A2DVCA

H2O MULTI AGGREGATE FUND I

USD

 200,14

3.7.

 9,33

 16,31

 38,75  

 36,21  

A2DVL5

H2O MULTI EMERGING DEBT FUND USD-R

USD

 141,80

3.7.

 14,62

 28,37

 95,61  

 35,54  

A2DVL1

H2O MULTI EMERGING DEBT FUND EUR-I

EUR

 153,13

3.7.

 1,39

 18,72

 75,23  

 33,08  

A2DVLY

H2O MULTI AGGREGATE FUND USD R

USD

 188,11

3.7.

 8,95

 15,49

 35,87  

 31,52  

A2DVL0

H2O MULTI EMERGING DEBT FUND EUR-R

EUR

 127,33

3.7.

 1,06

 18,07

 73,55  

 29,69  

A2PHA7

H2O MULTI AGGREGATE FUND RB

USD

 138,11

3.7.

 7,81

 13,80

 32,49  

 27,80  

A2DVL3

H2O MULTI EMERGING DEBT FUND HEUR-I

EUR

 123,29

3.7.

 13,93

 26,89

 86,83  

 26,23  

A2DVLX

H2O MULTI AGGREGATE FUND I

EUR

 156,84

3.7.

 8,36

 14,24

 29,63  

 24,26  

A2DVL2

H2O MULTI EMERGING DEBT FUND HEUR-R

EUR

 116,38

3.7.

 13,44

 25,80

 80,04  

 20,65  

A2DVLW

H2O MULTI AGGREGATE FUND R H

EUR

 151,23

3.7.

 7,98

 13,44

 26,95  

 20,00  

A2PHAZ

H2O MULTI AGGREGATE FUND HIB

EUR

 126,41

3.7.

 7,10

 12,33

 26,08  

 19,81  

A2PHAY

H2O MULTI AGGREGATE FUND HNB

EUR

 125,45

3.7.

 7,06

 12,25

 25,75  

 19,32  

A2PHAX

H2O MULTI AGGREGATE FUND RB H

EUR

 123,03

3.7.

 6,83

 11,79

 24,27  

 17,32  

A2PZ5K

H2O MULTI AGGREGATE FUND I

CHF

 136,45

3.7.

 7,73

 12,13

 22,66  

 16,96  

A2JCHH

H2O MULTI AGGREGATE FUND I

EUR

 112,06

3.7.

 4,14

 9,80

 14,53  

 7,38  

A1W6F8

H2O ADAGIO FCP I

EUR

 89,948,84

3.7.

 7,11

 8,42

 24,05  

 -  

A1404M

H2O ADAGIO FCP I

EUR

 53,491,41

3.7.

 7,12

 8,42

 23,89  

 -  

A2JFF6

H2O ADAGIO FCP I H

USD

 83,861,13

3.7.

 8,22

 10,44

 31,80  

 -  

A2ACE0

H2O ADAGIO FCP I H

CHF

 65,860,54

3.7.

 5,93

 5,86

 17,13  

 -  

A2JRF9

H2O ADAGIO FCP I H

GBP

 88,655,71

3.7.

 8,18

 10,27

 31,07  

 -