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A2QL0L | FISCH CONVERTIBLE GLOBAL IG FUND AKTIENKLASSE LE2 (EUR) | EUR | 104,46 | 3.7. |   | 8,89 | 10,66 | 18,05 | - |  | A2QRRJ | FISCH CONVERTIBLE GLOBAL OPPORTUNISTIC FUND AKTIENKLASSE VD (USD) | USD | 102,92 | 3.7. | | 10,29 | 15,37 | 26,48 | - | | A2QRRK | FISCH CONVERTIBLE GLOBAL OPPORTUNISTIC FUND AKTIENKLASSE VE (EUR) | EUR | 95,96 | 3.7. | | 9,03 | 13,23 | 19,77 | - | | A2QM53 | FISCH CONVERTIBLE GLOBAL SUSTAINABLE FUND AKTIENKLASSE RC (CHF) | CHF | 82,45 | 3.7. | | 6,72 | 10,37 | 8,43 | - | | A2QPF6 | FISCH CONVERTIBLE GLOBAL SUSTAINABLE FUND AKTIENKLASSE VE (EUR) | EUR | 86,11 | 3.7. | | 8,22 | 13,60 | 16,93 | - | | A2JLR5 | GLOBAL ADVANTAGE FUNDS - LINGOHR EMERGING MARKETS VALUE - ANTEILKLASSE P | EUR | 132,17 | 3.7. | | 5,69 | 6,38 | 27,22 | - | | A2AR39 | GLOBAL ADVANTAGE FUNDS - LINGOHR GLOBAL SMALL CAP VALUE ANTEILKLASSE EUR I | EUR | 142,30 | 3.7. | | 3,73 | 8,55 | 42,75 | - | | A2JLR4 | GLOBAL ADVANTAGE FUNDS - LINGOHR MAJOR MARKETS VALUE - ANTEILKLASSE P | EUR | 145,46 | 3.7. | | 5,24 | 14,84 | 37,82 | - | | A2PKTE | MAJ INVEST FUNDS - MAJ INVEST GLOBAL VALUE EQUITIES - ANTEILKLASSE I GBP | GBP | 156,13 | 3.7. |  | 3,18 | 6,60 | 44,58 | - | | A2PYJL | MAJ INVEST FUNDS - MAJ INVEST GLOBAL VALUE EQUITIES - ANTEILKLASSE Y USD | USD | 153,73 | 3.7. | | 12,56 | 14,00 | 62,87 | - | | A2PQNS | SALM - SARA GLOBAL CONVERTIBLES - ANTEILKLASSE P | EUR | 93,39 | 3.7. | | 5,29 | 9,14 | 17,24 | - | | A2N4VN | SALM - SARA GLOBAL CONVERTIBLES - ANTEILKLASSE USD | USD | 99,12 | 3.7. | | 6,12 | 10,64 | 22,75 | - | | A3C5TT | TAMAC TECHNOLOGY CHAMPIONS - ANTEILKLASSE A | EUR | 144,26 | 2.7. | | -8,82 | 8,50 | 65,11 | - | | A3DEST | UI - AKTIA EM FRONTIER BOND+ - ANTEILKLASSE IX (NOK) | NOK | 126,78 | 3.7. | | -0,78 | 7,99 | 27,87 | - | | A2PD15 | UI - AKTIA EM FRONTIER BOND+ - ANTEILKLASSE IX (SEK) | SEK | 133,41 | 3.7. | | -2,80 | 3,45 | 15,59 | - | | A3EE64 | UI - AKTIA EM LOCAL CURRENCY BOND+ - ANTEILKLASSE IMX | EUR | 102,29 | 3.7. | | 1,03 | 3,30 | - | - | | A2DWD2 | UI - AKTIA EM LOCAL CURRENCY BOND+ - ANTEILKLASSE R | EUR | 102,58 | 3.7. | | 1,44 | 3,32 | - | - | | A3EE67 | UI - AKTIA EM LOCAL CURRENCY BOND+ - ANTEILKLASSE R (CLEAN) | EUR | 103,04 | 3.7. | | 1,67 | 3,87 | - | - | | A3DHNC | UI - AKTIA SUSTAINABLE CORPORATE BOND FUND - ANTEILKLASSE I | EUR | 112,54 | 3.7. | | 2,04 | 5,79 | - | - | | A3DHND | UI - AKTIA SUSTAINABLE CORPORATE BOND FUND - ANTEILKLASSE IX | EUR | 113,06 | 3.7. | | 2,12 | 5,96 | - | - | |
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