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A2PLFD | BERENBERG EUROZONE FOCUS FUND - ANTEILKLASSE RE CF C | EUR | 125,29 | 3.7. |   | 7,18 | 1,57 | 6,38 | 5,31 |  | A2PG7M | FISCH BOND GLOBAL CORPORATES FUND AKTIENKLASSE GC (CHF) | CHF | 103,04 | 3.7. |  | 1,68 | 2,77 | 5,40 | -5,56 | | A14V72 | FISCH CONVEX MULTI ASSET FUND AKTIENKLASSE BE (EUR) | EUR | 112,52 | 3.7. | | 0,59 | 3,22 | 5,20 | 0,33 | | A116QG | FISCH BOND GLOBAL CORPORATES FUND AKTIENKLASSE BC (CHF) | CHF | 111,68 | 3.7. | | 1,61 | 2,68 | 4,97 | -6,11 | | A2ACH4 | FISCH CONVEX MULTI CREDIT FUND AKTIENKLASSE AE2 (EUR) | EUR | 97,09 | 3.7. | | 0,90 | 2,68 | 4,49 | -1,69 | | A2AQ2S | EPIC UCITS - NEXT GENERATION GLOBAL BOND FUND UI - ANTEILKLASSE QAUSD | USD | 110,71 | 3.7. | | 1,61 | 1,92 | 4,37 | - | | A2DVQA | BERENBERG EUROPEAN MICRO CAP - ANTEILKLASSE R | EUR | 156,00 | 3.7. | | 14,46 | 7,13 | 4,19 | 33,78 | | A3CQ35 | BERENBERG INTERNATIONAL MICRO CAP - ANTEILKLASSE M A | EUR | 76,07 | 3.7. | | -3,07 | -0,80 | 3,99 | - | | A2APVP | FISCH BOND GLOBAL CORPORATES FUND AKTIENKLASSE AC (CHF) | CHF | 98,02 | 3.7. | | 1,35 | 2,15 | 3,46 | -8,45 | | A2AQ2P | EPIC UCITS - NEXT GENERATION GLOBAL BOND FUND UI - ANTEILKLASSE QDUSD | USD | 80,54 | 3.7. | | 1,72 | 2,19 | 3,37 | - | | A113SW | FISCH CONVEX MULTI ASSET FUND AKTIENKLASSE AE2 (EUR) | EUR | 109,25 | 3.7. | | 0,27 | 2,57 | 3,22 | -2,79 | | A3CMZK | FISCH BOND GLOBAL IG CORPORATES FUND AKTIENKLASSE LC (CHF) | CHF | 90,08 | 3.7. | | 1,51 | 2,34 | 2,96 | - | | A1CYZL | FISCH BOND EM CORPORATES DEFENSIVE FUND AKTIENKLASSE BC (CHF) | CHF | 119,82 | 3.7. | | 2,38 | 2,96 | 2,84 | -8,91 | | A2AQ2R | EPIC UCITS - NEXT GENERATION GLOBAL BOND FUND UI - ANTEILKLASSE QDGBP | GBP | 82,18 | 3.7. | | 2,25 | 2,43 | 1,58 | - | | A3CQ34 | BERENBERG INTERNATIONAL MICRO CAP - ANTEILKLASSE R A | EUR | 73,68 | 3.7. | | -3,52 | -1,71 | 1,28 | - | | A1CYZH | FISCH BOND EM CORPORATES DEFENSIVE FUND AKTIENKLASSE AC (CHF) | CHF | 109,15 | 3.7. | | 2,10 | 2,37 | 1,09 | -11,59 | | A2ACH7 | FISCH CONVEX MULTI CREDIT FUND AKTIENKLASSE MC (CHF) | CHF | 117,13 | 3.7. | | 0,18 | 1,05 | 1,00 | -3,70 | | A113SZ | FISCH CONVEX MULTI ASSET FUND AKTIENKLASSE MC (CHF) | CHF | 114,87 | 3.7. | | -0,37 | 1,14 | 0,32 | -3,80 | | A2ACH5 | FISCH CONVEX MULTI CREDIT FUND AKTIENKLASSE BC2 (CHF) | CHF | 107,81 | 3.7. | | -0,03 | 0,65 | -0,20 | -5,64 | | A113SY | FISCH CONVEX MULTI ASSET FUND AKTIENKLASSE BC (CHF) | CHF | 106,70 | 3.7. | | -0,67 | 0,57 | -1,40 | -6,68 | |
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