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KAG: E.d.Roth. AM (LU)
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A2JPBL | EDMOND DE ROTHSCHILD FUND - BOND ALLOCATION O EUR | EUR | 98,24 | 29.1. |   | 0,50 | 4,24 | 13,87 | 7,81 |  | A2ATE9 | EDMOND DE ROTHSCHILD FUND - BOND ALLOCATION K EUR | EUR | 128,13 | 29.1. | | 0,49 | 4,03 | 13,20 | 6,77 | | A14UR8 | EDMOND DE ROTHSCHILD FUND - EURO HIGH YIELD O EUR | EUR | 11,629,77 | 30.1. | | 0,48 | 5,48 | 23,89 | 19,11 | | A2DMB3 | EDMOND DE ROTHSCHILD FUND - BIG DATA A CHF | CHF | 287,95 | 30.1. | | 0,46 | -0,22 | 32,99 | 47,23 | | A14UR5 | EDMOND DE ROTHSCHILD FUND - EURO HIGH YIELD I EUR | EUR | 21,370,34 | 30.1. | | 0,46 | 5,32 | 23,28 | 18,21 | | A14UR6 | EDMOND DE ROTHSCHILD FUND - EURO HIGH YIELD J EUR | EUR | 11,154,97 | 30.1. | | 0,46 | 5,32 | 23,37 | 18,30 | | A2QN7M | EDMOND DE ROTHSCHILD FUND - EURO HIGH YIELD K EUR | EUR | 117,71 | 30.1. | | 0,45 | 5,11 | 22,60 | 17,56 | | A2ATFA | EDMOND DE ROTHSCHILD FUND - BOND ALLOCATION R EUR | EUR | 136,40 | 29.1. | | 0,44 | 3,47 | 11,40 | 3,93 | | A2JKVH | EDMOND DE ROTHSCHILD FUND - EURO HIGH YIELD CR EUR | EUR | 122,92 | 30.1. | | 0,42 | 4,78 | 21,44 | 15,56 | | A2JPBN | EDMOND DE ROTHSCHILD FUND - BOND ALLOCATION RS EUR | EUR | 107,00 | 29.1. | | 0,41 | 3,07 | 10,14 | 1,99 | | A14UR2 | EDMOND DE ROTHSCHILD FUND - EURO HIGH YIELD A EUR | EUR | 446,62 | 30.1. | | 0,41 | 4,63 | 20,90 | 14,68 | | A14UR4 | EDMOND DE ROTHSCHILD FUND - EURO HIGH YIELD B EUR | EUR | 111,85 | 30.1. | | 0,40 | 4,63 | 20,88 | 14,64 | | A14UR9 | EDMOND DE ROTHSCHILD FUND - EURO HIGH YIELD R EUR | EUR | 165,81 | 30.1. | | 0,39 | 4,37 | 19,98 | 13,25 | | A3EM9V | EDMOND DE ROTHSCHILD FUND - EM CLIMATE BONDS K USD | USD | 115,65 | 30.1. | | 0,36 | 6,75 | - | - | | A2ATE6 | EDMOND DE ROTHSCHILD FUND - BOND ALLOCATION I CHF H | CHF | 114,18 | 29.1. | | 0,34 | 1,48 | 5,03 | -3,37 | | A2ATE4 | EDMOND DE ROTHSCHILD FUND - BOND ALLOCATION B CHF H | CHF | 86,64 | 29.1. | | 0,32 | 1,07 | 3,83 | -5,39 | | A3EM9C | EDMOND DE ROTHSCHILD FUND - EM CLIMATE BONDS A USD | USD | 114,52 | 30.1. | | 0,32 | 6,27 | - | - | | A3EM9M | EDMOND DE ROTHSCHILD FUND - EM CLIMATE BONDS B USD | USD | 100,75 | 30.1. |  | 0,32 | - | - | - | | A2ATE1 | EDMOND DE ROTHSCHILD FUND - BOND ALLOCATION A CHF H | CHF | 108,89 | 29.1. | | 0,31 | 1,05 | 3,65 | -5,53 | | A2QN7L | EDMOND DE ROTHSCHILD FUND - BOND ALLOCATION O CHF H | CHF | 87,74 | 29.1. | | 0,30 | 1,65 | 5,53 | -1,34 | |
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