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A113SY | FISCH CONVEX MULTI ASSET FUND AKTIENKLASSE BC (CHF) | CHF | 109,66 | 14.10. |   | 2,09 | 0,43 | 5,11 | -7,83 |  | A3CTNT | UI I - MONTRUSCO BOLTON GLOBAL EQUITY FUND - ANTEILKLASSE EUR IX A | EUR | 137,73 | 14.10. |  | -0,41 | 0,39 | 40,81 | - | | A2ACH5 | FISCH CONVEX MULTI CREDIT FUND AKTIENKLASSE BC2 (CHF) | CHF | 109,31 | 14.10. | | 1,36 | 0,34 | 3,02 | -5,43 | | A1JKPV | ASIAN BOND OPPORTUNITIES UI - ANTEILKLASSE R EUR | EUR | 115,37 | 1.10. | | 2,73 | 0,26 | 16,16 | 3,68 | | A3CTNV | UI I - MONTRUSCO BOLTON GLOBAL EQUITY FUND - ANTEILKLASSE EUR I A | EUR | 134,89 | 14.10. | | -0,60 | 0,13 | - | - | | A2ACH3 | FISCH CONVEX MULTI CREDIT FUND AKTIENKLASSE AC2 (CHF) | CHF | 102,66 | 14.10. | | 1,02 | -0,09 | 1,69 | -7,40 | | A2DVP7 | BERENBERG EUROPEAN FOCUS FUND - ANTEILKLASSE R A | EUR | 148,09 | 14.10. | | 3,90 | -0,09 | 21,42 | 5,65 | | A113SX | FISCH CONVEX MULTI ASSET FUND AKTIENKLASSE AC2 (CHF) | CHF | 97,99 | 14.10. | | 1,59 | -0,19 | 3,10 | -10,72 | | A2PEYD | BERENBERG EUROPEAN SMALL CAP - ANTEILKLASSE I A | EUR | 123,33 | 14.10. | | 3,71 | -0,38 | 25,67 | 8,18 | | A1XABM | ASIAN BOND OPPORTUNITIES UI - ANTEILKLASSE R EUR DIST. | EUR | 81,66 | 1.10. | | 1,68 | -0,46 | 16,63 | 4,05 | | A3E11Y | UI I - MONTRUSCO BOLTON GLOBAL EQUITY FUND - ANTEILKLASSE EUR PI D | EUR | 106,09 | 14.10. | | -1,30 | -0,53 | - | - | | A2AQ2T | EPIC UCITS - NEXT GENERATION GLOBAL BOND FUND UI - ANTEILKLASSE QAEUR HEDGED | EUR | 97,40 | 14.10. | | 3,08 | -0,65 | 4,63 | - | | A2DVQE | BERENBERG EUROPEAN SMALL CAP - ANTEILKLASSE M A | EUR | 153,99 | 14.10. | | 3,45 | -0,70 | 24,50 | 6,59 | | A144GD | MYRA US EQUITY FUND - ANTEILKLASSE R EUR | EUR | 240,23 | 14.10. | | -0,91 | -0,71 | 27,67 | 78,78 | | A2DVQD | BERENBERG EUROPEAN SMALL CAP - ANTEILKLASSE R A | EUR | 144,33 | 14.10. | | 2,74 | -1,60 | 21,30 | 2,20 | | A3DJ2U | UI I - PELLA GLOBAL EQUITY FUND - ANTEILKLASSE EUR I D | EUR | 123,94 | 14.10. |  | -1,23 | -3,27 | - | - | | A3D3E2 | UI I - PELLA GLOBAL EQUITY FUND - ANTEILKLASSE EUR R D | EUR | 122,48 | 14.10. | | -1,23 | -3,27 | - | - | | A3EQ1R | BERENBERG HEALTH FOCUS FUND - ANTEILKLASSE M A | EUR | 103,04 | 14.10. | | -5,71 | -11,67 | - | - | | A3EQ1Q | BERENBERG HEALTH FOCUS FUND - ANTEILKLASSE R A | EUR | 101,15 | 14.10. | | -6,62 | -12,71 | - | - | | A40S85 | BERENBERG FINANCIAL BONDS - ANTEILKLASSE S A | EUR | 101,56 | 14.10. | | - | - | - | - | |
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