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KAG: Universal-Investment
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A2P9Q4 | EARTH GOLD FUND UI - ANTEILKLASSE (EUR S) | EUR | 34,655,32 | 5.2. |   | 4,20 | 129,38 | 257,66 | 222,61 |  | A1CUGZ | EARTH GOLD FUND UI - ANTEILKLASSE (EUR I) | EUR | 349,55 | 5.2. | | 4,16 | 128,87 | 259,43 | 218,53 | | A0Q2SD | EARTH GOLD FUND UI - ANTEILKLASSE (EUR R) | EUR | 351,61 | 5.2. | | 4,03 | 126,98 | 250,66 | 203,03 | | A1C2XE | EARTH EXPLORATION FUND UI - ANTEILKLASSE (EUR I) | EUR | 147,27 | 5.2. | | 3,98 | 80,99 | 138,53 | 172,12 | | A0J3UF | EARTH EXPLORATION FUND UI - ANTEILKLASSE (EUR R) | EUR | 82,25 | 5.2. | | 3,85 | 80,33 | 132,74 | 159,71 | | A2PMW3 | EARTH STRATEGIC RESOURCES FUND - ANTEILKLASSE (EUR I) | EUR | 332,88 | 5.2. | | 7,38 | 117,75 | 155,69 | 126,34 | | 979075 | WM AKTIEN GLOBAL UI-FONDS - ANTEILKLASSE B | EUR | 225,84 | 5.2. | | 5,42 | 18,12 | 66,68 | 121,63 | | A2PMW2 | EARTH STRATEGIC RESOURCES FUND - ANTEILKLASSE (EUR R) | EUR | 313,54 | 5.2. | | 7,30 | 116,10 | 148,96 | 115,88 | | A112T6 | S4A US LONG - ANTEILKLASSE I | USD | 338,07 | 5.2. | | 4,23 | 11,77 | 36,48 | 71,55 | | A1H6HH | S4A US LONG - ANTEILKLASSE R | USD | 475,65 | 5.2. | | 4,19 | 11,24 | 34,23 | 67,24 | | 847047 | INVESCO UMWELT UND NACHHALTIGKEITS FONDS | EUR | 205,68 | 5.2. | | 1,33 | 3,08 | 36,43 | 56,57 | | 847033 | INVESCO EUROPA CORE AKTIENFONDS | EUR | 229,43 | 5.2. | | 2,59 | 14,72 | 42,18 | 56,05 | | A0RAD4 | ANTECEDO INDEPENDENT INVEST- ANTEILKLASSE A | EUR | 140,05 | 5.2. | | 1,09 | 17,45 | 34,69 | 47,36 | | A1JUW4 | S4A EU PURE EQUITY - ANTEILKLASSE R | EUR | 265,03 | 5.2. | | 1,95 | 11,29 | 20,54 | 45,34 | | A2JQLE | EMCORE COPO - ANTEILKLASSE USD | USD | 147,93 | 5.2. |  | -0,57 | 4,05 | 44,15 | 44,99 | | A2PB7D | ANALECT BOND FUND UI - ANTEILKLASSE I USD | USD | 155,43 | 5.2. | | 1,47 | 7,81 | 27,39 | 41,03 | | A2PMXA | ANTECEDO DEFENSIVE GROWTH - ANTEILKLASSE I | EUR | 251,68 | 5.2. | | -2,40 | 5,85 | 43,00 | 39,31 | | A2PF0X | BETTER FUTURE AKTIEN GLOBAL V | EUR | 164,04 | 5.2. | | 0,05 | -7,66 | 17,61 | 38,13 | | A1W9A3 | PROFITLICHSCHMIDLIN FONDS UI - ANTEILKLASSE I | EUR | 1,981,98 | 5.2. | | 2,26 | 3,47 | 31,62 | 35,89 | | A2PMW9 | ANTECEDO DEFENSIVE GROWTH - ANTEILKLASSE R | EUR | 206,28 | 5.2. | | -2,47 | 5,11 | 40,11 | 34,51 | |
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