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KAG: Universal-Investment
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A2P9Q4 | EARTH GOLD FUND UI - ANTEILKLASSE (EUR S) | EUR | 36,665,34 | 6.2. |   | 10,24 | 143,79 | 278,40 | 236,06 |  | A1CUGZ | EARTH GOLD FUND UI - ANTEILKLASSE (EUR I) | EUR | 369,75 | 6.2. | | 10,18 | 143,26 | 280,21 | 232,45 | | A0Q2SD | EARTH GOLD FUND UI - ANTEILKLASSE (EUR R) | EUR | 371,75 | 6.2. | | 9,99 | 141,30 | 270,75 | 215,55 | | A2PMW3 | EARTH STRATEGIC RESOURCES FUND - ANTEILKLASSE (EUR I) | EUR | 342,54 | 6.2. | | 10,50 | 123,24 | 163,11 | 129,78 | | A2PMW2 | EARTH STRATEGIC RESOURCES FUND - ANTEILKLASSE (EUR R) | EUR | 322,64 | 6.2. | | 10,41 | 121,55 | 156,19 | 119,17 | | A1C2XE | EARTH EXPLORATION FUND UI - ANTEILKLASSE (EUR I) | EUR | 152,47 | 6.2. | | 7,65 | 87,96 | 146,95 | 176,72 | | A0J3UF | EARTH EXPLORATION FUND UI - ANTEILKLASSE (EUR R) | EUR | 85,12 | 6.2. | | 7,47 | 87,20 | 140,86 | 164,02 | | A0RAD4 | ANTECEDO INDEPENDENT INVEST- ANTEILKLASSE A | EUR | 140,22 | 6.2. | | 1,21 | 17,29 | 34,85 | 47,48 | | A2PS2V | MFC OPPORTUNITIES ONE - ANTEILKLASSE A | EUR | 107,72 | 6.2. | | 0,76 | 16,48 | 13,56 | 8,70 | | A2PS2U | MFC OPPORTUNITIES ONE - ANTEILKLASSE T | EUR | 119,72 | 6.2. | | 0,76 | 16,46 | 13,54 | 8,67 | | A0Q8A0 | CONCEPT AURELIA GLOBAL | EUR | 273,83 | 6.2. | | 0,24 | 15,92 | 75,62 | 26,44 | | 979075 | WM AKTIEN GLOBAL UI-FONDS - ANTEILKLASSE B | EUR | 224,79 | 6.2. |  | 4,93 | 15,29 | 65,91 | 119,91 | | A3E18W | ANTECEDO GROWTH SUPREME - ANTEILKLASSE I | EUR | 146,72 | 6.2. | | -2,54 | 14,34 | - | - | | A3C91Y | CONVEX UNLIMITED - ANTEILKLASSE T | EUR | 111,57 | 6.2. | | 4,17 | 13,78 | 21,84 | - | | A3C91Z | CONVEX UNLIMITED - ANTEILKLASSE A | EUR | 111,51 | 6.2. | | 4,18 | 13,77 | 21,78 | - | | 847033 | INVESCO EUROPA CORE AKTIENFONDS | EUR | 230,29 | 6.2. | | 2,98 | 13,74 | 42,71 | 55,94 | | A3E18X | ANTECEDO GROWTH SUPREME - ANTEILKLASSE R | EUR | 144,83 | 6.2. | | -2,61 | 13,56 | - | - | | A112T6 | S4A US LONG - ANTEILKLASSE I | USD | 343,05 | 6.2. | | 5,77 | 13,45 | 38,49 | 71,71 | | A1H6HH | S4A US LONG - ANTEILKLASSE R | USD | 482,67 | 6.2. | | 5,73 | 12,92 | 36,21 | 67,40 | | A3C92G | FUNDATIS DIVERSIFIED SELECTION - ANTEILKLASSE I | EUR | 119,45 | 6.2. | | 2,85 | 12,55 | 31,48 | - | |
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