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KAG: Universal-Investment
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A2PMW3 | EARTH STRATEGIC RESOURCES FUND - ANTEILKLASSE (EUR I) | EUR | 332,88 | 5.2. |   | 7,38 | 117,75 | 155,69 | 126,34 |  | A2PMW2 | EARTH STRATEGIC RESOURCES FUND - ANTEILKLASSE (EUR R) | EUR | 313,54 | 5.2. | | 7,30 | 116,10 | 148,96 | 115,88 | | A41AD4 | WM AKTIEN GLOBAL UI-FONDS - ANTEILKLASSE I | EUR | 110,10 | 5.2. | | 5,52 | - | - | - | | 979075 | WM AKTIEN GLOBAL UI-FONDS - ANTEILKLASSE B | EUR | 225,84 | 5.2. | | 5,42 | 18,12 | 66,68 | 121,63 | | A14XN4 | BERENBERG AKTIEN MITTELSTAND - ANTEILKLASSE M A | EUR | 142,07 | 5.2. | | 5,26 | 4,25 | -13,77 | -31,55 | | A14XN5 | BERENBERG AKTIEN MITTELSTAND - ANTEILKLASSE R A | EUR | 131,38 | 5.2. | | 5,19 | 3,36 | -15,87 | -34,22 | | A112T6 | S4A US LONG - ANTEILKLASSE I | USD | 338,07 | 5.2. | | 4,23 | 11,77 | 36,48 | 71,55 | | A2P9Q4 | EARTH GOLD FUND UI - ANTEILKLASSE (EUR S) | EUR | 34,655,32 | 5.2. | | 4,20 | 129,38 | 257,66 | 222,61 | | A1H6HH | S4A US LONG - ANTEILKLASSE R | USD | 475,65 | 5.2. | | 4,19 | 11,24 | 34,23 | 67,24 | | A1CUGZ | EARTH GOLD FUND UI - ANTEILKLASSE (EUR I) | EUR | 349,55 | 5.2. | | 4,16 | 128,87 | 259,43 | 218,53 | | A0Q2SD | EARTH GOLD FUND UI - ANTEILKLASSE (EUR R) | EUR | 351,61 | 5.2. | | 4,03 | 126,98 | 250,66 | 203,03 | | A1C2XE | EARTH EXPLORATION FUND UI - ANTEILKLASSE (EUR I) | EUR | 147,27 | 5.2. | | 3,98 | 80,99 | 138,53 | 172,12 | | A0J3UF | EARTH EXPLORATION FUND UI - ANTEILKLASSE (EUR R) | EUR | 82,25 | 5.2. | | 3,85 | 80,33 | 132,74 | 159,71 | | A2QCXY | ETHIUS GLOBAL IMPACT - ANTEILKLASSE PRIVAT EUR | EUR | 98,45 | 5.2. |  | 3,64 | -0,37 | 0,89 | -1,55 | | A41506 | BERENBERG GLOBAL DIVIDEND CHAMPIONS - ANTEILKLASSE M D | EUR | 107,77 | 5.2. | | 3,09 | - | - | - | | A41504 | BERENBERG GLOBAL DIVIDEND CHAMPIONS - ANTEILKLASSE R A | EUR | 107,34 | 5.2. | | 3,02 | - | - | - | | A41505 | BERENBERG GLOBAL DIVIDEND CHAMPIONS - ANTEILKLASSE R D | EUR | 107,34 | 5.2. | | 3,02 | - | - | - | | A3C92G | FUNDATIS DIVERSIFIED SELECTION - ANTEILKLASSE I | EUR | 119,55 | 5.2. | | 2,94 | 13,29 | 31,59 | - | | A3C92J | FUNDATIS DIVERSIFIED SELECTION - ANTEILKLASSE R | EUR | 119,13 | 5.2. | | 2,88 | 12,58 | 29,12 | - | | A0YFQ9 | BKC TREUHAND PORTFOLIO - ANTEILKLASSE I | EUR | 124,09 | 5.2. | | 2,87 | 9,54 | 29,34 | 23,10 | |
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