD FUND - BIG DATA J EUR | EUR | 94,73 | 2.7. | | - | - | - | - | | A40W36 | EDMOND DE ROTHSCHILD FUND - BIG DATA N CHF | CHF | 111,37 | 2.7. | | -1,49 | 6,18 | - | - | |
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