A2PPY0

H2O VIVACE FCP Q

EUR

 25,955,59

29.4.

 34,95

 25,17

 89,20  

 -  

A2DVL4

H2O MULTI EMERGING DEBT FUND USD-I

USD

 151,80

29.4.

 9,34

 24,43

 -  

 -  

A2DVL5

H2O MULTI EMERGING DEBT FUND USD-R

USD

 134,99

29.4.

 9,12

 23,71

 57,83  

 49,03  

A12DJ8

H2O MULTIBONDS FCP USD I

USD

 282,559,80

29.4.

 29,02

 23,00

 80,04  

 -  

A2DVL3

H2O MULTI EMERGING DEBT FUND HEUR-I

EUR

 117,76

29.4.

 8,82

 22,46

 50,97  

 39,05  

A2AP43

H2O VIVACE FCP R H

USD

 44,435,81

29.4.

 30,89

 21,67

 88,19  

 -  

A2AP44

H2O VIVACE FCP I H

USD

 124,863,40

29.4.

 30,10

 21,67

 90,72  

 -  

A2DVL2

H2O MULTI EMERGING DEBT FUND HEUR-R

EUR

 111,26

29.4.

 8,45

 21,36

 45,44  

 32,83  

A113HY

H2O VIVACE FCP R

EUR

 80,171,59

30.4.

 30,34

 21,26

 75,86  

 -  

A2N4HL

H2O ALLEGRO FCP HGBP-I

GBP

 843,66

29.4.

 20,77

 20,75

 94,06  

 -  

A12EE4

H2O VIVACE FCP I

EUR

 216,825,20

29.4.

 30,54

 20,37

 76,55  

 -  

A2JB63

H2O VIVACE FCP N

EUR

 119,26

29.4.

 30,78

 20,36

 73,52  

 -  

A3EAAE

H2O MULTIBONDS FCP SGD I

SGD

 75,200,00

29.4.

 24,92

 19,94

 65,27  

 -  

A2JFGD

H2O MULTIBONDS FCP USD R

USD

 290,98

29.4.

 26,56

 19,67

 73,14  

 -  

A2AP42

H2O VIVACE FCP R H

SGD

 190,04

29.4.

 30,50

 19,45

 74,96  

 -  

A3C6QV

H2O MULTI EMERGING DEBT FUND HCHF-I

CHF

 109,22

29.4.

 8,01

 19,43

 -  

 -  

A2DPZH

H2O ALLEGRO FCP HUSD-I

USD

 166,402,30

29.4.

 18,42

 19,16

 79,85  

 -  

A2PFY9

H2O ALLEGRO FCP HUSD-R

USD

 140,63

30.4.

 18,17

 18,38

 74,03  

 -  

A2JFGB

H2O MULTIBONDS FCP H USD I

USD

 205,984,30

29.4.

 17,99

 17,99

 76,61  

 -  

A2JFGC

H2O MULTIBONDS FCP SGD R

SGD

 316,08

30.4.

 22,87

 17,33

 67,77  

 -