A2DVCA

H2O MULTI AGGREGATE FUND I

USD

 183,73

12.11.

 7,33

 14,97

 10,16  

 22,68  

A2DVLY

H2O MULTI AGGREGATE FUND USD R

USD

 173,46

12.11.

 6,67

 14,16

 7,86  

 18,45  

A2PHA7

H2O MULTI AGGREGATE FUND RB

USD

 128,42

12.11.

 6,15

 13,21

 6,58  

 16,19  

A2DVLX

H2O MULTI AGGREGATE FUND I H

EUR

 145,63

12.11.

 5,74

 12,96

 2,93  

 11,50  

A12GAZ

H2O MULTIEQUITIES FCP I

EUR

 182,097,20

12.11.

 6,79

 12,88

 50,14  

 -  

A2DVL1

H2O GLOBAL STRATEGIES ICAV - H2O MULTI EMERGING DEBT FUND EUR - I

EUR

 149,24

12.11.

 12,33

 12,46

 11,27  

 5,34  

A2DVLW

H2O MULTI AGGREGATE FUND R H

EUR

 141,03

12.11.

 5,09

 12,16

 0,79  

 7,65  

A2JSHN

H2O MULTIEQUITIES FCP NC

EUR

 111,03

12.11.

 6,05

 11,95

 44,10  

 -  

A2PHAZ

H2O MULTI AGGREGATE FUND HIB

EUR

 118,53

12.11.

 5,06

 11,83

 1,51  

 8,62  

A2DVL0

H2O GLOBAL STRATEGIES ICAV - H2O MULTI EMERGING DEBT FUND EUR - R

EUR

 124,61

12.11.

 11,72

 11,79

 10,07  

 2,55  

A2PHAY

H2O MULTI AGGREGATE FUND HNB

EUR

 117,68

12.11.

 4,99

 11,74

 1,26  

 8,15  

A14TS1

H2O MULTIEQUITIES FCP R

EUR

 328,93

12.11.

 5,69

 11,53

 45,68  

 -  

A2PHAX

H2O MULTI AGGREGATE FUND RB H

EUR

 115,72

12.11.

 4,62

 11,30

 0,03  

 6,30  

A2DVL5

H2O GLOBAL STRATEGIES ICAV - H2O MULTI EMERGING DEBT FUND USD - R

USD

 125,34

12.11.

 7,31

 10,94

 2,08  

 -1,17  

A2PZ5K

H2O MULTI AGGREGATE FUND I H

CHF

 127,89

12.11.

 3,49

 10,22

 -1,76  

 5,83  

A2DVL3

H2O GLOBAL STRATEGIES ICAV - H2O MULTI EMERGING DEBT FUND HEUR - I

EUR

 109,83

12.11.

 6,43

 9,69

 -3,91  

 -8,80  

A2DVL2

H2O GLOBAL STRATEGIES ICAV - H2O MULTI EMERGING DEBT FUND HEUR - R

EUR

 104,20

12.11.

 5,63

 8,92

 -6,68  

 -12,84  

A2JCHH

H2O MULTI AGGREGATE FUND I H

EUR

 108,25

12.11.

 -1,04

 5,71

 -6,29  

 -5,95  

A2JFF6

H2O ADAGIO FCP I H

USD

 77,065,02

12.11.

 3,06

 4,37

 20,90  

 -  

A2JRF9

H2O ADAGIO FCP I H

GBP

 81,502,71

12.11.

 2,82

 4,05

 19,89  

 -