A1W6F8

H2O ADAGIO FCP I

EUR

 83,885,40

13.11.

 1,88

 2,93

 14,33  

 -  

A1404M

H2O ADAGIO FCP I

EUR

 51,647,64

13.11.

 1,76

 2,81

 14,21  

 -  

A2JFF6

H2O ADAGIO FCP I H

USD

 77,245,39

13.11.

 3,30

 4,62

 21,27  

 -  

A2ACE0

H2O ADAGIO FCP I H

CHF

 62,320,70

13.11.

 -0,28

 0,43

 9,54  

 -  

A2JRF9

H2O ADAGIO FCP I H

GBP

 81,693,86

13.11.

 3,06

 4,29

 20,26  

 -  

A2H9CW

H2O ADAGIO FCP N

EUR

 119,90

13.11.

 1,11

 2,05

 11,62  

 -  

A2PES6

H2O ADAGIO FCP N H

CHF

 100,00

13.11.

 0,00

 0,00

 3,11  

 -  

A3EHCG

H2O ADAGIO FCP Q

EUR

 23,757,19

13.11.

 2,05

 3,26

 17,56  

 -  

A2PB1K

H2O ADAGIO FCP R

EUR

 108,90

13.11.

 0,61

 1,50

 10,10  

 -  

A2PB1M

H2O ADAGIO FCP R H

SGD

 111,39

13.11.

 0,38

 1,19

 12,20  

 -  

A2JRF8

H2O ADAGIO FCP R H

GBP

 158,75

13.11.

 2,09

 3,28

 18,32  

 -  

A2PB1L

H2O ADAGIO FCP SR H

USD

 120,09

13.11.

 2,13

 3,27

 16,68  

 -  

A2PB1N

H2O ADAGIO FCP SR H

CHF

 102,06

13.11.

 -1,50

 -0,96

 5,13  

 -  

A2PFY7

H2O ALLEGRO FCP HCHF R (C)

CHF

 102,40

13.11.

 -8,07

 -6,35

 35,97  

 -  

A1160D

H2O ALLEGRO FCP I

EUR

 203,736,30

13.11.

 -4,74

 -2,57

 47,97  

 -  

A2JH9A

H2O ALLEGRO FCP N

EUR

 153,68

13.11.

 -5,27

 -3,15

 45,15  

 -  

A2PD3Z

H2O ALLEGRO FCP R (C)

EUR

 111,72

13.11.

 -6,06

 -4,07

 41,33  

 -  

A2DVL1

H2O GLOBAL STRATEGIES ICAV - H2O MULTI EMERGING DEBT FUND EUR - I

EUR

 149,50

13.11.

 12,52

 12,66

 11,19  

 7,34  

A2DVL0

H2O GLOBAL STRATEGIES ICAV - H2O MULTI EMERGING DEBT FUND EUR - R

EUR

 124,82

13.11.

 11,91

 11,98

 10,00  

 4,50  

A2DVL3

H2O GLOBAL STRATEGIES ICAV - H2O MULTI EMERGING DEBT FUND HEUR - I

EUR

 109,81

13.11.

 6,42

 9,67

 -3,95  

 -7,21