A1W6F8

H2O ADAGIO FCP I

EUR

 83,692,74

12.11.

 1,65

 2,69

 13,97  

 -  

A1404M

H2O ADAGIO FCP I

EUR

 51,529,01

12.11.

 1,53

 2,57

 13,86  

 -  

A2JFF6

H2O ADAGIO FCP I H

USD

 77,065,02

12.11.

 3,06

 4,37

 20,90  

 -  

A2ACE0

H2O ADAGIO FCP I H

CHF

 62,183,22

12.11.

 -0,50

 0,21

 9,20  

 -  

A2JRF9

H2O ADAGIO FCP I H

GBP

 81,502,71

12.11.

 2,82

 4,05

 19,89  

 -  

A2H9CW

H2O ADAGIO FCP N

EUR

 119,63

12.11.

 0,89

 1,82

 11,28  

 -  

A2PES6

H2O ADAGIO FCP N H

CHF

 100,00

12.11.

 0,00

 0,00

 3,02  

 -  

A3EHCG

H2O ADAGIO FCP Q

EUR

 23,702,48

12.11.

 1,82

 3,02

 17,17  

 -  

A2PB1K

H2O ADAGIO FCP R

EUR

 108,66

12.11.

 0,39

 1,28

 9,77  

 -  

A2PB1M

H2O ADAGIO FCP R H

SGD

 111,13

12.11.

 0,14

 0,95

 11,85  

 -  

A2JRF8

H2O ADAGIO FCP R H

GBP

 158,36

12.11.

 1,84

 3,03

 17,91  

 -  

A2PB1L

H2O ADAGIO FCP SR H

USD

 119,82

12.11.

 1,91

 3,04

 16,33  

 -  

A2PB1N

H2O ADAGIO FCP SR H

CHF

 101,84

12.11.

 -1,71

 -1,17

 4,81  

 -  

A2PFY7

H2O ALLEGRO FCP HCHF R (C)

CHF

 101,25

12.11.

 -9,10

 -7,40

 33,50  

 -  

A1160D

H2O ALLEGRO FCP I

EUR

 201,423,00

12.11.

 -5,82

 -3,67

 45,29  

 -  

A2JH9A

H2O ALLEGRO FCP N

EUR

 151,94

12.11.

 -6,34

 -4,25

 42,52  

 -  

A2PD3Z

H2O ALLEGRO FCP R (C)

EUR

 110,45

12.11.

 -7,13

 -5,16

 38,76  

 -  

A2DVL1

H2O GLOBAL STRATEGIES ICAV - H2O MULTI EMERGING DEBT FUND EUR - I

EUR

 149,24

12.11.

 12,33

 12,46

 11,27  

 5,34  

A2DVL0

H2O GLOBAL STRATEGIES ICAV - H2O MULTI EMERGING DEBT FUND EUR - R

EUR

 124,61

12.11.

 11,72

 11,79

 10,07  

 2,55  

A2DVL3

H2O GLOBAL STRATEGIES ICAV - H2O MULTI EMERGING DEBT FUND HEUR - I

EUR

 109,83

12.11.

 6,43

 9,69

 -3,91  

 -8,80