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A2PD16 | UI-AKTIA EM FRONTIER BOND+ I | USD | 111,49 | 28.11. |   | 1,67 | 2,82 | 0,71 | 12,56 |  | A2PMHB | UI PETRUS ADV.SPECIAL SITUATIONS FD.U.R | CZK | 1,424,51 | 28.11. |  | 1,64 | 6,82 | 11,47 | - | | A14Q69 | UI PETRUS ADV.SPECIAL SITUATIONS FD.U.I | EUR | 148,70 | 28.11. | | 1,61 | 6,63 | 4,84 | 27,97 | | A2DWD2 | UI - AKTIA EM LOCAL CURRENCY BOND+ - ANTEILKLASSE R | EUR | 103,88 | 28.11. | | 1,59 | 3,16 | - | - | | A2DX5R | FISCH B.EM CORPORATES DEFENSIVE FUND MC | CHF | 94,02 | 27.11. | | 1,53 | 5,00 | -10,82 | -8,94 | | A2PG7M | FISCH BOND GLOBAL CORPORATES FUND GC | CHF | 102,21 | 27.11. | | 1,36 | 5,30 | -9,52 | -3,15 | | A2ACH7 | FISCH CONVEX MULTI CREDIT FUND AKTIENKLASSE MC (CHF) | CHF | 118,06 | 27.11. | | 1,32 | 3,92 | -4,25 | -2,32 | | A116QG | FISCH BOND GLOBAL CORPORATES FUND AKTIENKLASSE BC (CHF) | CHF | 110,86 | 27.11. | | 1,25 | 5,16 | -9,85 | -3,76 | | A1CYZL | FISCH BOND EM CORPORATES DEFENSIVE FUND AKTIENKLASSE BC (CHF) | CHF | 118,30 | 27.11. | | 1,10 | 4,46 | -12,14 | -11,43 | | A1CUJY | FISCH BOND EM CORPORATES DEFENSIVE FUND AKTIENKLASSE BE2 (EUR) | EUR | 85,33 | 27.11. | | 1,10 | 4,62 | -10,34 | -9,02 | | A2ACH5 | FISCH CONVEX MULTI CREDIT FUND AKTIENKLASSE BC2 (CHF) | CHF | 108,93 | 27.11. | | 0,96 | 3,51 | -5,38 | -4,32 | | A14Q7A | UI PETRUS ADV.SPECIAL SITUATIONS FD.U.R | EUR | 129,29 | 28.11. | | 0,94 | 6,20 | 2,63 | 23,06 | | A2APVP | FISCH BOND GLOBAL CORPORATES FUND AC | CHF | 97,61 | 27.11. | | 0,84 | 4,66 | -11,20 | -6,21 | | A1CYZH | FISCH BOND EM CORPORATES DEFENSIVE FUND AKTIENKLASSE AC (CHF) | CHF | 108,14 | 27.11. | | 0,64 | 3,93 | -13,67 | -14,05 | | A2ACH3 | FISCH CONVEX MULTI CREDIT FUND AKTIENKLASSE AC2 (CHF) | CHF | 102,68 | 27.11. | | 0,56 | 3,05 | -6,60 | -6,33 | | A2AQ2P | EPIC UCITS - NEXT GEN.GL.B.FD. UI QD | USD | 81,31 | 28.11. | | 0,55 | 6,15 | -12,15 | - | | A3CMZK | FISCH BONDGLOBAL IG CORP.FD.LC | CHF | 89,73 | 27.11. | | 0,49 | 4,98 | -10,83 | - | | A2AQ2R | EPIC UCITS - NEXT GEN.GL.B.FD. UI QD | GBP | 82,77 | 28.11. | | 0,49 | 6,02 | -14,22 | - | | A2AQ2S | EPIC UCITS - NEXT GEN.GL.B.FD. UI QA | USD | 110,97 | 28.11. | | 0,32 | 5,91 | -11,20 | - | | DWS1TV | FPM FUNDS STOCKPICKER GERMANY ALL CAP - ANTEILKLASSE I | EUR | 21,311,57 | 28.11. | | 0,23 | 5,04 | -10,85 | 23,29 | |
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