A1W1Q4

XAIA CREDIT BASIS II - ANTEILKLASSE IT

EUR

 1,250,24

9.10.

 1,60

 2,99

 13,14  

 16,36  

A0YDMY

XAIA CREDIT BASIS II - ANTEILKLASSE I

EUR

 1,007,58

9.10.

 1,60

 2,99

 13,12  

 16,35  

A2P66V

XAIA CREDIT BASIS II - ANTEILKLASSE R

EUR

 104,39

9.10.

 1,55

 2,92

 12,86  

 15,79  

A2ACH5

FISCH CONVEX MULTI CREDIT FUND AKTIENKLASSE BC2 (CHF)

CHF

 109,45

9.10.

 1,49

 0,74

 2,74  

 -5,05  

A3EB0W

UI I - MONTRUSCO BOLTON US EQUITY FUND - ANTEILKLASSE EUR I D SEED

EUR

 136,39

9.10.

 1,29

 7,57

 -  

 -  

A0LBA1

BERGOS - GLOBAL EQUITIES ANTEILKLASSE A

EUR

 303,58

9.10.

 1,23

 5,96

 36,74  

 72,12  

A2ACH3

FISCH CONVEX MULTI CREDIT FUND AKTIENKLASSE AC2 (CHF)

CHF

 102,79

9.10.

 1,15

 0,30

 1,41  

 -7,03  

A0YDMZ

XAIA CREDIT BASIS II - ANTEILKLASSE P

EUR

 97,49

9.10.

 1,09

 2,33

 11,05  

 12,81  

A3EB0X

UI I - MONTRUSCO BOLTON US EQUITY FUND - ANTEILKLASSE EUR IX A

EUR

 133,22

9.10.

 1,03

 7,22

 -  

 -  

A3E11V

UI I - MONTRUSCO BOLTON GLOBAL EQUITY FUND - ANTEILKLASSE EUR SI A

EUR

 105,32

9.10.

 1,02

 3,03

 -  

 -  

A3E1X2

UI I - MONTRUSCO BOLTON US EQUITY FUND - ANTEILKLASSE EUR A A

EUR

 111,01

9.10.

 0,97

 7,13

 -  

 -  

A3CTNT

UI I - MONTRUSCO BOLTON GLOBAL EQUITY FUND - ANTEILKLASSE EUR IX A

EUR

 139,58

9.10.

 0,93

 2,93

 39,94  

 -  

A3CTNV

UI I - MONTRUSCO BOLTON GLOBAL EQUITY FUND - ANTEILKLASSE EUR I A

EUR

 136,70

9.10.

 0,73

 2,65

 -  

 -  

A2PD15

UI - AKTIA EM FRONTIER BOND+ - ANTEILKLASSE IX (SEK)

SEK

 137,66

9.10.

 0,30

 5,94

 14,47  

 -  

A3E11Y

UI I - MONTRUSCO BOLTON GLOBAL EQUITY FUND - ANTEILKLASSE EUR PI D

EUR

 107,52

9.10.

 0,03

 1,98

 -  

 -  

A144GD

MYRA US EQUITY FUND - ANTEILKLASSE R EUR

EUR

 241,70

9.10.

 -0,31

 1,53

 27,36  

 80,09  

A3DJ2U

UI I - PELLA GLOBAL EQUITY FUND - ANTEILKLASSE EUR I D

EUR

 123,94

9.10.

 -1,23

 -1,80

 -  

 -  

A3D3E2

UI I - PELLA GLOBAL EQUITY FUND - ANTEILKLASSE EUR R D

EUR

 122,48

9.10.

 -1,23

 -1,80

 -  

 -  

A3EQ1R

BERENBERG HEALTH FOCUS FUND - ANTEILKLASSE M A

EUR

 105,22

9.10.

 -3,72

 -8,52

 -  

 -  

A3EQ1Q

BERENBERG HEALTH FOCUS FUND - ANTEILKLASSE R A

EUR

 103,31

9.10.

 -4,63

 -9,58

 -  

 -