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KAG: E.d.Roth. AM (LU)
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A14UR3 | EDMOND DE ROTHSCHILD FUND - EURO HIGH YIELD A USD H | USD | 1,643,98 | 30.1. |   | 0,56 | 6,72 | 26,83 | 23,53 |  | A40W36 | EDMOND DE ROTHSCHILD FUND - BIG DATA N CHF | CHF | 119,95 | 30.1. | | 0,55 | 0,87 | - | - | | A2ATFA | EDMOND DE ROTHSCHILD FUND - BOND ALLOCATION R EUR | EUR | 136,51 | 30.1. | | 0,52 | 3,22 | 11,49 | 3,85 | | A2JPBN | EDMOND DE ROTHSCHILD FUND - BOND ALLOCATION RS EUR | EUR | 107,09 | 30.1. | | 0,50 | 2,83 | 10,23 | 1,91 | | A14UR8 | EDMOND DE ROTHSCHILD FUND - EURO HIGH YIELD O EUR | EUR | 11,629,77 | 30.1. | | 0,48 | 5,48 | 23,89 | 19,11 | | A2DMB3 | EDMOND DE ROTHSCHILD FUND - BIG DATA A CHF | CHF | 287,95 | 30.1. | | 0,46 | -0,22 | 32,99 | 47,23 | | A14UR5 | EDMOND DE ROTHSCHILD FUND - EURO HIGH YIELD I EUR | EUR | 21,370,34 | 30.1. | | 0,46 | 5,32 | 23,28 | 18,21 | | A14UR6 | EDMOND DE ROTHSCHILD FUND - EURO HIGH YIELD J EUR | EUR | 11,154,97 | 30.1. | | 0,46 | 5,32 | 23,37 | 18,30 | | A2QN7M | EDMOND DE ROTHSCHILD FUND - EURO HIGH YIELD K EUR | EUR | 117,71 | 30.1. | | 0,45 | 5,11 | 22,60 | 17,56 | | A2JKVH | EDMOND DE ROTHSCHILD FUND - EURO HIGH YIELD CR EUR | EUR | 122,92 | 30.1. | | 0,42 | 4,78 | 21,44 | 15,56 | | A14UR2 | EDMOND DE ROTHSCHILD FUND - EURO HIGH YIELD A EUR | EUR | 446,62 | 30.1. | | 0,41 | 4,63 | 20,90 | 14,68 | | A14UR4 | EDMOND DE ROTHSCHILD FUND - EURO HIGH YIELD B EUR | EUR | 111,85 | 30.1. | | 0,40 | 4,63 | 20,88 | 14,64 | | A2ATE6 | EDMOND DE ROTHSCHILD FUND - BOND ALLOCATION I CHF H | CHF | 114,24 | 30.1. | | 0,40 | 1,23 | 5,09 | -3,46 | | A14UR9 | EDMOND DE ROTHSCHILD FUND - EURO HIGH YIELD R EUR | EUR | 165,81 | 30.1. | | 0,39 | 4,37 | 19,98 | 13,25 | | A2ATE4 | EDMOND DE ROTHSCHILD FUND - BOND ALLOCATION B CHF H | CHF | 86,69 | 30.1. | | 0,38 | 0,82 | 3,89 | -5,47 | | A2QN7L | EDMOND DE ROTHSCHILD FUND - BOND ALLOCATION O CHF H | CHF | 87,81 | 30.1. | | 0,38 | 1,44 | 5,62 | -1,42 | | A2ATE1 | EDMOND DE ROTHSCHILD FUND - BOND ALLOCATION A CHF H | CHF | 108,95 | 30.1. | | 0,37 | 0,80 | 3,70 | -5,61 | | A3EM9V | EDMOND DE ROTHSCHILD FUND - EM CLIMATE BONDS K USD | USD | 115,65 | 30.1. | | 0,36 | 6,75 | - | - | | A2N44Z | EDMOND DE ROTHSCHILD FUND - BOND ALLOCATION K CHF H | CHF | 103,07 | 30.1. | | 0,35 | 1,17 | 4,71 | -2,65 | | A3EM9C | EDMOND DE ROTHSCHILD FUND - EM CLIMATE BONDS A USD | USD | 114,52 | 30.1. | | 0,32 | 6,27 | - | - | |
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