A1W6F8

H2O ADAGIO FCP I

EUR

 90,366,97

20.8.

 7,61

 7,08

 25,55  

 -  

A2H9CW

H2O ADAGIO FCP N

EUR

 128,45

20.8.

 7,21

 6,23

 22,97  

 -  

A2PB1K

H2O ADAGIO FCP R

EUR

 116,20

20.8.

 6,89

 5,63

 21,09  

 -  

A1160D

H2O ALLEGRO FCP I

EUR

 248,526,30

20.8.

 23,91

 15,88

 70,40  

 -  

A2JH9A

H2O ALLEGRO FCP N

EUR

 187,17

20.8.

 23,81

 15,57

 68,15  

 -  

A2PD3Z

H2O ALLEGRO FCP R (C)

EUR

 135,28

20.8.

 23,30

 14,64

 63,82  

 -  

A1H7PW

H2O MODERATO FCP I

EUR

 127,493,50

20.8.

 20,62

 16,56

 52,69  

 -  

A2JM47

H2O MODERATO FCP N

EUR

 137,74

20.8.

 20,36

 16,06

 49,17  

 -  

A2PD3Y

H2O MODERATO FCP SR

EUR

 128,40

20.8.

 20,04

 15,36

 46,49  

 -  

A2H9PN

H2O MULTIBONDS FCP EUR N

EUR

 218,61

20.8.

 23,80

 13,33

 58,91  

 -  

A1H43G

H2O MULTIBONDS FCP I

EUR

 324,298,50

20.8.

 23,76

 13,54

 60,41  

 -  

A2PB1P

H2O MULTIBONDS FCP R

EUR

 139,16

20.8.

 23,49

 12,57

 50,20  

 -  

A2PJCZ

H2O MULTIBONDS FCP R C/D

EUR

 59,37

20.8.

 23,46

 12,21

 59,75  

 -  

A12GAZ

H2O MULTIEQUITIES FCP I

EUR

 237,464,70

20.8.

 29,31

 29,27

 108,56  

 -  

A2JSHN

H2O MULTIEQUITIES FCP NC

EUR

 144,25

20.8.

 29,00

 28,58

 101,24  

 -  

A14TS1

H2O MULTIEQUITIES FCP R

EUR

 431,53

20.8.

 30,30

 29,71

 104,99  

 -  

A12EE4

H2O VIVACE FCP I

EUR

 233,448,30

20.8.

 40,54

 28,59

 102,90  

 -  

A2JB63

H2O VIVACE FCP N

EUR

 128,28

20.8.

 40,67

 28,58

 99,38  

 -  

A113HY

H2O VIVACE FCP R

EUR

 85,944,53

21.8.

 39,73

 28,85

 100,60  

 -