A2PPY0

H2O VIVACE FCP Q

EUR

 24,008,26

16.4.

 24,83

 21,65

 72,42  

 -  

A113HY

H2O VIVACE FCP R

EUR

 76,091,16

16.4.

 23,71

 19,04

 63,56  

 -  

A2JB63

H2O VIVACE FCP N

EUR

 112,45

16.4.

 23,31

 19,16

 61,13  

 -  

A2AP43

H2O VIVACE FCP R H

USD

 41,863,71

16.4.

 23,31

 20,42

 74,85  

 -  

A12EE4

H2O VIVACE FCP I

EUR

 204,423,60

16.4.

 23,07

 19,20

 63,95  

 -  

A2AP42

H2O VIVACE FCP R H

SGD

 179,19

16.4.

 23,05

 18,13

 62,53  

 -  

A2AP44

H2O VIVACE FCP I H

USD

 117,602,40

16.4.

 22,53

 20,44

 77,17  

 -  

A2AP40

H2O VIVACE FCP R H

CHF

 33,535,94

16.4.

 22,33

 15,77

 55,34  

 -  

A2AP41

H2O VIVACE FCP I H

CHF

 84,323,33

16.4.

 21,76

 15,99

 56,49  

 -  

A12DJ8

H2O MULTIBONDS FCP USD I

USD

 265,861,30

16.4.

 21,39

 19,88

 67,66  

 -  

A2JFGD

H2O MULTIBONDS FCP USD R

USD

 278,11

16.4.

 20,96

 18,41

 63,75  

 -  

A3EAAE

H2O MULTIBONDS FCP SGD I

SGD

 71,300,00

16.4.

 18,44

 17,66

 57,40  

 -  

A2JFGC

H2O MULTIBONDS FCP SGD R

SGD

 299,34

16.4.

 16,37

 13,74

 57,91  

 -  

A2DXXS

H2O MULTIEQUITIES FCP USD I

USD

 109,944,40

16.4.

 12,83

 12,20

 63,39  

 -  

A2N4HL

H2O ALLEGRO FCP HGBP-I

GBP

 786,07

16.4.

 12,53

 16,63

 77,40  

 -  

A2JGRB

H2O MODERATO FCP I H

USD

 76,604,49

16.4.

 12,26

 15,23

 39,55  

 -  

A143GR

H2O MULTIEQUITIES FCP USD R

USD

 166,59

16.4.

 12,21

 10,32

 54,62  

 -  

A2DPZH

H2O ALLEGRO FCP HUSD-I

USD

 157,631,50

16.4.

 12,17

 17,06

 68,33  

 -  

A2PFY9

H2O ALLEGRO FCP HUSD-R

USD

 133,44

16.4.

 12,13

 15,66

 61,02  

 -  

A1160D

H2O ALLEGRO FCP I

EUR

 224,758,00

16.4.

 12,06

 15,24

 56,10  

 -