A2DVL5

H2O MULTI EMERGING DEBT FUND USD-R

USD

 131,19

16.4.

 6,05

 24,47

 48,59  

 43,79  

A2DVL1

H2O MULTI EMERGING DEBT FUND EUR-I

EUR

 146,04

16.4.

 -3,30

 16,96

 42,21  

 40,67  

A2DVCA

H2O MULTI AGGREGATE FUND I

USD

 190,75

16.4.

 4,20

 13,08

 23,69  

 38,05  

A2DVL0

H2O MULTI EMERGING DEBT FUND EUR-R

EUR

 121,62

16.4.

 -3,47

 16,29

 40,83  

 37,07  

A2DVL3

H2O MULTI EMERGING DEBT FUND HEUR-I

EUR

 114,52

16.4.

 5,82

 23,26

 42,08  

 34,19  

A2DVLY

H2O MULTI AGGREGATE FUND USD R

USD

 179,55

16.4.

 3,99

 12,28

 21,13  

 33,30  

A2PHA7

H2O MULTI AGGREGATE FUND RB

USD

 132,63

16.4.

 3,54

 11,40

 19,21  

 30,41  

A2DVL2

H2O MULTI EMERGING DEBT FUND HEUR-R

EUR

 108,15

16.4.

 5,42

 22,05

 36,78  

 28,09  

A2DVLX

H2O MULTI AGGREGATE FUND I H

EUR

 150,27

16.4.

 3,82

 11,26

 15,64  

 26,27  

A2PHAZ

H2O MULTI AGGREGATE FUND HIB

EUR

 121,90

16.4.

 3,28

 10,15

 13,48  

 22,59  

A2PHAY

H2O MULTI AGGREGATE FUND HNB

EUR

 120,99

16.4.

 3,25

 10,06

 13,20  

 22,08  

A2DVLW

H2O MULTI AGGREGATE FUND R H

EUR

 145,10

16.4.

 3,61

 10,48

 13,24  

 21,92  

A2PHAX

H2O MULTI AGGREGATE FUND RB H

EUR

 118,77

16.4.

 3,13

 9,62

 11,83  

 20,01  

A2PZ5K

H2O MULTI AGGREGATE FUND I H

CHF

 131,27

16.4.

 3,64

 9,05

 9,80  

 19,33  

A2JCHH

H2O MULTI AGGREGATE FUND I H

EUR

 107,36

16.4.

 -0,22

 6,93

 2,16  

 2,36  

A1W6F8

H2O ADAGIO FCP I

EUR

 87,296,41

16.4.

 3,95

 6,57

 18,17  

 -  

A1404M

H2O ADAGIO FCP I

EUR

 51,916,28

16.4.

 3,96

 6,54

 18,05  

 -  

A2JFF6

H2O ADAGIO FCP I H

USD

 80,989,08

16.4.

 4,52

 8,38

 25,59  

 -  

A2ACE0

H2O ADAGIO FCP I H

CHF

 64,177,94

16.4.

 3,22

 3,89

 12,03  

 -  

A2JRF9

H2O ADAGIO FCP I H

GBP

 85,640,03

16.4.

 4,50

 8,17

 24,67  

 -