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A2N6AN | BERENBERG SUSTAINABLE WORLD EQUITIES B A | EUR | 173,88 | 28.11. |   | 11,69 | 18,49 | -16,21 | 29,38 |  | A2JM9Y | FISCH CONVERTIBLE GLOBAL DYNAMIC FD.BC | CHF | 115,61 | 27.11. | | 5,16 | 9,35 | -16,35 | 13,98 | | A2P3Y4 | FISCH CONVERT.GL.SUSTAINABLE FD.FC | CHF | 97,51 | 27.11. | | 3,98 | 8,61 | -16,94 | - | | A12D8M | FISCH CONVERTIBLE GLOBAL SUSTAINABLE FUND AKTIENKLASSE BC (CHF) | CHF | 102,80 | 27.11. | | 3,57 | 8,14 | -17,87 | -5,90 | | A2N6AP | BERENBERG SUSTAINABLE WORLD EQUITIES M D | EUR | 163,22 | 28.11. | | 11,05 | 17,76 | -17,89 | 24,95 | | A2PQ5L | FISCH CONVERTIBLE GLOBAL DYNAMIC FD.AC | CHF | 110,54 | 27.11. | | 4,46 | 8,60 | -18,02 | - | | A3CQ35 | BERENBERG INTERNATIONAL MICRO CAP M A | EUR | 80,19 | 28.11. | | 6,03 | 13,66 | -18,06 | - | | A2QM53 | FISCH CONVERT.GL.SUSTAINABLE FD.RC | CHF | 78,35 | 27.11. | | 3,35 | 7,89 | -18,50 | - | | A2DP48 | BERENBERG AKTIEN DEUTSCHLAND - ANTEILKLASSE M A | EUR | 114,99 | 28.11. | | -3,39 | 2,03 | -19,20 | 6,70 | | A0RNW5 | FISCH CONVERTIBLE GLOBAL SUSTAINABLE FUND AKTIENKLASSE AC (CHF) | CHF | 135,19 | 27.11. | | 2,95 | 7,42 | -19,58 | -9,21 | | A2AQ2T | EPIC UCITS - NEXT GEN.GL.B.FD. UI QA | EUR | 96,43 | 28.11. | | -1,46 | 3,79 | -19,67 | - | | A2N6AL | BERENBERG SUSTAINABLE WORLD EQUITIES R A | EUR | 160,44 | 28.11. | | 10,36 | 16,97 | -19,69 | 20,82 | | A3CQ34 | BERENBERG INTERNATIONAL MICRO CAP R A | EUR | 78,13 | 28.11. | | 5,23 | 12,74 | -20,10 | - | | 542188 | BERENBERG AKTIEN DEUTSCHLAND - ANTEILKLASSE R A | EUR | 88,36 | 28.11. | | -3,90 | 1,43 | -20,68 | 3,24 | | DWS1K8 | FPM FUNDS STOCKPICKER GERMANY SMALL/MID CAP - ANTEILKLASSE I | EUR | 1,672,57 | 28.11. | | -1,48 | 3,46 | -21,46 | 29,17 | | A0DN1Q | FPM FUNDS STOCKPICKER GERMANY SMALL/MID CAP - ANTEILKLASSE C | EUR | 372,03 | 28.11. | | -1,39 | 3,54 | -21,66 | 27,32 | | A2PFFL | BERENBERG EUROPEAN FOCUS FUND I A | EUR | 176,71 | 28.11. | | -1,64 | 4,35 | -25,46 | - | | A2DVP8 | BERENBERG EUROPEAN FOCUS FUND M A | EUR | 148,79 | 28.11. | | -1,92 | 4,03 | -26,17 | 21,41 | | A2DVP7 | BERENBERG EUROPEAN FOCUS FUND R A | EUR | 142,18 | 28.11. | | -2,54 | 3,34 | -27,67 | 17,18 | | A2PEYD | BERENBERG EUROPEAN SMALL CAP I A EUR | EUR | 117,98 | 28.11. | | -2,96 | 8,14 | -31,39 | - | |
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