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KAG: E.d.Roth. AM (LU)
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A2JKVU | EDMOND DE ROTHSCHILD FUND - US VALUE CR EUR | EUR | 155,76 | 25.11. |   | -6,93 | -13,86 | -0,42 | 61,58 |  | A2ABXU | EDMOND DE ROTHSCHILD FUND - US VALUE A EUR | EUR | 311,28 | 25.11. | | -7,01 | -13,95 | -1,00 | 59,85 | | A140YQ | EDMOND DE ROTHSCHILD FUND - US VALUE B EUR | EUR | 273,22 | 25.11. | | -7,01 | -13,95 | -1,00 | 59,84 | | A14URN | EDMOND DE ROTHSCHILD FUND - HEALTHCARE I EUR | EUR | 534,02 | 25.11. | | 3,33 | 0,73 | -1,61 | 27,95 | | A14URP | EDMOND DE ROTHSCHILD FUND - HEALTHCARE K EUR | EUR | 471,08 | 25.11. | | 3,23 | 0,63 | -1,93 | 27,58 | | A2JKVQ | EDMOND DE ROTHSCHILD FUND - HEALTHCARE CR EUR | EUR | 178,21 | 25.11. | | 3,20 | 0,60 | -1,99 | 26,67 | | A2ABX7 | EDMOND DE ROTHSCHILD FUND - US VALUE R EUR | EUR | 422,15 | 25.11. | | -7,47 | -14,42 | -2,35 | 56,39 | | A14UPS | EDMOND DE ROTHSCHILD FUND - HEALTHCARE A EUR | EUR | 1,412,84 | 25.11. | | 2,41 | -0,26 | -4,51 | 21,91 | | A14URR | EDMOND DE ROTHSCHILD FUND - HEALTHCARE R EUR | EUR | 452,41 | 25.11. | | 2,04 | -0,66 | -5,64 | 19,54 | | A3EB14 | EDMOND DE ROTHSCHILD FUND - BIG DATA CRM EUR | EUR | 142,84 | 25.11. | | 6,20 | 5,00 | - | - | | A4127Q | EDMOND DE ROTHSCHILD FUND - BIG DATA J EUR | EUR | 102,08 | 25.11. | | - | - | - | - | | A40W36 | EDMOND DE ROTHSCHILD FUND - BIG DATA N CHF | CHF | 120,04 | 25.11. | | 6,17 | 5,86 | - | - | | A3ETB0 | EDMOND DE ROTHSCHILD FUND - BIG DATA R USD | USD | 146,68 | 25.11. | | 17,11 | 14,19 | - | - | | A3EB30 | EDMOND DE ROTHSCHILD FUND - BOND ALLOCATION CRM EUR | EUR | 109,57 | 25.11. | | 2,88 | 2,88 | - | - | | A3EM9C | EDMOND DE ROTHSCHILD FUND - EM CLIMATE BONDS A USD | USD | 113,83 | 25.11. | | 5,95 | 5,85 | - | - | | A3EM9M | EDMOND DE ROTHSCHILD FUND - EM CLIMATE BONDS B USD | USD | 100,15 | 25.11. | | - | - | - | - | | A400A9 | EDMOND DE ROTHSCHILD FUND - EM CLIMATE BONDS D EUR (H) | EUR | 106,88 | 25.11. | | 3,96 | 3,70 | - | - | | A3EM9Y | EDMOND DE ROTHSCHILD FUND - EM CLIMATE BONDS I CHF (H) | CHF | 100,41 | 25.11. | | - | - | - | - | | A3EM9W | EDMOND DE ROTHSCHILD FUND - EM CLIMATE BONDS K EUR (H) | EUR | 106,50 | 25.11. | | 4,14 | 3,89 | - | - | | A3EM9V | EDMOND DE ROTHSCHILD FUND - EM CLIMATE BONDS K USD | USD | 114,86 | 25.11. | | 6,37 | 6,32 | - | - | |
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