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KAG: Universal-Investment
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A2P9Q4 | EARTH GOLD FUND UI - ANTEILKLASSE (EUR S) | EUR | 34,655,32 | 5.2. |   | 4,20 | 129,38 | 257,66 | 222,61 |  | A1CUGZ | EARTH GOLD FUND UI - ANTEILKLASSE (EUR I) | EUR | 349,55 | 5.2. | | 4,16 | 128,87 | 259,43 | 218,53 | | A0Q2SD | EARTH GOLD FUND UI - ANTEILKLASSE (EUR R) | EUR | 351,61 | 5.2. | | 4,03 | 126,98 | 250,66 | 203,03 | | A2PMW3 | EARTH STRATEGIC RESOURCES FUND - ANTEILKLASSE (EUR I) | EUR | 332,88 | 5.2. | | 7,38 | 117,75 | 155,69 | 126,34 | | A2PMW2 | EARTH STRATEGIC RESOURCES FUND - ANTEILKLASSE (EUR R) | EUR | 313,54 | 5.2. | | 7,30 | 116,10 | 148,96 | 115,88 | | A1C2XE | EARTH EXPLORATION FUND UI - ANTEILKLASSE (EUR I) | EUR | 147,27 | 5.2. | | 3,98 | 80,99 | 138,53 | 172,12 | | A0J3UF | EARTH EXPLORATION FUND UI - ANTEILKLASSE (EUR R) | EUR | 82,25 | 5.2. | | 3,85 | 80,33 | 132,74 | 159,71 | | 979075 | WM AKTIEN GLOBAL UI-FONDS - ANTEILKLASSE B | EUR | 225,84 | 5.2. | | 5,42 | 18,12 | 66,68 | 121,63 | | A0RAD4 | ANTECEDO INDEPENDENT INVEST- ANTEILKLASSE A | EUR | 140,05 | 5.2. | | 1,09 | 17,45 | 34,69 | 47,36 | | A2PS2V | MFC OPPORTUNITIES ONE - ANTEILKLASSE A | EUR | 107,33 | 5.2. | | 0,39 | 16,68 | 13,14 | 8,37 | | A2PS2U | MFC OPPORTUNITIES ONE - ANTEILKLASSE T | EUR | 119,30 | 5.2. | | 0,40 | 16,66 | 13,14 | 8,35 | | 847033 | INVESCO EUROPA CORE AKTIENFONDS | EUR | 229,43 | 5.2. | | 2,59 | 14,72 | 42,18 | 56,05 | | A0Q8A0 | CONCEPT AURELIA GLOBAL | EUR | 268,19 | 5.2. | | -1,82 | 13,34 | 72,00 | 24,98 | | A3C92G | FUNDATIS DIVERSIFIED SELECTION - ANTEILKLASSE I | EUR | 119,55 | 5.2. | | 2,94 | 13,29 | 31,59 | - | | A3E18W | ANTECEDO GROWTH SUPREME - ANTEILKLASSE I | EUR | 144,73 | 5.2. | | -3,86 | 13,25 | - | - | | A3C92J | FUNDATIS DIVERSIFIED SELECTION - ANTEILKLASSE R | EUR | 119,13 | 5.2. | | 2,88 | 12,58 | 29,12 | - | | A3E18X | ANTECEDO GROWTH SUPREME - ANTEILKLASSE R | EUR | 142,86 | 5.2. | | -3,93 | 12,46 | - | - | | A3C91Y | CONVEX UNLIMITED - ANTEILKLASSE T | EUR | 109,73 | 5.2. | | 2,46 | 12,35 | 19,83 | - | | A3C91Z | CONVEX UNLIMITED - ANTEILKLASSE A | EUR | 109,67 | 5.2. | | 2,46 | 12,34 | 19,77 | - | | A2QSGE | S4A EU PURE EQUITY - ANTEILKLASSE I | EUR | 128,16 | 5.2. | | 1,99 | 11,83 | 21,74 | - | |
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