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KAG: E.d.Roth. AM (LU)
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A2QN7L | EDMOND DE ROTHSCHILD FUND - BOND ALLOCATION O CHF H | CHF | 86,96 | 20.8. |   | 0,41 | 0,48 | 4,17 | - |  | A2ATE6 | EDMOND DE ROTHSCHILD FUND - BOND ALLOCATION I CHF H | CHF | 113,33 | 20.8. | | 0,33 | 0,44 | 3,27 | -0,87 | | A2N44Z | EDMOND DE ROTHSCHILD FUND - BOND ALLOCATION K CHF H | CHF | 102,23 | 20.8. | | 0,29 | 0,28 | 3,35 | 0,22 | | A2ATE1 | EDMOND DE ROTHSCHILD FUND - BOND ALLOCATION A CHF H | CHF | 108,27 | 20.8. | | 0,05 | -0,02 | 1,87 | -3,11 | | A2ATE4 | EDMOND DE ROTHSCHILD FUND - BOND ALLOCATION B CHF H | CHF | 86,11 | 20.8. | | 0,02 | -0,04 | 2,00 | -3,27 | | A3CNQW | EDMOND DE ROTHSCHILD FUND - HUMAN CAPITAL I EUR | EUR | 117,87 | 21.8. |  | -3,73 | 0,80 | 9,37 | - | | A3DGG7 | EDMOND DE ROTHSCHILD FUND - HUMAN CAPITAL J EUR | EUR | 111,26 | 21.8. | | -3,79 | 0,75 | 9,59 | - | | A3CR20 | EDMOND DE ROTHSCHILD FUND - HUMAN CAPITAL K EUR | EUR | 115,95 | 21.8. | | -3,81 | 0,69 | 8,97 | - | | A2QQU9 | EDMOND DE ROTHSCHILD FUND - HUMAN CAPITAL CR EUR | EUR | 122,52 | 21.8. | | -3,86 | 0,61 | 8,76 | - | | A3CNNL | EDMOND DE ROTHSCHILD FUND - HUMAN CAPITAL A EUR | EUR | 112,92 | 21.8. | | -4,22 | 0,02 | 6,79 | - | | A3C5J4 | EDMOND DE ROTHSCHILD FUND - HUMAN CAPITAL B EUR | EUR | 104,88 | 21.8. | | -4,23 | 0,01 | 6,79 | - | | A3C7DP | EDMOND DE ROTHSCHILD FUND - HUMAN CAPITAL R EUR | EUR | 103,50 | 21.8. | | -4,44 | -0,35 | 5,68 | - | | A14URQ | EDMOND DE ROTHSCHILD FUND - HEALTHCARE N EUR | EUR | 146,52 | 21.8. | | -6,02 | -10,15 | -9,59 | 20,01 | | A14URN | EDMOND DE ROTHSCHILD FUND - HEALTHCARE I EUR | EUR | 484,16 | 21.8. | | -6,32 | -10,60 | -10,95 | 16,78 | | A14URP | EDMOND DE ROTHSCHILD FUND - HEALTHCARE K EUR | EUR | 427,22 | 21.8. | | -6,38 | -10,69 | -11,21 | 16,46 | | A2JKVQ | EDMOND DE ROTHSCHILD FUND - HEALTHCARE CR EUR | EUR | 161,63 | 21.8. | | -6,40 | -10,71 | -11,32 | 15,43 | | A2ABX6 | EDMOND DE ROTHSCHILD FUND - US VALUE O EUR | EUR | 142,76 | 21.8. | | -6,58 | -5,67 | 5,05 | 97,89 | | A2ABX5 | EDMOND DE ROTHSCHILD FUND - US VALUE N EUR | EUR | 179,11 | 21.8. | | -6,59 | -5,68 | 5,04 | 97,74 | | A2ABX2 | EDMOND DE ROTHSCHILD FUND - US VALUE J EUR | EUR | 301,61 | 21.8. | | -6,69 | -5,84 | 5,10 | 98,11 | | A2ABXZ | EDMOND DE ROTHSCHILD FUND - US VALUE I EUR | EUR | 407,32 | 21.8. | | -6,71 | -5,86 | 4,39 | 95,72 | |
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