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A3CUZ7 | BERENBERG ABSOLUTE RETURN EUROPEAN EQUITIES - ANTEILKLASSE M A | EUR | 86,61 | 16.4. |   | -6,07 | -7,03 | -9,97 | - |  | A2PEYD | BERENBERG EUROPEAN SMALL CAP - ANTEILKLASSE I A | EUR | 108,73 | 16.4. | | -8,57 | -7,62 | -21,40 | - | | A144GD | MYRA US EQUITY FUND - ANTEILKLASSE R EUR | EUR | 206,16 | 16.4. | | -14,96 | -7,93 | 1,35 | 84,19 | | A2DVQE | BERENBERG EUROPEAN SMALL CAP - ANTEILKLASSE M A | EUR | 135,96 | 16.4. | | -8,66 | -7,93 | -22,17 | 29,40 | | A3DHL6 | BERENBERG EUROPEAN SMALL CAP - ANTEILKLASSE R CF A | EUR | 76,97 | 16.4. | | -8,73 | -7,99 | -22,35 | - | | A2PFFL | BERENBERG EUROPEAN FOCUS FUND - ANTEILKLASSE I A | EUR | 166,05 | 16.4. | | -6,36 | -8,29 | -11,50 | 30,62 | | A3EB0W | UI I - MONTRUSCO BOLTON US EQUITY FUND - ANTEILKLASSE EUR I D SEED | EUR | 109,58 | 16.4. | | -18,79 | -8,32 | - | - | | A2DVP8 | BERENBERG EUROPEAN FOCUS FUND - ANTEILKLASSE M A | EUR | 139,60 | 16.4. | | -6,44 | -8,61 | -12,41 | 28,76 | | A3EB0X | UI I - MONTRUSCO BOLTON US EQUITY FUND - ANTEILKLASSE EUR IX A | EUR | 106,95 | 16.4. | | -18,89 | -8,62 | - | - | | A3E1X2 | UI I - MONTRUSCO BOLTON US EQUITY FUND - ANTEILKLASSE EUR A A | EUR | 89,15 | 16.4. | | -18,91 | -8,70 | - | - | | A2DVQD | BERENBERG EUROPEAN SMALL CAP - ANTEILKLASSE R A | EUR | 127,86 | 16.4. | | -8,98 | -8,86 | -24,29 | 24,14 | | A2PLFD | BERENBERG EUROZONE FOCUS FUND - ANTEILKLASSE RE CF C | EUR | 112,94 | 16.4. | | -3,39 | -9,09 | -16,34 | 9,82 | | A2DVP7 | BERENBERG EUROPEAN FOCUS FUND - ANTEILKLASSE R A | EUR | 133,09 | 16.4. | | -6,62 | -9,23 | -14,08 | 24,39 | | A3E11Y | UI I - MONTRUSCO BOLTON GLOBAL EQUITY FUND - ANTEILKLASSE EUR PI D | EUR | 90,71 | 16.4. | | -15,72 | -9,29 | - | - | | A3CTNT | UI I - MONTRUSCO BOLTON GLOBAL EQUITY FUND - ANTEILKLASSE EUR IX A | EUR | 117,06 | 16.4. | | -15,36 | -9,67 | 17,06 | - | | A3CTNV | UI I - MONTRUSCO BOLTON GLOBAL EQUITY FUND - ANTEILKLASSE EUR I A | EUR | 114,78 | 16.4. | | -15,42 | -9,92 | - | - | | A3E11V | UI I - MONTRUSCO BOLTON GLOBAL EQUITY FUND - ANTEILKLASSE EUR SI A | EUR | 88,28 | 16.4. | | -15,33 | -11,72 | - | - | | A3CQ35 | BERENBERG INTERNATIONAL MICRO CAP - ANTEILKLASSE M A | EUR | 64,57 | 16.4. | | -17,72 | -14,23 | -24,54 | - | | A3CQ34 | BERENBERG INTERNATIONAL MICRO CAP - ANTEILKLASSE R A | EUR | 62,63 | 16.4. | | -17,99 | -15,04 | -26,54 | - | | A0HGEX | FPM FUNDS LADON | EUR | 73,85 | 16.4. | | -14,12 | -23,83 | -72,76 | -37,96 | |
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