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A1KB4C | XAIA CREDIT DEBT CAPITAL V | EUR | 105,74 | 28.11. |   | 4,34 | 5,04 | 11,09 | - |  | A2DX5R | FISCH B.EM CORPORATES DEFENSIVE FUND MC | CHF | 94,02 | 27.11. |  | 1,53 | 5,00 | -10,82 | -8,94 | | A2P66W | XAIA CREDIT DEBT CAPITAL R | EUR | 105,06 | 28.11. |  | 4,31 | 5,00 | 10,90 | - | | A3CMZK | FISCH BONDGLOBAL IG CORP.FD.LC | CHF | 89,73 | 27.11. | | 0,49 | 4,98 | -10,83 | - | | 603328 | FPM FUNDS STOCKPICKER GERMANY ALL CAP - ANTEILKLASSE C | EUR | 423,94 | 28.11. | | 0,01 | 4,81 | -9,16 | 24,68 | | A1H863 | FISCH CONVERTIBLE GLOBAL DEFENSIVE FUND AKTIENKLASSE BC (CHF) | CHF | 118,99 | 27.11. | | 2,61 | 4,67 | -7,42 | -3,82 | | A2APVP | FISCH BOND GLOBAL CORPORATES FUND AC | CHF | 97,61 | 27.11. | | 0,84 | 4,66 | -11,20 | -6,21 | | A1CUJY | FISCH BOND EM CORPORATES DEFENSIVE FUND AKTIENKLASSE BE2 (EUR) | EUR | 85,33 | 27.11. | | 1,10 | 4,62 | -10,34 | -9,02 | | A1JCNN | XAIA CREDIT DEBT CAPITAL - ANTEILKLASSE P | EUR | 104,16 | 28.11. | | 3,88 | 4,54 | 9,47 | 12,86 | | A2DVQB | BERENBERG EUROPEAN MICRO CAP M | EUR | 141,54 | 28.11. | | -4,89 | 4,47 | -35,79 | 21,83 | | A1CYZL | FISCH BOND EM CORPORATES DEFENSIVE FUND AKTIENKLASSE BC (CHF) | CHF | 118,30 | 27.11. | | 1,10 | 4,46 | -12,14 | -11,43 | | A1XBEQ | FISCH B.EM CORPORATES DEFENSIVE FUND BZC | CHF | 103,30 | 27.11. | | 3,48 | 4,42 | 4,16 | 0,91 | | A2PFFL | BERENBERG EUROPEAN FOCUS FUND I A | EUR | 176,71 | 28.11. | | -1,64 | 4,35 | -25,46 | - | | A2QL0E | FISCH CONVERTIBLE GLOBAL IG FUND AC | CHF | 90,18 | 27.11. | | 2,13 | 4,34 | -11,05 | - | | A2N9G7 | FISCH CONVERTIBLE GL.DEFENS.FD.RC H | CHF | 95,82 | 27.11. | | 2,26 | 4,29 | -8,46 | -5,56 | | A2DWD4 | UI-AKTIA EM LOCAL CURRENCY BOND+ IX EUR | EUR | 122,02 | 28.11. | | 2,57 | 4,25 | 18,12 | 15,48 | | A2JLR5 | GLOBAL ADVANTAGE FUNDS-EM.M.HIGH VAL.P | EUR | 122,52 | 28.11. | | -0,14 | 4,12 | 5,59 | - | | 972996 | GLOBAL ADVANTAGE FUNDS - EMERGING MARKETS HIGH VALUE - ANTEILKLASSE A | EUR | 2,458,23 | 28.11. | | -0,23 | 4,06 | 5,02 | 20,58 | | A2DVP8 | BERENBERG EUROPEAN FOCUS FUND M A | EUR | 148,79 | 28.11. | | -1,92 | 4,03 | -26,17 | 21,41 | | A1CYZH | FISCH BOND EM CORPORATES DEFENSIVE FUND AKTIENKLASSE AC (CHF) | CHF | 108,14 | 27.11. | | 0,64 | 3,93 | -13,67 | -14,05 | |
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