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KAG: E.d.Roth. AM (LU)
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A2ATE1 | EDMOND DE ROTHSCHILD FUND - BOND ALLOCATION A CHF H | CHF | 108,87 | 2.2. |   | 0,29 | 0,28 | 2,10 | -5,82 |  | A2N44Z | EDMOND DE ROTHSCHILD FUND - BOND ALLOCATION K CHF H | CHF | 103,00 | 2.2. | | 0,28 | 0,68 | 3,14 | -2,92 | | A3EM9L | EDMOND DE ROTHSCHILD FUND - EM CLIMATE BONDS S EUR (H) | EUR | 108,44 | 3.2. | | 0,21 | 4,56 | - | - | | A3EM9B | EDMOND DE ROTHSCHILD FUND - EM CLIMATE BONDS O EUR (H) | EUR | 102,99 | 3.2. | | 0,20 | 4,46 | - | - | | A3EM9W | EDMOND DE ROTHSCHILD FUND - EM CLIMATE BONDS K EUR (H) | EUR | 106,81 | 3.2. | | 0,19 | 4,26 | - | - | | A400A9 | EDMOND DE ROTHSCHILD FUND - EM CLIMATE BONDS D EUR (H) | EUR | 107,15 | 3.2. | | 0,17 | 4,05 | - | - | | A3EM9H | EDMOND DE ROTHSCHILD FUND - EM CLIMATE BONDS S CHF (H) | CHF | 102,92 | 3.2. | | 0,03 | 2,24 | - | - | | A3CNQW | EDMOND DE ROTHSCHILD FUND - HUMAN CAPITAL I EUR | EUR | 117,00 | 3.2. | | 0,01 | -9,40 | 13,87 | - | | A3EM9Y | EDMOND DE ROTHSCHILD FUND - EM CLIMATE BONDS I CHF (H) | CHF | 100,25 | 3.2. | | 0,00 | - | - | - | | A3DGG7 | EDMOND DE ROTHSCHILD FUND - HUMAN CAPITAL J EUR | EUR | 110,44 | 3.2. | | 0,00 | -9,45 | 14,08 | - | | A2QQU9 | EDMOND DE ROTHSCHILD FUND - HUMAN CAPITAL CR EUR | EUR | 121,53 | 3.2. | | -0,01 | -9,57 | 13,23 | 18,54 | | A3CR20 | EDMOND DE ROTHSCHILD FUND - HUMAN CAPITAL K EUR | EUR | 115,05 | 3.2. | | -0,01 | -9,49 | 13,48 | - | | A2DMB8 | EDMOND DE ROTHSCHILD FUND - BIG DATA N EUR | EUR | 390,06 | 3.2. | | -0,02 | 2,90 | 42,83 | 75,95 | | A4127Q | EDMOND DE ROTHSCHILD FUND - BIG DATA J EUR | EUR | 101,80 | 3.2. | | -0,02 | 1,74 | - | - | | A2DMB7 | EDMOND DE ROTHSCHILD FUND - BIG DATA I EUR | EUR | 364,56 | 3.2. | | -0,02 | 2,78 | 42,43 | 73,51 | | A2N9KT | EDMOND DE ROTHSCHILD FUND - BIG DATA K EUR | EUR | 252,69 | 3.2. | | -0,04 | 2,69 | 41,98 | 74,20 | | A2JL48 | EDMOND DE ROTHSCHILD FUND - BIG DATA CR EUR | EUR | 246,67 | 3.2. | | -0,04 | 2,54 | 41,46 | 71,64 | | A2JL5A | EDMOND DE ROTHSCHILD FUND - BIG DATA CRD EUR | EUR | 244,86 | 3.2. | | -0,04 | 2,51 | 41,35 | 71,76 | | A3CNNL | EDMOND DE ROTHSCHILD FUND - HUMAN CAPITAL A EUR | EUR | 111,69 | 3.2. | | -0,06 | -10,12 | 11,19 | - | | A3EB14 | EDMOND DE ROTHSCHILD FUND - BIG DATA CRM EUR | EUR | 142,33 | 3.2. | | -0,06 | 2,39 | - | - | |
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