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KAG: Universal-Inv. (LU)
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A1W1Q4 | XAIA CREDIT BASIS II - ANTEILKLASSE IT | EUR | 1,242,31 | 3.7. |  | 0,96 | 3,55 | 12,84 | 16,83 |  | A0YDMY | XAIA CREDIT BASIS II - ANTEILKLASSE I | EUR | 1,001,20 | 3.7. |  | 0,95 | 3,54 | 12,82 | 16,81 |  | A2P66V | XAIA CREDIT BASIS II - ANTEILKLASSE R | EUR | 103,74 | 3.7. |  | 0,91 | 3,47 | 12,57 | 16,12 |  | A2PD15 | UI - AKTIA EM FRONTIER BOND+ - ANTEILKLASSE IX (SEK) | SEK | 133,41 | 3.7. |  | -2,80 | 3,45 | 15,59 | - |  | A1XBEQ | FISCH BOND EM CORPORATES DEFENSIVE FUND AKTIENKLASSE BZC (CHF) | CHF | 105,18 | 3.7. |  | 1,25 | 3,43 | 12,76 | 11,29 |  | A3CRSN | BERENBERG EUROPEAN FOCUS FUND - ANTEILKLASSE W USD A | USD | 76,63 | 3.7. |  | 14,94 | 3,43 | 25,91 | - |  | A2H6RB | MAJ INVEST FUNDS - MAJ INVEST GLOBAL VALUE EQUITIES - ANTEILKLASSE A EUR | EUR | 156,84 | 3.7. |  | -1,44 | 3,34 | 38,55 | 59,80 |  | A2DWD2 | UI - AKTIA EM LOCAL CURRENCY BOND+ - ANTEILKLASSE R | EUR | 102,58 | 3.7. |  | 1,44 | 3,32 | - | - |  | A2DWDZ | UI - AKTIA EM FRONTIER BOND+ - ANTEILKLASSE I | EUR | 128,26 | 3.7. |  | -1,31 | 3,31 | 8,62 | 18,75 |  | A3EE64 | UI - AKTIA EM LOCAL CURRENCY BOND+ - ANTEILKLASSE IMX | EUR | 102,29 | 3.7. |  | 1,03 | 3,30 | - | - |  | A14V72 | FISCH CONVEX MULTI ASSET FUND AKTIENKLASSE BE (EUR) | EUR | 112,52 | 3.7. |  | 0,59 | 3,22 | 5,20 | 0,33 |  | A1CYZL | FISCH BOND EM CORPORATES DEFENSIVE FUND AKTIENKLASSE BC (CHF) | CHF | 119,82 | 3.7. |  | 2,38 | 2,96 | 2,84 | -8,91 |  | A0YDMZ | XAIA CREDIT BASIS II - ANTEILKLASSE P | EUR | 97,02 | 3.7. |  | 0,60 | 2,87 | 10,73 | 13,25 |  | A3DKEU | FISCH BOND EM CORPORATES DYNAMIC FUND AKTIENKLASSE AC (CHF) | CHF | 102,84 | 3.7. |  | 1,45 | 2,86 | 12,49 | - |  | A2DWDY | UI - AKTIA EM FRONTIER BOND+ - ANTEILKLASSE R | EUR | 94,67 | 3.7. |  | -1,52 | 2,80 | 7,40 | 16,37 |  | A2PG7M | FISCH BOND GLOBAL CORPORATES FUND AKTIENKLASSE GC (CHF) | CHF | 103,04 | 3.7. |  | 1,68 | 2,77 | 5,40 | -5,56 |  | A2ACH4 | FISCH CONVEX MULTI CREDIT FUND AKTIENKLASSE AE2 (EUR) | EUR | 97,09 | 3.7. |  | 0,90 | 2,68 | 4,49 | -1,69 |  | A116QG | FISCH BOND GLOBAL CORPORATES FUND AKTIENKLASSE BC (CHF) | CHF | 111,68 | 3.7. |  | 1,61 | 2,68 | 4,97 | -6,11 |  | A1XABM | ASIAN BOND OPPORTUNITIES UI - ANTEILKLASSE R EUR DIST. | EUR | 80,25 | 23.5. |  | -0,07 | 2,62 | 8,47 | 6,40 |  | A113SW | FISCH CONVEX MULTI ASSET FUND AKTIENKLASSE AE2 (EUR) | EUR | 109,25 | 3.7. |  | 0,27 | 2,57 | 3,22 | -2,79 |  |
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