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A0YDMY | XAIA CREDIT BASIS II - ANTEILKLASSE I | EUR | 1,031,07 | 28.11. |   | 5,30 | 6,18 | 11,88 | 15,25 |  | A2AQ2P | EPIC UCITS - NEXT GEN.GL.B.FD. UI QD | USD | 81,31 | 28.11. |  | 0,55 | 6,15 | -12,15 | - | | A1CYZG | FISCH BOND EM CORPORATES DEFENSIVE FUND AKTIENKLASSE AE (EUR) | EUR | 121,33 | 26.11. | | 2,60 | 6,10 | -10,31 | -10,12 | | A2P66V | XAIA CREDIT BASIS II R | EUR | 106,72 | 28.11. |  | 5,16 | 6,05 | 11,57 | - | | A2AQ2R | EPIC UCITS - NEXT GEN.GL.B.FD. UI QD | GBP | 82,77 | 28.11. | | 0,49 | 6,02 | -14,22 | - | | A2AQ2S | EPIC UCITS - NEXT GEN.GL.B.FD. UI QA | USD | 110,97 | 28.11. | | 0,32 | 5,91 | -11,20 | - | | A2JKF3 | TAMAC - CHINA CHAMPIONS - J USD | USD | 770,48 | 28.11. | | 9,01 | 5,90 | -49,33 | -7,20 | | A2DTAR | TAMAC - CHINA CHAMPIONS - I USD | USD | 1,055,16 | 28.11. | | 8,86 | 5,77 | -49,40 | -5,43 | | A14UHW | TAMAC - CHINA CHAMPIONS - A GBP | GBP | 0,74 | 28.11. | | 8,82 | 5,71 | -48,25 | -12,94 | | A2ACH4 | FISCH CONVEX MULTI CREDIT FUND AKTIENKLASSE AE2 (EUR) | EUR | 96,95 | 26.11. | | 2,78 | 5,58 | -2,51 | -1,60 | | A2JENS | UI-AKTIA EM LOCAL CURRENCY BOND+ IX SEK | SEK | 138,17 | 28.11. | | 6,28 | 5,55 | 33,06 | 26,44 | | A0YDMZ | XAIA CREDIT BASIS II - ANTEILKLASSE P | EUR | 99,94 | 28.11. | | 4,67 | 5,50 | 9,84 | 11,77 | | A2QL0K | FISCH CONVERTIBLE GLOBAL IG FUND LC | CHF | 93,84 | 27.11. | | 3,12 | 5,43 | -8,34 | - | | A1JXTU | FISCH CONVERTIBLE GLOBAL DEFENSIVE FUND AKTIENKLASSE MC (CHF) | CHF | 130,29 | 27.11. | | 3,28 | 5,41 | -5,48 | -0,48 | | A2PG7M | FISCH BOND GLOBAL CORPORATES FUND GC | CHF | 102,21 | 27.11. | | 1,36 | 5,30 | -9,52 | -3,15 | | A116QG | FISCH BOND GLOBAL CORPORATES FUND AKTIENKLASSE BC (CHF) | CHF | 110,86 | 27.11. | | 1,25 | 5,16 | -9,85 | -3,76 | | A1W1LZ | XAIA CREDIT DEBT CAPITAL - ANTEILKLASSE IT | EUR | 1,273,78 | 28.11. | | 4,39 | 5,09 | 11,17 | 15,69 | | A2QL0F | FISCH CONVERTIBLE GLOBAL IG FUND BC | CHF | 92,80 | 27.11. | | 2,79 | 5,08 | -9,12 | - | | A1JCNM | XAIA CREDIT DEBT CAPITAL - ANTEILKLASSE I | EUR | 1,073,40 | 28.11. | | 4,37 | 5,07 | 11,12 | 15,65 | | DWS1TV | FPM FUNDS STOCKPICKER GERMANY ALL CAP - ANTEILKLASSE I | EUR | 21,311,57 | 28.11. | | 0,23 | 5,04 | -10,85 | 23,29 | |
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