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A2QL0K | FISCH CONVERTIBLE GLOBAL IG FUND LC | CHF | 93,84 | 27.11. |   | 3,12 | 5,43 | -8,34 | - |  | A113SZ | FISCH CONVEX MULTI ASSET FUND AKTIENKLASSE MC (CHF) | CHF | 117,79 | 27.11. |  | 3,08 | 7,60 | -8,05 | 4,19 | | A2H8YS | BERENBERG EM BONDS ESG R EUR | EUR | 80,54 | 28.11. | | 3,03 | 7,44 | -5,25 | -7,38 | | A0RNW5 | FISCH CONVERTIBLE GLOBAL SUSTAINABLE FUND AKTIENKLASSE AC (CHF) | CHF | 135,19 | 27.11. | | 2,95 | 7,42 | -19,58 | -9,21 | | A2ACH4 | FISCH CONVEX MULTI CREDIT FUND AKTIENKLASSE AE2 (EUR) | EUR | 96,99 | 27.11. | | 2,82 | 5,62 | -2,23 | -1,65 | | A2QL0F | FISCH CONVERTIBLE GLOBAL IG FUND BC | CHF | 92,80 | 27.11. | | 2,79 | 5,08 | -9,12 | - | | A1CYZG | FISCH BOND EM CORPORATES DEFENSIVE FUND AKTIENKLASSE AE (EUR) | EUR | 121,52 | 27.11. | | 2,77 | 6,27 | -10,09 | -9,95 | | A3CMZL | FISCH BONDGLOBAL IG CORP.FD.LE2 | EUR | 87,60 | 27.11. | | 2,76 | 7,49 | -7,00 | - | | A3CMZJ | FISCH BONDGLOBAL IG CORP.FD.BE2 | EUR | 87,69 | 27.11. | | 2,64 | 7,35 | -7,16 | - | | A1H863 | FISCH CONVERTIBLE GLOBAL DEFENSIVE FUND AKTIENKLASSE BC (CHF) | CHF | 118,99 | 27.11. | | 2,61 | 4,67 | -7,42 | -3,82 | | A2DWD4 | UI-AKTIA EM LOCAL CURRENCY BOND+ IX EUR | EUR | 122,02 | 28.11. | | 2,57 | 4,25 | 18,12 | 15,48 | | A113SY | FISCH CONVEX MULTI ASSET FUND AKTIENKLASSE BC (CHF) | CHF | 109,79 | 27.11. | | 2,54 | 6,98 | -9,70 | 1,03 | | A2JPL3 | UI-AKTIA EM FRONTIER BOND+ I AH | EUR | 119,86 | 28.11. | | 2,50 | 3,33 | -0,56 | - | | A2N9G7 | FISCH CONVERTIBLE GL.DEFENS.FD.RC H | CHF | 95,82 | 27.11. | | 2,26 | 4,29 | -8,46 | -5,56 | | A2QL0E | FISCH CONVERTIBLE GLOBAL IG FUND AC | CHF | 90,18 | 27.11. | | 2,13 | 4,34 | -11,05 | - | | A3CUZ9 | BERENBERG ABS.RE.EUROP.EQ.I A | EUR | 93,09 | 28.11. | | 2,04 | 2,12 | -6,14 | - | | A2JKQY | UI - AKTIA EM LOCAL CURRENCY BOND+ - ANTEILKLASSE ID (EUR) | EUR | 98,08 | 28.11. | | 2,01 | 2,26 | - | 6,82 | | A113SX | FISCH CONVEX MULTI ASSET FUND AKTIENKLASSE AC2 (CHF) | CHF | 98,64 | 27.11. | | 1,87 | 6,21 | -11,42 | -2,13 | | A0YJ8W | FISCH CONVERTIBLE GLOBAL DEFENSIVE FUND AKTIENKLASSE AC (CHF) | CHF | 108,51 | 27.11. | | 1,81 | 3,78 | -9,82 | -7,86 | | A3CUZ7 | BERENBERG ABS.RE.EUROP.EQ.M A | EUR | 92,23 | 28.11. | | 1,78 | 1,84 | -6,98 | - | |
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